财年周期信息 - 2021、2020和2019财年各包含52周，2022财年为截至2023年1月28日的52周[13] 信贷安排情况 - 截至2022年1月29日，公司信贷安排仅包括与借款基数挂钩的循环信贷安排，无未偿还可变利率债务[303] - 截至2022年1月29日，公司循环信贷额度为1亿美元，无未偿还借款，借款可用额度为8470万美元，未使用额度费用在2021 - 2019年分别为10万美元、10万美元和20万美元[389][393] - 截至2022年1月29日，循环信贷额度下公司可借款额度最高为符合条件库存最近评估价值的90%，最高达1亿美元[392] - 2019年子公司完成信贷安排，提供1亿美元的五年期循环信贷额度，包括4500万美元信用证子额度和2500万美元摆动贷款子额度，贷款于2024年5月22日到期，截至2022年1月29日，可用借款额度为8470万美元[436][437] - 信贷安排限制公司合并子公司的净资产用于支付股息或进行其他受限支付，需获得贷款人书面同意[438] 存货余额情况 - 截至2022年1月29日，公司存货余额为4.673亿美元[315] 净销售额、销售成本、毛利润、净利润及每股收益情况 - 2022财年净销售额为17.52995亿美元，2021财年为18.08821亿美元，2020财年为14.08199亿美元[321] - 2022财年销售成本为10.71749亿美元，2021财年为10.85455亿美元，2020财年为8.5261亿美元[321] - 2022财年毛利润为6.81246亿美元，2021财年为7.23366亿美元，2020财年为5.55589亿美元[321] - 2022财年净利润为1.57455亿美元，2021财年为2.42696亿美元，2020财年为1.4113亿美元[321] - 2022财年基本每股收益为2.44美元，2021财年为3.75美元，2020财年为2.23美元[321] - 2022财年摊薄每股收益为2.43美元，2021财年为3.68美元，2020财年为2.14美元[321] - 2022财年净收入为157,455,000美元，2021财年为242,696,000美元，同比下降35.12%[330] - 2022、2021、2020财年净利润分别为1.57455亿美元、2.42696亿美元、1.4113亿美元[369] - 2022、2021、2020财年基本加权平均流通股数量分别为6444.7万股、6474.8万股、6321.4万股[369] - 2022、2021、2020财年稀释加权平均流通股数量分别为6487.8万股、6587.3万股、6587.4万股[369] - 2022、2021、2020财年基本每股收益分别为2.44美元、3.75美元、2.23美元[369] - 2022、2021、2020财年摊薄每股收益分别为2.43美元、3.68美元、2.14美元[369] - 2022财年母公司子公司净收入为157455千美元，2021财年为242696千美元，2020财年为141130千美元[432] 审计师信息 - 毕马威自2009年起担任公司审计师[319] 零售门店情况 - 截至2022年1月29日，公司在29个州拥有431家零售门店[333] 现金流量情况 - 2022财年经营活动提供的净现金为45,033,000美元，2021财年为361,254,000美元，同比下降87.53%[330] - 2022财年投资活动使用的净现金为31,830,000美元，2021财年为30,448,000美元，同比增加4.54%[330] - 2022财年融资活动使用的净现金为213,352,000美元，2021财年提供的净现金为26,370,000美元，同比由正转负[330] - 2022财年现金及现金等价物净减少200,149,000美元，2021财年净增加357,176,000美元，同比由正转负[330] - 2022年1月29日现金及现金等价物为246,977,000美元，2021年1月30日为447,126,000美元，同比下降44.76%[324] 负债与股东权益情况 - 2022年1月29日总负债为684,462,000美元，2021年1月30日为670,974,000美元，同比增加2.01%[324] - 2022年1月29日股东权益为1,287,710,000美元，2021年1月30日为1,334,881,000美元，同比下降3.53%[324] 利息支付情况 - 2022财年支付的利息为358,000美元，2021财年为324,000美元，同比增加10.49%[330] 广告费用情况 - 2021、2020、2019年广告费用分别为5220万美元、4140万美元、4240万美元[358] 债务发行成本情况 - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，债务发行成本（扣除累计摊销）分别为50万美元和80万美元，2021、2020、2019年债务发行成本摊销费用均为30万美元[363] 股票期权与受限股单位情况 - 截至2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日，因具有反摊薄效应，分别有425718份、322238份和359801份已发行股票期权的加权平均假定行使影响未纳入稀释加权平均流通股计算[369] - 截至2022年1月29日、2021年1月30日和2020年2月1日，因具有反摊薄效应，分别有22546份、12047份和34673份未归属受限股单位的加权平均影响未纳入稀释加权平均流通股计算[370] 商誉和商标减值测试情况 - 2021、2020、2019年公司完成了商誉和商标的减值测试，确定均不存在减值[350][352] 忠诚度计划、礼品卡及销售退货备抵负债情况 - 截至2022年1月29日，Ollie's Army忠诚度计划负债期末余额为778.2万美元，礼品卡负债期末余额为229.1万美元，销售退货备抵期末余额为110.1万美元[374][375] 财产和设备情况 - 2022年1月29日，公司财产和设备总值2.69796亿美元，扣除累计折旧和摊销后为1.47164亿美元[376] - 2021 - 2019年，财产和设备折旧及摊销费用分别为2490万美元、2250万美元和1750万美元[376] 经营租赁情况 - 截至2022年1月29日，公司经营租赁负债未折现租赁付款总额为4.79653亿美元，总租赁义务为4.29828亿美元，长期租赁义务为3.54293亿美元[381] - 2022 - 2020财年，经营租赁现金支付分别为8592.3万美元、7082.9万美元和6670.5万美元，经营租赁成本分别为8651.6万美元、7784.3万美元和6736万美元[382] - 2022 - 2020财年，加权平均剩余租赁期限分别为6.6年、6.7年和7.1年，加权平均折现率分别为3.4%、4.1%和4.5%[382] 营销协议支出情况 - 公司与Valassis Communications, Inc.的营销协议，截至2022年1月29日已完成2300万美元的保证支出承诺[383] 售后回租交易情况 - 2019年5月31日，子公司OBO Ventures, Inc.的售后回租交易获得约4200万美元[386] 所得税情况 - 2022、2021、2020财年所得税费用分别为4692.8万美元、3508.2万美元、3160.3万美元[396] - 2022、2021、2020财年公司有效所得税税率分别为23.0%、12.6%、18.3%[398] - 截至2022年1月29日和2021年1月30日，净递延所得税负债分别为6617.9万美元和6506.4万美元[398] 股权奖励计划情况 - 2015股权奖励计划允许发行最多525万股，截至2022年1月29日，有264.4914万股可授予[402] 流通股票期权情况 - 截至2022年1月29日，流通股票期权为110.9315万份，加权平均行使价格为55.30美元，总内在价值为605.9万美元[404] - 2021、2020、2019年行使股票期权的内在价值分别为1700万美元、1.453亿美元、4460万美元[405] - 2021、2020、2019年授予期权的加权平均授予日公允价值分别为33.38美元、13.27美元、23.67美元[406] 非归属受限股票单位情况 - 截至2022年1月29日，非归属受限股票单位为12.5483万股，加权平均授予日公允价值为69.15美元[408] 基于股票的薪酬费用情况 - 2021、2020、2019年基于股票的薪酬费用分别为800万美元、650万美元、730万美元[410] 股份回购情况 - 公司董事会已授权在不同时间回购共计6亿美元的公司普通股[415] - 2021年公司回购3113981股普通股，花费2.2亿美元；2020年回购3885股，花费30万美元；2019年回购689457股，花费4000万美元，截至2022年1月29日，股份回购授权剩余1.8亿美元[416] 各商品类别净销售占比情况 - 2022财年各商品类别净销售占比：家居用品14.9%、床品和浴室用品10.7%、食品10.3%等；2021财年对应占比分别为15.7%、10.9%、10.2%等；2020财年对应占比分别为15.0%、10.5%、10.8%等[419] 各季度净销售情况 - 2021年各季度净销售：第四季度501135千美元、第三季度383487千美元、第二季度415881千美元、第一季度452492千美元；2020年对应数据分别为515763千美元、414382千美元、529313千美元、349363千美元[421] 关联方租金支付情况 - 2021年公司向关联方支付租金170万美元，2020年为170万美元，2019年为150万美元，未来五年每年租金170万美元，五年后剩余租金支付总额450万美元[424] 关联公司托盘交易情况 - 2021财年公司从关联公司购买托盘花费20万美元，向该公司出售损坏托盘收入10万美元[425] 配送中心扩建情况 - 2022年公司计划将宾夕法尼亚州约克市配送中心扩建20万平方英尺，3月7日签订1230万美元的建设协议[426] 母公司对子公司投资情况 - 截至2022年1月29日，母公司长期资产中对子公司投资为1287710千美元，2021年为1334881千美元[429]