公司业务覆盖情况 - 公司在北美超150个地点向超30万个客户地点销售和分销食品及相关产品[84] 公司业务部门构成 - 公司有食品服务、Vistar和便利三个可报告业务部门[85] 2024财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024财年第一季度净销售额为149.386亿美元，较2023财年同期增加2.193亿美元，增幅1.5%[99][103] - 2024财年第一季度总有机案例量较2023财年同期增长2.6%，其中有机独立案例增长7.6%[104] - 2024财年第一季度毛利润为16.629亿美元，较2023财年同期增加8780万美元，增幅5.6%[99][105] - 2024财年第一季度运营费用为14.467亿美元，较2023财年同期增加6280万美元，增幅4.5%[99][106] - 2024财年第一季度运营利润为2.162亿美元，较2023财年同期增加2500万美元，增幅13.1%[99] - 2024财年第一季度净收入（GAAP）为1.207亿美元，较2023财年同期增加2500万美元，增幅26.1%[99] - 2024财年第一季度调整后EBITDA（非GAAP）为3.838亿美元，较2023财年同期增加2910万美元，增幅8.2%[99] - 2024财年第一季度基本每股收益为0.78美元，较2023财年同期增加0.16美元，增幅25.8%[99] 2024财年前三个月整体财务数据关键指标变化 - 2024财年前三个月净收入增加2500万美元，增幅26.1%[108] - 2024财年前三个月所得税费用为4260万美元，2023财年同期为3420万美元；有效税率2024财年为26.1%，2023财年为26.3%[109] - 2024财年前三个月总净销售额为149.386亿美元，较2023财年同期增加2.193亿美元，增幅1.5%[112] - 2024财年前三个月总调整后EBITDA为3.838亿美元，较2023财年同期增加2910万美元，增幅8.2%[113] 各业务部门2024财年前三个月净销售额及调整后EBITDA变化 - 食品服务部门2024财年前三个月净销售额减少5300万美元，降幅0.7%；调整后EBITDA增加990万美元，增幅4.2%[114][116] - 维斯特部门2024财年前三个月净销售额增加1.603亿美元，增幅14.7%；调整后EBITDA增加1420万美元，增幅19.1%[119][120] - 便利部门2024财年前三个月净销售额增加5010万美元，增幅0.8%；调整后EBITDA减少1090万美元，降幅10.3%[123][124] - 企业及其他部门2024财年前三个月净销售额增加8810万美元；调整后EBITDA从负6140万美元变为负4550万美元[127][128] 债务套期保值情况 - 截至2023年9月30日，3.5亿美元未偿还ABL信贷安排余额通过利率互换进行套期保值，使76%的未偿债务为固定利率债务[133] 股票回购情况 - 2024财年第一季度，公司回购0.5万股普通股，总价2810万美元；截至2023年9月30日，2.607亿美元可用于股票回购[135] 各财年前三个月现金流情况 - 2024财年和2023财年前三个月，经营活动现金流分别为8710万美元和3.159亿美元[139] - 2024财年和2023财年前三个月，投资活动所用现金分别为2.669亿美元和3970万美元[140] - 2024财年和2023财年前三个月，资本购置物业、厂房及设备分别为5320万美元和4010万美元[140] - 2024财年和2023财年前三个月，融资活动现金流分别为1.75亿美元和 - 2.772亿美元[142] 信贷安排及票据发行情况 - ABL信贷安排本金总额为40亿美元，将于2026年9月17日到期[143] - 截至2023年9月30日，ABL信贷安排下总借款为14.03亿美元，平均利率为6.94% [146] - 2020年发行2.75亿美元2025年到期高级票据，利率6.875% [147] - 2019年发行10.6亿美元2027年到期高级票据，利率5.500% [152] - 2021年发行10亿美元2029年到期高级票据，利率4.250% [156] 各业务部门资产变化情况 - 截至2023年9月30日，食品服务部门总资产从64.372亿美元增至66.331亿美元[163] - Vistar总资从2022年10月1日的12.147亿美元增至2023年9月30日的13.315亿美元，增加了1.168亿美元[164] - Vistar总资从2023年7月1日的12.927亿美元增至2023年9月30日的13.315亿美元，增加了3880万美元[164] - Convenience总资从2022年10月1日的41.864亿美元增至2023年9月30日的42.253亿美元，增加了3890万美元[165] - Convenience总资从2023年7月1日的42.262亿美元降至2023年9月30日的42.253亿美元，减少了90万美元[165] - Corporate & All Other总资从2022年10月1日的3.303亿美元增至2023年9月30日的7.133亿美元，增加了3.83亿美元[166] - Corporate & All Other总资从2023年7月1日的4.685亿美元增至2023年9月30日的7.133亿美元，增加了2.448亿美元[166] 公司关键会计政策和估计情况 - 公司关键会计政策和估计包括应收账款坏账准备、存货估值等，与10 - K表格中描述相比无重大变化[169] 公司市场风险情况 - 公司市场风险包括利率风险和燃料价格风险，自2023年7月1日以来无重大变化[170]