公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产42.3746亿美元，较2022年12月31日的40.85525亿美元增长3.72%[13] - 2023年第一季度，公司总营收1.42367亿美元，较2022年同期的1.36149亿美元增长4.56%[14] - 2023年第一季度，公司净亏损136.7万美元，而2022年同期净利润为5996.4万美元[14] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为4039.8万美元，较2022年同期的3984.9万美元增长1.38%[17] - 2023年第一季度，投资活动使用的净现金为4540.2万美元，而2022年同期提供净现金2.24294亿美元[17] - 2023年第一季度，融资活动提供的净现金为1.6018亿美元，而2022年同期使用净现金2.64335亿美元[17] - 2023年第一季度，公司普通股股东应占净亏损为每股0.01美元，而2022年同期为每股0.49美元[14] - 截至2023年3月31日，公司发行并流通的普通股为1.23642953亿股，较2022年12月31日的1.23439558亿股增长0.17%[13] - 2023年第一季度和2022年第一季度，计算稀释每股收益时分别排除加权平均流通的反稀释股份120.4123万股和19.5837万股[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，基本加权平均普通股分别为12355万股和12322.5万股[56] - 2023年第一季度总营收为1.423亿美元，2022年同期为1.362亿美元，同比增长4.5%[73] - 2023年第一季度总费用为1.233亿美元，2022年同期为1.15亿美元，同比增长7.22%[73] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司合并总资产分别为479,581千美元和325,884千美元，总负债分别为2,031,551千美元和1,845,551千美元[83] - 2023年第一季度，公司总收入为11,918千美元，净亏损为17,543千美元[83] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司来自普通股的GAAP净收入/（亏损）分别为 - 1,367千美元和59,964千美元[95] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司来自普通股的NAREIT资金运营（FFO）和核心资金运营（Core FFO）分别为56,344千美元和62,863千美元[95] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司调整后资金运营（AFFO）分别为36,792千美元和38,576千美元[95] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净亏损约为140万美元，即每股摊薄亏损0.01美元；2022年同期净收入为6000万美元，即每股摊薄收益0.49美元[72] 租金收入相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度固定租金收入1.1256亿美元，可变租金收入2426.9万美元，总计1.36829亿美元；2022年同期固定租金收入1.09732亿美元，可变租金收入2218万美元，总计1.31912亿美元[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度，总租金收入和其他物业相关收入分别为1.42367亿美元和1.36149亿美元[60] 物业运营相关数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司拥有51处运营中的办公物业和1处再开发资产，运营中办公物业约1670万平方英尺，出租率为86.1%[19] - 2023年第一季度净营业收入（NOI）为8449.9万美元，2022年同期为8238.1万美元，同比增长2.57%[61] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司应计基础净营业收入（NOI）分别为84,499千美元和82,381千美元[86] - 亚特兰大NOI增长主要因2022年第三季度收购1180 Peachtree Street；奥兰多NOI增长因2022年新租户租约；华盛顿特区NOI下降因2022年末租约提前终止；波士顿NOI下降因2022年资产处置[86][87][88] - 截至2023年3月31日，公司投资组合出租率为86.1%，较2022年12月31日的86.7%略有下降，本季度净新增租赁面积约22.4万平方英尺[106] - 截至2023年3月31日，公司有大约130万平方英尺已签订的空置空间租约尚未开始或处于租金减免期，预计将带来约4000万美元的额外年度现金收入[107][108] - 2023年第一季度，公司在空置一年或更短时间的空间执行租约上，现金租金和应计租金分别实现了5.7%和9.9%的增长[109] - 与去年同期相比，2023年第一季度物业净营业收入（NOI）现金基础增长1.1%，应计基础增长2.6%；同店NOI现金基础下降1.5%，应计基础下降2.8%[110] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司物业净营业收入（Property NOI）现金基础分别为77,496千美元和76,641千美元，应计基础分别为84,499千美元和82,381千美元[100] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司同店净营业收入（Same Store NOI）现金基础分别为72,612千美元和73,750千美元，应计基础分别为77,218千美元和79,467千美元[100] - 同店净营业收入（Same Store NOI）现金基础和应计基础较上一时期分别下降1.5%和2.8%[100] 债务相关数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司未偿还无担保债务净额为20.00955亿美元，较2022年12月31日的17.86681亿美元增长11.99%[13] - 2023年第一季度，公司新增2.15亿美元浮动利率无担保定期贷款，期限一年，可选择延长一年至2025年1月31日，利率利差在0.85% - 1.70%之间，截至2023年3月31日为1.05%[27] - 2023年第一季度，公司修订2.5亿美元浮动利率无担保定期贷款，将参考利率从LIBOR转换为SOFR[29] - 截至2023年3月31日，公司未偿债务总额为21.97955亿美元，加权平均利率为4.13%；2022年12月31日，未偿债务总额为19.83681亿美元[30] - 2023年和2022年第一季度，公司支付债务利息分别约为2340万美元和1580万美元，资本化利息分别约为120万美元和100万美元[34] - 公司发行了多笔高级无担保票据，包括2023年到期的3.5亿美元、2024年到期的4亿美元、2030年和2032年到期的各3亿美元[79] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司债务的估计公允价值分别约为20亿美元和18亿美元，利率互换协议名义总额为2.5亿美元，加权平均固定利率为4.54%[123] - 截至2023年3月31日，公司约18亿美元的固定或有效固定利率未偿债务平均有效年利率约为3.72%，到期时间从2023年到2032年[124] - 截至2023年3月31日，公司6亿美元的2022年无担保信贷额度无未偿余额，2亿美元的2022年无担保定期贷款安排总利率为5.91%，2.15亿美元的2023年无担保定期贷款总利率为5.95%[125] - 现有未偿借款的可变利率每增加1.0%，公司每年利息费用将增加约420万美元[125] 衍生工具相关数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司有8笔利率互换协议，名义总额为2.5亿美元，按总额列示的衍生资产为289.9万美元，衍生负债为39.4万美元，净衍生资产为250.5万美元；2022年12月31日，按总额列示的衍生资产为418.3万美元[38] - 2023年和2022年第一季度，利率互换在现金流量套期关系中的OCI损益分别为 - 110.3万美元和387.6万美元，从OCI重分类至利息费用的损益分别为48.4万美元和 - 70.5万美元[39] - 预计未来十二个月约280万美元将从OCI重分类为利息费用的减少额[39] - 截至2023年3月31日，若公司违约，需按估计公允价值加应计利息结算衍生负债，约为40万美元[40] - 2023年3月31日和2022年12月31日，利率互换协议按估计公允价值入账[44] 股票相关数据关键指标变化 - 2023年第一季度递延股票授予的加权平均授予日每股公允价值为10.03美元，2022年同期为16.85美元[50] - 2023年第一季度递延股票归属的总授予日公允价值为407.3万美元，2022年同期为331.9万美元[50] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别确认约180万美元和280万美元与股票奖励相关的薪酬费用[52] - 截至2023年3月31日，约1770万美元与未归属和潜在股票奖励相关的未确认薪酬成本将在约两年的加权平均归属期内计入合并经营报表[52] - 公司有1.505亿美元董事会授权的股票回购额度，可在2024年2月前使用[70] 其他财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，使用权资产约为10万美元，租赁负债约为20万美元；2022年12月31日，使用权资产对应租赁负债约为20万美元；2023年和2022年第一季度运营租赁成本均约为2万美元；截至2023年3月31日，剩余租赁期限约为2年，折现率为3.86%[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度，应计资本支出和递延租赁成本分别为1570.9万美元和1555.7万美元[53] - 2023年第一季度和2022年第一季度，应计股息变动分别为 - 2535.8万美元和 - 2604.8万美元[53] - 2023年第二季度股息为每股0.21美元，记录日期为5月26日，支付日期为6月16日[61] - 公司主要流动性来源包括手头现金、物业运营现金流、潜在物业处置净收益和6亿美元无担保2022年信贷额度借款，用于偿还2023年6月1日到期的3.5亿美元无担保优先票据[63] - 2023年第一季度和2022年第一季度资本支出分别为3618.4万美元和3256.5万美元，其中2023年约200万美元、2022年约120万美元为软成本[65] - 2023年第一季度每平方英尺每年承诺用于租户改善津贴和租赁佣金的支出为6.18美元，2022年同期为5.59美元[68] - 公司自1998年12月31日起选择按房地产投资信托（REIT）纳税，需将至少90%的调整后REIT应税收入分配给股东，对TRS的投资不能超过总资产价值的20%[111] - 截至2023年3月31日，公司面临市场风险主要为利率风险，涉及6亿美元的2022年无担保信贷额度、2亿美元的2022年无担保定期贷款安排和2.15亿美元的2023年无担保定期贷款[119]