公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入为2010.7万美元，较2022年同期的1591.5万美元增长419.2万美元，增幅26.3%[85][93] - 2023年第一季度总毛利增加137.3万美元，增幅83.9%[86] - 销售、一般和行政费用（SG&A）在2023年第一季度增加6.4万美元，增幅1.9%[86] - 2023年第一季度商品销售成本为1709.8万美元，较2022年同期的1427.9万美元增加281.9万美元[93][95] - 2023年第一季度SG&A费用增加6.4万美元，其中行政费用减少1.7万美元，治疗费用减少3.4万美元，服务费用增加11.5万美元[97] - 2023年第一季度利息收入增加约11.6万美元，利息支出增加约1.8万美元[101][102] - 2023年第一季度持续经营业务所得税收益约为20.4万美元，有效税率约为39.1%；2022年同期分别为67.3万美元和35.0%[103] - 2023年前三个月，持续经营业务经营活动提供现金176.2万美元，投资活动使用现金74.8万美元，融资活动使用现金20.4万美元，现金及有限风险偿债基金增加61.2万美元[105] - 截至2023年3月31日，应收账款净额为1088.1万美元，较2022年12月31日增加151.7万美元；预付及其他资产为380万美元，减少160.5万美元；应付账款为1181.2万美元，增加148.7万美元[106][107][108] - 2023年第一季度，公司来自政府客户的收入约为1724.7万美元，占总收入的85.8%；2022年同期分别为1415.8万美元和89.0%[122] 各业务线数据关键指标变化 - 处理部门收入为959.4万美元，较2022年同期的747.9万美元增长211.5万美元，增幅28.3%；服务部门收入为1051.3万美元，较2022年同期的843.6万美元增长207.7万美元，增幅24.6%[85][93][94] - 处理部门商品销售成本增加150.1万美元，增幅21.9%；服务部门商品销售成本增加131.8万美元，增幅17.7%[95] - 处理部门毛利增加61.4万美元，增幅约96.2%，毛利率从8.5%增至13.0%；服务部门毛利增加75.9万美元，增幅76.1%，毛利率从11.8%增至16.7%[96] 资金与信贷相关情况 - 2023年3月公司收到2022年第三季度申请的员工保留信贷（ERC）197.5万美元及约6万美元利息[88] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度借款可用性约为713.3万美元，需维持至少300万美元借款可用性[104] - 2023年3月21日，公司修改贷款协议，将循环信贷额度上限从1800万美元降至1250万美元，并支付2.5万美元费用[112][114][115] - 截至2023年3月31日，备用信用证未偿还总额约为301.6万美元，债券未偿还总额约为2732.1万美元，某些治疗部门设施的关闭和关闭后要求约为2245.4万美元[119] 业务风险与依赖情况 - 公司业务严重依赖为政府客户提供的服务，政府合同可能随时被终止[89] - 公司财务结果受到通货膨胀、供应链问题、劳动力短缺和高利率的负面影响[126] - 运营成本的持续增加可能进一步提高公司的整体销售成本或运营费用[127] - 公司作为废物管理服务提供商，需遵守严格的联邦、州和地方法规[128] - 公司可能因使用的第三方处置场的问题而承担补救成本[129] 业务发展与合作情况 - 公司持续审查筹集额外资金的方法，并积极投标各类合同，包括国际市场潜在合同[91] - 2023年资本支出预算约为200万美元，主要用于治疗和服务部门[110] - 2021年第四季度，PF Canada收到CNL的终止通知，TOA工作已基本完成[123] - 公司已签署与Springfields Fuels Limited合作开发和管理英国核废料处理设施的条款书[125] 特定业务往来款项情况 - 截至2023年3月31日，PF Canada有来自CNL的约185.5万美元未付应收账款[124] - 截至2023年3月31日，CNL有根据TOA应付给PF Canada的约106.1万美元合同暂扣金[124] - CNL设立了约190万加元的债券以涵盖与TOA相关的某些问题[124] 环境修复负债情况 - 截至2023年3月31日，公司总应计环境修复负债为86.1万美元，其中11.2万美元记为流动负债[130]