总营收变化 - 2022年第一季度总营收2708.3万美元，2021年同期为3139万美元[81] - 2022年第一季度收入为2710万美元，较2021年同期的3140万美元下降约14%[118][119] 各业务线收入变化 - 2022年第一季度医疗保健服务收入2336.4万美元，2021年同期为1328.6万美元[81] - 2022年第一季度回收业务收入11.8万美元，2021年同期为1449.1万美元[81] - 2022年第一季度客户服务/外包服务收入360.1万美元，2021年同期为361.3万美元[81] - 2022年第一季度医疗保健收入为2340万美元，较2021年同期增加1010万美元，增幅76%；回收收入为10万美元，较2021年同期减少1440万美元，降幅99%；客户服务/外包服务收入约为360万美元，与2021年同期持平[120][121][122] 合同获取情况 - 2017年获医疗保险第二付款人商业支付中心（MSP）合同[84] - 2016年获医疗保险回收审计承包商（RAC）1区和5区合同[85] - 2021年3月重新获得1区RAC合同，合同期限8.5年[86] - 2022年1月获美国卫生与公众服务部监察长办公室（HHS OIG）IDIQ合同，基础期限1年，有四个1年续约选项[87] - 2022年3月获医疗保险按服务收费回收审计计划2区合同，但因现任承包商抗议，合同启动预计延迟[88] 收入影响因素 - 公司营收主要基于成功收费模式，收入受新合同成本、索赔回收量、应急费用、监管事项、客户合同取消和宏观经济因素影响[77][93] 负债与资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，上诉、纠纷和退款的总估计负债分别为150万美元和120万美元[114] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同资产分别为890万美元和810万美元，合同负债分别为80万美元和60万美元[115][116] 费用与亏损情况 - 2022年第一季度薪资和福利费用为2040万美元，较2021年同期的2410万美元减少370万美元，降幅15%；其他运营费用为810万美元，较2021年同期的1040万美元减少[123][124] - 2022年第一季度运营亏损为150万美元，较2021年同期的310万美元减少160万美元；利息费用为20万美元，较2021年同期的140万美元减少120万美元[125][126] - 2022年第一季度所得税费用为3.1万美元，较2021年同期的3.7万美元有所变化；有效所得税税率从2021年第一季度的 - 1%变为2022年第一季度的 - 2%[127] - 2022年第一季度净亏损为170万美元，较2021年同期的440万美元减少约280万美元，降幅62%[128] 调整后指标情况 - 2022年第一季度调整后EBITDA为31.9万美元，2021年同期为 - 24.4万美元；调整后净亏损为114.5万美元，2021年同期为282.6万美元[134] 现金情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物均为1960万美元；公司有1500万美元的循环贷款承诺，截至2021年12月31日未提取[135] - 2022年第一季度经营活动现金使用量为470万美元，2021年同期为提供480万美元现金[139] - 2022年第一季度投资活动现金使用量为70万美元，2021年同期为80万美元[140] - 2022年第一季度融资活动提供现金540万美元，2021年同期使用现金90万美元[141] - 截至2022年3月31日，合并资产负债表中流动资产包含的受限现金为220万美元[142] 信贷协议情况 - 2021年12月17日签订的信贷协议包含2000万美元定期贷款和1500万美元循环贷款，截至2022年3月31日，定期贷款已全额发放，循环贷款未提取，有250万美元可用于开具信用证[143] - 截至2022年3月31日，信贷协议项下未偿还金额为1990万美元，年利率为2.8%，信贷协议于2026年12月17日到期[144] - 定期贷款需按季度分期偿还，第一年偿还本金的2.5%，第二年偿还5.0%，第三和第四年各偿还7.5%，第五年偿还10%[145] - 信贷协议要求公司自2022年3月31日起，每季度末保持总杠杆率不高于3.00:1.00（至2022年9月30日）和2.50:1.00（之后），固定费用覆盖率不低于1.20:1.00[148] - 截至2022年3月31日，公司遵守所有财务契约[149] 利率影响情况 - 若信贷工具借款利率从下限1.0%提高100个基点（1%），公司年利息费用将增加约20万美元[150]