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O-I Glass(OI) - 2021 Q2 - Quarterly Report

整体财务数据关键指标变化(第二季度) - 2021年第二季度净销售额为16.6亿美元,较2020年同期的14.18亿美元增加2.42亿美元,约17%[128][132] - 2021年第二季度所得税前收益为1.98亿美元,2020年同期亏损1.19亿美元,增加3.17亿美元[129][136] - 2021年第二季度净利息费用较2020年同期减少4600万美元,主要因再融资费用和费用降低以及债务水平降低[130] - 2021年第二季度归属于公司的净收益为1.18亿美元,摊薄后每股0.73美元;2020年同期净亏损1.01亿美元,每股0.64美元[131] - 2021年第二季度净利息支出为5200万美元,较2020年同期的9800万美元减少,主要因再融资费用和债务水平降低[144] - 2021年第二季度公司有效税率为37.9%,高于2020年同期的15.1%,主要因2020年第二季度某些费用无税收抵免及盈利地域结构变化[145] - 2021年第二季度公司净收益为1.18亿美元,合每股摊薄收益0.73美元,而2020年同期净亏损1.01亿美元,合每股0.64美元[146] - 2021年第二季度留存企业成本及其他费用为4200万美元,2020年同期为3700万美元[171] - 2021年第二季度公司因巴西有利法院裁决获6900万美元间接税抵免收益[172] 整体财务数据关键指标变化(前六个月/上半年) - 2021年前六个月净销售额为31.61亿美元,较2020年同期增加1.82亿美元,增幅约6%,主要因发货量增加、外汇汇率有利和价格上涨[153] - 2021年前六个月税前利润为1.33亿美元,较2020年同期亏损3800万美元增加1.71亿美元,主要因部门运营利润增加、巴西间接税抵免收益、重组费用和利息支出降低[157] - 2021年前六个月可报告部门的部门运营利润为4.07亿美元,较2020年同期的2.75亿美元增加1.32亿美元,增幅约48%,主要因销售和生产水平提高[159] - 2021年前六个月净利息支出为1.03亿美元,2020年同期为1.51亿美元,主要因再融资费用和债务水平降低[166] - 2021年上半年公司有效税率为75.2%,2020年同期为 - 21.1%,差异源于Paddock支持协议负债费用及地域收益变化[167] - 2021年前六个月公司净收益为2100万美元,每股0.13美元;2020年同期净亏损5100万美元,每股0.32美元[168] - 2021年第二季度留存企业成本及其他费用2021年前六个月为7700万美元,2020年同期为6500万美元[171] - 2021年上半年公司重组、资产减值及其他费用总计900万美元,2020年同期为7100万美元[173][174] - 2021年上半年经营活动提供现金1.43亿美元,2020年同期使用现金1.34亿美元[199] - 2021年前六个月营运资金使用现金2.29亿美元,2020年同期为4.15亿美元[200] - 2021年上半年投资活动使用现金1.09亿美元,2020年同期为2.33亿美元;2021年上半年资本支出1.75亿美元,2020年同期为1.89亿美元,预计2021年全年资本支出约4亿美元[201] - 2021年上半年融资活动使用现金6800万美元,2020年同期提供现金9.04亿美元[204] 各地区业务线净销售额关键指标变化(第二季度) - 2021年第二季度美洲地区净销售额为8900万美元,较2020年同期的7240万美元增加1660万美元,约23%[133] - 2021年第二季度欧洲地区净销售额为7450万美元,较2020年同期的5550万美元增加1900万美元,约34%[134] - 2021年第二季度亚太地区净销售额为0,较2020年同期的1060万美元减少1060万美元[135] 各地区业务线净销售额关键指标变化(前六个月) - 2021年前六个月美洲、欧洲和亚太地区的净销售额分别为1.727亿美元、1.384亿美元和0,与2020年同期相比,美洲增加1720万美元(约11%)、欧洲增加2520万美元(约22%)、亚太减少2290万美元[154][155][156] 各地区业务线部门运营利润关键指标变化(第二季度) - 2021年第二季度可报告业务部门的部门运营利润为2.32亿美元,较2020年同期的9900万美元增加1.33亿美元,约134%[139] - 2021年第二季度美洲地区部门运营利润为1240万美元,较2020年同期的520万美元增加720万美元,138%[139] - 2021年第二季度欧洲地区部门运营利润为1.08亿美元,较2020年同期的4200万美元增加6600万美元,增幅157%[141] - 2021年第二季度亚太地区部门运营利润为0,较2020年同期的500万美元减少500万美元,原因是2020年第三季度出售了澳新业务[142] - 2021年第二季度美洲地区运营成本较上年同期降低4300万美元,外汇汇率影响使该季度部门运营利润减少200万美元,阿根廷工厂剥离使运营利润增加约200万美元[140] 公司业务出售相关情况 - 2020年7月31日,公司完成出售澳新业务,约占2019年全年亚太地区净销售额的85%[125] - 2020年7月31日公司完成ANZ业务出售,约95%收益在交易完成时收到,剩余5800万美元于2021年第一季度收到;2021年第一季度出售杂项资产和其他业务获约800万美元[202] 公司费用及负债相关情况 - 2021年第一财季公司因Paddock支持协议潜在负债记录1.54亿美元费用[175] - 2020年第一季度公司因Paddock脱合并记录约1400万美元损失[177] 公司融资及资金相关情况 - 2020年5月公司发行7亿美元优先票据,年利率6.625%,2027年5月13日到期,净收益约6.9亿美元用于赎回旧债,记录约3800万美元额外利息费用[195] - 2020年8月公司赎回剩余8100万美元2022年到期、年利率5.00%的优先票据,记录约600万美元额外利息费用[196] - 截至2021年6月30日,公司高级担保信贷协议下有14.06亿美元未使用信贷,加权平均借款利率为1.60%[188] - 2021年2月董事会授权1.5亿美元反摊薄股票回购计划,截至6月30日已回购2000万美元;2020年上半年无股票回购,2020年上半年支付800万美元股息,2021年上半年未支付[205] 公司业务预期相关情况 - 2021年公司预计销售发货量增长4 - 5%,运营活动提供现金约6.6亿美元或更高,资本支出约4亿美元[173] - 公司预计运营现金流和协议下可用信贷足以满足短期和长期运营、营运资金、偿债及其他义务需求,但新冠疫情影响无法合理估计[206] 公司市场风险相关情况 - 2021年6月30日市场风险与2020年12月31日年度报告所述相比无重大变化[215]