总营收数据变化 - 2022年第二季度总营收2568.1万美元，2021年同期为3284.2万美元；2022年上半年总营收5276.4万美元，2021年同期为6423.2万美元[78] - 2022年第二季度总营收为2570万美元，较2021年同期的3280万美元下降约22%[114][115] - 2022年上半年总营收为5280万美元，较2021年同期的6420万美元下降约18%[124][125] 医疗保健服务收入变化 - 2022年上半年医疗保健服务收入2180万美元，2021年同期为1860万美元[80] - 2022年第二季度医疗保健收入为2180万美元，较2021年同期增加320万美元，增幅为17%[116] - 2022年上半年医疗保健收入为4510万美元，较2021年同期增加1320万美元，增幅为41%[126] 非医疗保健回收市场收入情况 - 2021年出售部分非医疗保健回收合同，预计2022年及以后非医疗保健回收市场收入极少[87] 合同获取与续约情况 - 2017年获CMS的MSP CRC合同，原合同1年基础期加3个选择年，后延长至5年，现合同正重新招标[81] - 2016年获CMS两个新的Medicare RAC合同，分别为1区和5区[82] - 2021年3月CMS重新授予1区RAC合同，续约合同期限8.5年[83] - 2022年1月获美国卫生与公众服务部监察长办公室IDIQ合同，基础期1年加4个1年选择期[84] - 2022年3月获2区Medicare RAC合同，目前因incumbent承包商抗议正接受CMS审查[85] 运营结果影响因素 - 运营结果受新合同启动成本、索赔回收量、应急费用、监管事项、客户合同取消和宏观经济因素影响[90] 收入确认方式 - 收入主要来自提供审计、恢复和分析服务，在为客户完成这些服务时确认收入[100] 财务指标变化（坏账准备、合同资产、负债等） - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，坏账准备分别为2.9万美元和0[108] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同资产分别为920万美元和810万美元[109] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同负债分别为40万美元和60万美元[110] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，上诉、纠纷和退款的总估计负债分别为110万美元和120万美元[111] 净亏损数据变化 - 2022年第二季度净亏损为320万美元，较2021年同期的150万美元增加约170万美元，增幅为108%[114][123] - 2022年上半年净亏损为480万美元，较2021年同期的590万美元减少110万美元，减幅为19%[124] - 2022年上半年净亏损480万美元，较2021年同期的600万美元减少120万美元，降幅19%[134] 利息与所得税费用变化 - 2022年上半年利息费用为40万美元，较2021年同期的350万美元减少310万美元[132] - 2022年上半年所得税费用为6.3万美元，2021年同期为7万美元；有效所得税率均为 - 1%[133] 现金及现金等价物与活动现金流变化 - 2022年6月30日现金及现金等价物为1820万美元，2021年12月31日为1960万美元[142] - 2022年上半年经营活动使用现金550万美元，2021年同期提供现金150万美元[145] - 2022年上半年投资活动使用现金120万美元，2021年同期为80万美元[146] - 2022年上半年融资活动提供现金530万美元，2021年同期使用现金840万美元[147] 受限现金情况 - 截至2022年6月30日，受限现金为220万美元[148] 信贷协议相关情况 - 截至2022年6月30日，信贷协议项下未偿还金额为1980万美元，利率为3.8%[150] - 信贷协议项下定期贷款本金需按季度分期偿还，首年2.5%，次年5%，第三、四年7.5%，第五年10%[151] - 公司可选择随时提前偿还循环贷款，无溢价或罚款（特定情况除外），若未偿借款和信用证使用超过总循环贷款承诺，需强制提前还款[152] - 定期SOFR贷款利率为季度杠杆率基础上每年2.50% - 3.00%，基准利率贷款利率为每年1.50% - 2.00%，循环信贷额度未使用部分承诺费为每年0.30% - 0.40%，均基于杠杆率[153] - 自2022年3月31日起每财季末，公司需维持总杠杆率不高于3.00:1.00（至2022年9月30日）和2.50:1.00（之后），固定费用覆盖率不低于1.20:1.00 [154] - 截至2022年6月30日，公司遵守所有财务契约[155] - 信贷协议下的债务由子公司几乎所有资产担保，由公司及其子公司（借款人除外）担保[155] 金融风险情况 - 公司不持有或发行用于交易目的的金融工具，无重大直接外汇风险，但有高级担保信贷安排下借款的利率变动风险[156] - 若借款利率从信贷安排下限1.0%提高100个基点（1%），公司年利息费用将增加约20万美元[156] - 公司目前将多余现金存于运营账户，未来可能投资短期投资，市场利率变化会影响利息费用和收入[157]