公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收为1591.5万美元，较2021年同期的2313.3万美元减少721.8万美元，降幅31.2%[105][109][110] - 2022年第一季度毛利润为163.6万美元，较2021年的235.6万美元减少72万美元，降幅30.6%[105][109] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为342.2万美元，较2021年的320.5万美元增加21.7万美元，增幅6.8%[105][109] - 2022年第一季度商品销售成本较2021年同期减少649.8万美元，其中治疗部门增加27.1万美元（4.1%），服务部门减少676.9万美元（47.6%）[112] - 2022年第一季度毛利润较2021年同期减少72万美元，其中治疗部门减少28.7万美元（31.0%），服务部门减少43.3万美元（30.3%）[113] - 2022年第一季度SG&A费用较2021年同期增加21.7万美元，其中行政费用增加31.5万美元，治疗部门增加6.2万美元，服务部门减少16万美元[114] - 2022年第一季度研发费用较2021年同期减少5.4万美元，主要因2021年12月出售PF Poland [116] - 2022年第一季度利息费用较2021年同期减少约3.2万美元，主要因定期贷款余额下降及PPP贷款被豁免[117] - 2022年第一季度持续经营业务所得税收益约为67.3万美元，有效税率约为35.0%；2021年同期所得税收益约为1.7万美元，有效税率约为1.6% [118] - 2022年前三个月，经营活动提供现金14.8万美元，终止经营活动使用现金14.2万美元，投资活动使用现金32.1万美元，融资活动使用现金18.9万美元，现金及有限风险偿债基金减少50.4万美元[121] - 截至2022年3月31日，应收账款净额为1032.2万美元，较2021年12月31日减少105万美元；未开票应收账款为527.5万美元，较2021年12月31日减少372万美元；应付账款为1032.9万美元，较2021年12月31日减少164.6万美元[122][123][124] - 2022年第一季度，政府客户相关服务收入约为1415.8万美元，占总收入的89.0%，2021年同期为2015.7万美元，占比87.1%[137] 各业务线数据关键指标变化 - 服务部门营收从2021年的1563.8万美元降至2022年的843.6万美元，减少约720.2万美元，降幅46.1%[105][110][111] - 处理部门营收从2021年的749.5万美元降至2022年的747.9万美元，减少1.6万美元，降幅0.2%[110][111] 公司信贷与负债情况 - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度下的借款额度约为454.4万美元，需维持至少300万美元的借款额度[101] - 2022年3月31日，未偿还备用信用证总额约为302万美元，未偿还债券总额约为5129.5万美元，特定处理部门设施的关闭和关闭后要求金额约为2104.7万美元[134] - 截至2022年3月31日，PF Canada有来自CNL的约272.2万美元未付应收账款和未开票成本，CNL有应付给PF Canada的约115万美元合同保留款，CNL还设立了约190万加元的债券[140] - 截至2022年3月31日，公司总应计环境修复负债为87.6万美元，与2021年12月31日余额持平，其中62.1万美元记为流动负债[148] - 循环信贷年利率为优惠利率（2022年3月31日为3.50%）加2%或伦敦银行同业拆借利率加3.00%，定期贷款和资本支出额度为优惠利率加2.50%或伦敦银行同业拆借利率加3.50%[132] - 公司信贷协议包含财务契约，违反契约可能导致违约，2022年第一季度无需进行FCCR测试，预计未来十二个月满足季度财务契约要求[133] 公司运营与业务发展 - 公司预计未来几个月部分客户的废物接收情况将逐步改善，但仍取决于客户对疫情的应对措施[100] - 公司认为有足够的流动性维持未来十二个月的业务运营[101] - 公司继续评估削减运营成本的必要性，可能包括削减某些资本支出和消除非必要支出[101] - 公司持续积极投标各类合同，包括国际市场的潜在合同[107] - 2022年第一季度购买资本设备约45.9万美元，其中11.4万美元需融资，公司为2022年资本支出预算约200万美元[127] - 公司与Springfields Fuels Limited拟在英国合作开发核废料处理设施，SFL持股55%，公司持股45% [128] - 公司与Springfields Fuels Limited签署合作意向书，计划在英国开发和管理核废料处理设施[143] - 新的废物处理单元原预计2021年第三季度交付，实际延迟至2022年第一季度末，影响了2021年和2022年第一季度的收入[142] - 公司与美国和加拿大政府当局有重要合作关系，政府有权随时终止合同，合同终止或资金减少可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[137] - 运营成本持续增加，包括燃料价格、工资率、供应品和公用事业成本等，可能降低公司盈利能力，公司提价可能受行业竞争压力抑制[144]