总体营收情况 - 2022年第三季度营收为1847.2万美元，较2021年同期的1579.7万美元增加267.5万美元，增幅16.9%[113] - 2022年前三季度营收为5384.2万美元，较2021年同期的5507.5万美元减少123.3万美元，降幅2.2%[117] - 2022年第三季度合并收入较2021年同期增加267.5万美元，增幅16.9%；前九个月合并收入较2021年同期减少123.3万美元，降幅2.2%[128][130] 各业务线营收情况 - 2022年第三季度服务部门营收从690.4万美元增至959.5万美元，增幅约39.0%；处理部门营收微降1.6万美元，降幅0.2%[113] - 2022年前三季度服务部门营收从3098.1万美元降至2909.3万美元，降幅约6.1%；处理部门营收增加65.5万美元，增幅2.7%[117] - 2022年第三季度处理部门收入较2021年同期减少1.6万美元，降幅0.2%；排除REA后，收入增加127万美元，增幅16.7%；前九个月处理部门收入较2021年同期增加65.5万美元，增幅2.7%；排除REA后，收入增加194.1万美元，增幅8.5%[129][131] - 2022年第三季度服务部门收入较2021年同期增加269.1万美元，增幅39.0%；前九个月服务部门收入较2021年同期减少188.8万美元，降幅6.1%[129][131] 总体毛利润情况 - 2022年第三季度总体毛利润增加84.6万美元，增幅38.0%；前三季度总体毛利润增加204.4万美元，增幅36.9%[114][118] - 2022年第三季度毛利润较2021年同期增加84.6万美元；处理部门毛利润较2021年同期减少52万美元，降幅20.9%；排除REA后，增加76.6万美元，增幅63.8%；服务部门毛利润较2021年同期增加136.6万美元，增幅519.4%[134] - 2022年前九个月毛利润较2021年同期增加204.4万美元，其中治疗业务下降67.7万美元或14.0%，服务业务增加272.1万美元或388.2%[135] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用增加58.1万美元，增幅17.4%；前三季度增加148.5万美元，增幅15.5%[114][118] - 2022年第三季度SG&A费用较2021年同期增加58.1万美元，九个月增加148.5万美元[136][137] 其他收入情况 - 2022年第三季度记录约197.5万美元其他收入和其他应收款，为符合CARES法案的员工留用信贷[115] - 公司符合员工保留信贷（ERC）资格，可申请约197.5万美元退税[161] 处理部门废物积压情况 - 2022年9月30日处理部门废物积压为708.8万美元，较3月31日的612.1万美元增加约96.7万美元，增幅15.8%[113] 循环信贷额度情况 - 2022年9月30日公司循环信贷额度下借款可用额度约为454.8万美元，需维持至少300万美元借款可用额度[120] 业务出售情况 - 公司于2021年12月出售医疗部门PFM Poland 100%权益，停止该部门所有研发活动[126] 商品销售成本情况 - 2022年第三季度商品销售成本较2021年同期增加182.9万美元；前九个月商品销售成本较2021年同期减少327.7万美元[132][133] - 2022年第三季度处理部门商品销售成本较2021年同期增加50.4万美元，增幅7.9%；前九个月处理部门商品销售成本较2021年同期增加133.2万美元，增幅6.9%[132][133] - 2022年第三季度服务部门商品销售成本较2021年同期增加132.5万美元，增幅18.5%；前九个月服务部门商品销售成本较2021年同期减少460.9万美元，降幅15.2%[132][133] 运营及经营业务收支情况 - 2022年第三季度运营亏损为92.8万美元，亏损率5.0%；前九个月运营亏损为369.1万美元，亏损率6.9%[127] - 2022年第三季度持续经营业务税前收入为100.3万美元，收入率5.5%；前九个月持续经营业务税前亏损为182.9万美元，亏损率3.4%[127] - 2022年第三季度持续经营业务税后收入为82.4万美元，收入率4.5%；前九个月持续经营业务税后亏损为168.2万美元，亏损率3.1%[127] 研发费用情况 - 2022年第三季度和前九个月研发费用较2021年同期分别减少17.4万美元和29.3万美元[138] 利息收支情况 - 2022年第三季度和前九个月利息收入较2021年同期分别增加约2.7万美元和4.6万美元[140] - 2022年第三季度和前九个月利息费用较2021年同期分别减少约3万美元和8.6万美元[141] 所得税情况 - 2022年第三季度持续经营业务所得税费用为17.9万美元，2021年为所得税收益283.6万美元；前九个月所得税收益分别为14.7万美元和284万美元[142] 现金及相关资金情况 - 2022年前九个月现金及有限风险偿债基金（受限现金）减少251.3万美元，9月30日现金余额约为185.8万美元[145] 应收应付账款情况 - 9月30日应收账款净额为999.3万美元，较2021年12月31日减少137.9万美元；未开票应收账款为630.6万美元，减少268.9万美元；应付账款为103.7万美元，减少160.5万美元[146][147][148] 营运资金情况 - 9月30日营运资金为150.5万美元，较2021年12月31日的406万美元减少[150] 资本设备采购及支出预算情况 - 2022年前九个月资本设备采购总额约为106.1万美元，2022年资本支出预算约为200万美元[151] 合资企业情况 - 公司与Springfields Fuels Limited拟成立合资企业开发管理英国核废料处理设施，SFL持股55%，公司持股45%[152] 贷款协议情况 - 公司与PNC的贷款协议提供最高1800万美元循环信贷和174.2万美元定期贷款，每月还款35547美元，资本支出额度最高100万美元，截至2022年9月30日资本支出额度余额约48万美元[153] - 公司两次修改贷款协议，每次支付1.5万美元费用并在剩余期限内摊销[154][155] - 公司2022年二季度未满足FCCR要求，但获贷款人豁免，预计未来12个月满足季度财务契约要求[156] - 贷款协议修订后，循环信贷设施费年利率从0.375%调至0.500%，满足FCCR要求后恢复0.375%[157] - 2022年8月29日贷款协议修订，循环信贷年利率为优惠利率（2022年9月30日为6.25%）加2%或Term SOFR Rate加3%加SOFR调整，定期贷款和资本支出额度年利率为优惠利率加2.5%或Term SOFR Rate加3.5%加SOFR调整[158] 备用信用证及债券情况 - 截至2022年9月30日，备用信用证未偿还总额约301.6万美元，债券未偿还总额约5932.2万美元，部分处理设施关闭和关闭后要求金额约2117.5万美元[162] 政府客户服务收入情况 - 2022年第三和九个月，政府客户相关服务收入分别约1527.9万美元（占比82.7%）和4648.8万美元（占比86.3%）[166] 子公司应收账款及合同暂扣款情况 - 截至2022年9月30日，PF Canada有238.5万美元未付应收账款和104.4万美元合同暂扣款来自CNL，CNL设立约190万加元债券[168] 环境修复项目及负债情况 - 公司有三个环境修复项目，均在已终止运营业务内[175] - 2022年9月30日，公司累计环境修复负债总额为86.1万美元，较2021年12月31日的87.6万美元减少1.5万美元[175] - 2022年9月30日，累计环境负债中的75.1万美元被记为流动负债[175]