员工情况 - 截至2024年3月31日，公司全球约有20,290名员工，较2023年3月31日增加2.3%[125] 信贷协议 - 2024年3月26日，公司签订2024年信贷协议，提供10亿美元的高级无担保五年期循环信贷额度，可额外增加至多7.5亿美元，当日借款2.744亿美元用于偿还2020年信贷协议的未偿金额[126][127][128] 营收情况 - 2024年第一季度总营收为15亿美元，较2023年第一季度增长5%，其中研究业务收入增长4%，会议业务收入增长8%，咨询业务收入增长6%[138] 净收入与每股收益 - 2024年和2023年第一季度，公司净收入分别为2.105亿美元和2.958亿美元，摊薄后每股收益分别为2.67美元和3.68美元[139] 现金流量 - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动提供的现金为1.888亿美元，2023年同期为1.647亿美元[139] - 2024年和2023年第一季度经营活动提供的现金分别为1.888亿美元和1.647亿美元，投资活动使用的现金分别为2470万美元和提供1.376亿美元，融资活动使用的现金分别为2.197亿美元和1.013亿美元[168][169][170] 现金及现金等价物与可用借款额度 - 截至2024年3月31日，公司有12亿美元现金及现金等价物，循环信贷额度约有7亿美元可用借款额度[139] - 截至2024年3月31日，公司拥有12亿美元现金及现金等价物，循环信贷额度下可用借款额度约为7.067亿美元[166] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为12亿美元，大部分为外币[177] 成本与费用 - 2024年3月31日止三个月，服务成本和产品开发成本为4.594亿美元，较2023年同期增加2430万美元，占收入的31%[145] - 2024年3月31日止三个月，销售、一般和行政费用为6.898亿美元，较2023年同期增加3270万美元，增幅5%[143] - 2024年3月31日止三个月，折旧费用为2630万美元，较2023年同期增加240万美元，增幅10%[143] - 2024年3月31日止三个月，无形资产摊销费用为2290万美元，较2023年同期增加25万美元，增幅1%[143] - 2024年第一季度SG&A费用为6.898亿美元，同比增加3270万美元，增幅5%，占收入的47%，与去年同期持平[146] - 2024年第一季度折旧同比增加10%，无形资产摊销同比增加1%，收购和整合费用同比减少90万美元[147][148] 营业收入与净利润 - 2024年和2023年第一季度的营业收入分别为2.739亿美元和4.08亿美元，净利润分别为2.105亿美元和2.958亿美元[150][155] 各部门业务情况 - 研究部门2024年第一季度收入同比增加5100万美元，增幅4%，合同价值增至49亿美元，增幅7%[158][159] - 会议部门2024年第一季度收入同比增加540万美元，增幅8%，举办的会议数量和参会人数分别增加20%和25%，但毛贡献同比减少13%[162][163] - 咨询部门2024年第一季度收入同比增加6%，积压订单增加2700万美元，增幅17%[164][165] 债务情况 - 截至2024年3月31日，公司未偿还债务本金为25亿美元[171] - 截至2024年3月31日，公司总债务本金余额为25亿美元[174] - 截至2024年3月31日，公司约2.744亿美元未偿债务基于浮动基准利率[175] - 公司可能通过多种方式回购未偿债务，交易取决于市场条件、流动性和资本要求等因素[172] 利率风险管理 - 公司通过利率互换合约降低利率上升风险，将可变利率借款转换为固定利率[175] 表外安排与交易 - 2024年1月1日至3月31日，公司未与非合并实体或其他人进行重大表外安排或交易[173] 外汇风险 - 公司大部分收入来自美国以外销售，面临外汇翻译和交易风险[176] - 若所持外币兑美元汇率变动10%，2024年3月31日现金及现金等价物可能增减约6640万美元[177] - 公司通常签订外汇远期合约以减轻外汇交易风险，截至2024年3月31日未实现净损失不重大[178] 现金存放与再投资 - 公司49%的现金及现金等价物存于美国境外，计划将大部分累积未分配的外国收益进行再投资[167][168] 信用风险 - 公司面临信用风险的金融工具主要包括现金等价物、应收费用、利率互换合约和外汇远期合约[179]