整体收入变化 - 2021年第三季度整体收入较2020年同期减少1437.5万美元，降幅47.6%，至1579.7万美元[128] - 2021年前三季度整体收入较2020年同期减少2200.4万美元，降幅28.5%，至5507.5万美元[129] - 2021年第三季度综合收入较2020年同期减少1437.5万美元，降幅47.6%[135] - 2021年前三季度综合收入较2020年同期减少2200.4万美元，降幅28.5%[137] 各业务线收入变化 - 2021年第三季度服务部门收入较2020年同期减少1620.2万美元，降幅70.1%，至690.4万美元[128] - 2021年前三季度服务部门收入较2020年同期减少2162.9万美元，降幅41.1%，至3098.1万美元[129] - 2021年第三季度处理部门收入增加约182.7万美元，主要因一份政府废物处理合同的公平调整请求确认收入约128.6万美元[128] - 2021年前三季度处理部门收入较2020年同期减少37.5万美元，降幅1.5%，至2409.4万美元[129] - 2021年第三季度处理业务收入增长182.7万美元，增幅25.9%；服务业务收入减少1620.2万美元，降幅70.1%[136] - 2021年前三季度处理业务收入减少37.5万美元，降幅1.5%；服务业务收入减少2162.9万美元，降幅41.1%[137][138] - 2021年第三和九个月，政府客户相关服务收入分别约为13,244,000美元（占比83.8%）和47,267,000美元（占比85.8%），2020年同期分别约为28,094,000美元（占比93.1%）和70,407,000美元（占比91.3%）[179] 毛利润变化 - 2021年第三季度毛利润较2020年同期减少252.6万美元，降幅53.2%[128] - 2021年前三季度毛利润较2020年同期减少715.4万美元，降幅56.3%[129] - 2021年第三季度毛利润较2020年同期减少252.6万美元，处理业务毛利润增长139.3万美元；服务业务毛利润减少391.9万美元，降幅107.2%[142] - 2021年前三季度毛利润较2020年同期减少715.4万美元，处理业务毛利润减少68.8万美元，降幅12.4%；服务业务毛利润减少646.6万美元[143] 成本变化 - 2021年第三季度商品销售成本较2020年同期减少1184.9万美元，处理业务成本增长43.4万美元，增幅7.3%；服务业务成本减少1228.3万美元，降幅63.2%[140] - 2021年前三季度商品销售成本较2020年同期减少1485万美元，处理业务成本增长31.3万美元，增幅1.7%；服务业务成本减少1516.3万美元，降幅33.4%[141] 费用变化 - 2021年第三季度SG&A费用较2020年同期增加4万美元，行政费用增加1.6万美元，处理业务费用增加15.6万美元，服务业务费用减少13.2万美元[144] - SG&A费用在2021年前九个月较2020年同期增加61.5万美元，其中行政费用增加2.4万美元，治疗费用增加10.7万美元，服务费用增加48.4万美元，占收入比例从11.6%升至17.3%[145] - R&D费用在2021年前三个月较2020年同期增加8.6万美元，前九个月减少6万美元[146] - 利息收入在2021年前三个月和前九个月较2020年同期分别减少约2.6万美元和8.9万美元[148] - 利息费用在2021年前三个月和前九个月较2020年同期分别减少约1万美元和9.7万美元[150] - 利息费用 - 融资费用在2021年前三个月和前六个月较2020年同期分别减少约4.7万美元和15.9万美元[151] 所得税相关 - 2021年前三个月实现递延所得税收益约235.1万美元，2021年前三个月和前九个月持续经营业务的所得税收益分别为283.6万美元和284万美元，有效税率分别约为194.9%和 - 455.1%[152][153] 现金及资金相关 - 2021年9月30日，公司循环信贷额度下的借款可用额度约为1080.4万美元[126] - 2021年9月30日，公司与某些机构和零售投资者签订认购协议，发售100万股普通股，总收益约620万美元[126] - 2021年9月30日公司现金约722.2万美元，包括定向增发所得620万美元中的约545.6万美元，10月5日收到剩余74.4万美元[155] - 2021年前九个月经营活动使用现金403.1万美元，投资活动使用现金113.1万美元，融资活动提供现金478.3万美元，现金及有限风险偿债基金减少67.9万美元[156] 应收应付账款情况 - 2021年9月30日应收账款净额为1181.6万美元，较2020年12月31日增加215.7万美元；未开票应收账款为569.6万美元，较2020年12月31日减少875.7万美元；应付账款为971.7万美元，较2020年12月31日减少566.5万美元[157][158][159] 贷款协议相关 - 公司与PNC签订的贷款协议提供最高1800万美元的循环信贷和174.2万美元的定期贷款，2021年对贷款协议进行了修订，包括支付1.5万美元费用、调整固定费用覆盖率计算要求等[162][163] - 公司支付贷款协议修订费用15,000美元，循环信贷年利率为基准利率（2021年6月30日为3.25%）加2%或伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加3.00%，定期贷款和资本支出额度为基准利率加2.50%或LIBOR加3.50%，LIBOR下限为0.75%[164] - 若在2021年5月7日或之前还清债务，需支付总融资额的1.0%给PNC；若在2021年5月7日后至2022年5月7日还清，需支付0.75%；2022年5月7日后还清无提前终止费用[165] 财务契约情况 - 2021年第一季度公司满足财务契约要求，第二季度未满足但获贷款人豁免，第三季度无需测试，预计未来十二个月满足季度财务契约要求[166] 股票发行相关 - 2021年9月30日，公司与投资者签订认购协议，以每股6.20美元价格发行1,000,000股普通股，总收益约6,200,000美元，发行价较前三周平均收盘价有5%折扣[167] - 公司支付Wellington 6.00%的总收益作为现金费用，即372,000美元，并报销不超过50,000美元的费用，扣除发行成本后净收益约5,701,000美元[169] 债务豁免及递延情况 - 2020年4月14日公司获得约5,318,000美元的PPP贷款，年利率1.0%，2021年6月15日该贷款及约63,000美元应计利息被豁免，公司在第二季度记录约5,381,000美元的债务清偿收益[172] - 公司选择递延雇主部分社会保障税，截至2021年9月30日，递延约1,252,000美元，其中约626,000美元计入“其他长期负债”，其余计入“应计费用”[173] 未偿还债务及负债情况 - 截至2021年9月30日，公司未偿还的备用信用证总额约3,020,000美元，未偿还债券总额约50,092,000美元，某些处理部门设施的关闭和关闭后要求约19,898,000美元[174] - 截至2021年9月30日，公司累计环境修复负债为776,000美元，较2020年12月31日的854,000美元减少78,000美元，其中122,000美元为流动负债[189] 政府客户废物产生情况 - 2021年第三季度和前九个月政府客户产生的废物分别为59.7万美元和188.6万美元，2020年同期分别为51.8万美元和163.7万美元[135][137]