财年周期说明 - 2020、2019和2018财年均为52周，2021财年指截至2022年1月29日的52周财年[16] 信贷安排情况 - 截至2021年1月30日，公司信贷安排仅包括循环信贷安排，无未偿还可变利率债务[294] - 截至2021年1月30日，公司循环信贷安排下无未偿还借款，借款额度为9200万美元，未偿还信用证承诺为780万美元，租金准备金为20万美元，2020 - 2018年未使用额度费用分别为10万、20万和20万美元[387] - 2019年5月22日，公司完成信贷安排再融资，提供五年期1亿美元循环信贷安排[384] - 2019年5月22日子公司完成信贷安排，有1亿美元的五年期循环信贷额度，包括4500万美元信用证子额度和2500万美元摆动贷款子额度，贷款于2024年5月22日到期[427] - 截至2021年1月30日，子公司循环信贷额度有9200万美元可用于借款[428] 存货情况 - 截至2021年1月30日，公司存货余额为3.537亿美元[308] 财务关键指标变化（整体） - 2021财年净销售额为18.08821亿美元，2020财年为14.08199亿美元，2019财年为12.41377亿美元[314] - 2021财年销售成本为10.85455亿美元，2020财年为8.5261亿美元，2019财年为7.43726亿美元[314] - 2021财年毛利润为7.23366亿美元，2020财年为5.55589亿美元，2019财年为4.97651亿美元[314] - 2021财年净利润为2.42696亿美元，2020财年为1.4113亿美元，2019财年为1.35013亿美元[314] - 2021财年基本每股收益为3.75美元，2020财年为2.23美元，2019财年为2.16美元[314] - 2021财年摊薄每股收益为3.68美元，2020财年为2.14美元，2019财年为2.05美元[314] - 2021财年净收入为2.42696亿美元，2020财年为1.4113亿美元，2019财年为1.35013亿美元[322] - 2021财年经营活动提供的净现金为3.61254亿美元，2020财年为1.05344亿美元，2019财年为1.26079亿美元[322] - 2021财年投资活动使用的净现金为3044.8万美元，2020财年为3412.4万美元，2019财年为7384.8万美元[322] - 2021财年融资活动提供的净现金为2637万美元，2020财年使用的净现金为3321.1万美元，2019财年使用的净现金为3952.4万美元[322] - 2021财年折旧和摊销费用为2246.5万美元，2020财年为1754.3万美元，2019财年为1400.8万美元[322] - 2021财年支付的利息为32.4万美元，2020财年为35.5万美元，2019财年为80.7万美元[322] - 2021财年支付的所得税为2204.7万美元，2020财年为3085.7万美元，2019财年为2611.2万美元[322] - 2021 - 2019财年所得税费用分别为3508.2万、3160.3万和2563万美元[390] - 2021 - 2019财年法定联邦税率均为21%，公司有效所得税税率分别为12.6%、18.3%和16%[392] - 2021年1月30日、2020年2月1日、2019年2月2日基本每股收益分别为3.75美元、2.23美元、2.16美元；摊薄每股收益分别为3.68美元、2.14美元、2.05美元[360] - 2021年1月30日、2020年2月1日、2019年2月2日净收入分别为24269.6万美元、14113万美元、13501.3万美元[360] - 2021年1月30日、2020年2月1日、2019年2月2日基本加权平均流通普通股数量分别为6474.8万股、6321.4万股、6256.8万股；摊薄加权平均流通普通股数量分别为6587.3万股、6587.4万股、6590.5万股[360] - 2021财年母公司净收入为2.42696亿美元，2020财年为1.4113亿美元，2019财年为1.35013亿美元[423] 会计准则变更 - 公司自2019年2月3日起因采用会计准则更新（ASU）2016 - 02改变租赁会计核算方法[303] - 公司于2018年2月4日采用修改后追溯过渡法采用ASU 2014 - 09，采用时因累计影响对留存收益期初余额净减少560万美元[366] 资产情况 - 截至2021年1月30日，公司总资产为20.05855亿美元，较2020年2月1日的15.96247亿美元增长25.78%[317] - 截至2021年1月30日，现金及现金等价物为4.47126亿美元，较2020年2月1日的8995万美元增长397.08%[317][322] - 截至2021年1月30日和2020年2月1日，债务发行成本（扣除累计摊销）分别为80万美元和110万美元；2020、2019、2018年债务发行成本摊销费用分别为30万美元、30万美元、50万美元；2018年债务清偿损失中未摊销债务发行成本核销总计20万美元[354] - 截至2021年1月30日、2020年2月1日和2019年2月2日，Ollie's Army忠诚度计划负债期末余额分别为8113千美元、8254千美元和9055千美元[367] - 截至2021年1月30日、2020年2月1日和2019年2月2日，礼品卡负债期末余额分别为1902千美元、1679千美元和1448千美元[367] - 截至2021年1月30日、2020年2月1日和2019年2月2日，销售退货备抵期末余额分别为1060千美元、1060千美元和798千美元[368] - 截至2021年1月30日和2020年2月1日，净递延所得税负债分别为6506.4万和5940.1万美元[392] - 截至2021年1月30日，母公司长期资产中对子公司投资为13.34881亿美元，2020年2月1日为10.58885亿美元[420] 门店情况 - 截至2021年1月30日，公司在25个州拥有388家零售门店[325] 减值测试情况 - 2020、2019、2018年公司完成商誉减值测试，未发现商誉减值[341] - 2020、2019、2018年公司完成商标减值测试，未发现商标减值[343] 租赁相关情况 - 2019年2月3日采用新租赁准则，确认使用权资产2.682亿美元和经营租赁负债2.691亿美元[371] - 2020年、2019年和2018年，经营租赁成本分别为7780万美元、6740万美元和4980万美元[375] - 2020年、2019年和2018年，公司向关联方支付租金分别为170万美元、150万美元和130万美元[378] 营销相关情况 - 2020、2019、2018年广告费用分别为4140万美元、4240万美元、3670万美元[350] - 公司与Valassis Communications, Inc.签订营销服务协议，在2022年5月28日结束的两年内保证支出2300万美元[377] 售后回租交易 - 2019年5月31日，子公司OBO进行售后回租交易，12个门店获约4200万美元[380] 股权相关情况 - 2015年股权奖励计划允许发行最多525万股，截至2021年1月30日，有2853979股可授予[396] - 截至2021年1月30日，公司股票期权数量为1244235份，加权平均行使价格为42.39美元，剩余合同期限为7.2年，合计内在价值为6512.7万美元[398] - 2020 - 2018年行使股票期权的内在价值分别为1.453亿、4460万和5940万美元[399] - 2020 - 2018年授予期权的加权平均授予日每份公允价值分别为13.27、23.67和18.78美元[400] - 截至2021年1月30日，受限股票单位非归属余额为148838股，加权平均授予日公允价值为52.28美元[402] - 2020 - 2018年公司对401(k)计划的雇主匹配缴款均为20万美元[407] - 公司授权发行5亿股普通股，面值每股0.001美元，另授权发行5000万股优先股，面值每股0.001美元，但尚未发行优先股[409] 股票回购情况 - 2019年3月26日董事会授权回购至多1亿美元普通股，2020年12月15日授权增加1亿美元，2021年3月16日再次授权增加1亿美元，后两次授权均于2023年1月到期[410][417] - 2020年公司回购3885股普通股，花费30万美元；2019年回购689457股，花费4000万美元，截至2021年1月30日，回购授权剩余1.597亿美元[411] 业务线净销售占比 - 2021财年各商品类别净销售占比：家居用品15.7%、床品和浴室用品10.9%、食品10.2%等[413] 2020年各季度数据 - 2020年各季度净销售：第四季度5.15763亿美元、第三季度4.14382亿美元、第二季度5.29313亿美元、第一季度3.49363亿美元[415] - 2020年各季度净利润：第四季度6466万美元、第三季度4519.7万美元、第二季度9938.3万美元、第一季度3345.6万美元[415] 反摊薄影响情况 - 2021年1月30日、2020年2月1日、2019年2月2日因反摊薄影响，分别有322238份、359801份、100183份股票期权未计入摊薄加权平均流通普通股数量计算[360] - 2021年1月30日、2020年2月1日、2019年2月2日因反摊薄影响，分别有12047份、34673份、6800份未归属受限股票单位未计入摊薄加权平均流通普通股数量计算[361] 物业和设备折旧及摊销费用 - 2020年、2019年和2018年，物业和设备折旧及摊销费用分别为2250万美元、1750万美元和1400万美元[369]