总营收数据变化 - 2022年第三季度总营收2717.8万美元，2021年同期为2858.2万美元；2022年前三季度总营收7994.2万美元，2021年同期为9281.4万美元[80] - 2022年第三季度总营收2720万美元，较2021年同期减少约5% [116][117] - 2022年前三季度总营收7990万美元，较2021年同期减少约14% [128][129] 医疗保健业务收入变化 - 2022年前三季度医疗保健业务收入6860万美元，2021年同期为5190万美元[82] - 2022年第三季度医疗保健收入2351.9万美元，2021年同期为2000.7万美元；2022年前三季度医疗保健收入6863.9万美元，2021年同期为5189.5万美元[80] - 2022年第三季度医疗保健收入2350万美元，较2021年同期增加350万美元，增幅18% [118] - 2022年前三季度医疗保健收入6860万美元，较2021年同期增加1670万美元，增幅32% [130] 回收业务收入变化 - 2022年第三季度回收业务收入4.1万美元，2021年同期为549万美元；2022年前三季度回收业务收入16.6万美元，2021年同期为3107.2万美元[80] - 2022年前九个月回收业务收入为20万美元，较2021年同期的3110万美元大幅下降[131] 客户服务/外包服务收入变化 - 2022年第三季度客户服务/外包服务收入361.8万美元，2021年同期为308.5万美元；2022年前三季度客户服务/外包服务收入1113.7万美元，2021年同期为984.7万美元[80] - 2022年前九个月客户关怀/外包服务收入约为1110万美元，较2021年同期的980万美元有所增加[132] 公司合同情况 - 2017年获CMS的MSP CRC合同，原合同1年基期+3个选择年，后延长1年共5年，现合同正重新招标，新招标为1年基期+5个选择年[83] - 2016年获CMS两个RAC合同，分别为地区1和地区5；2021年3月地区1 RAC合同续约8.5年；2022年11月地区2 Medicare RAC合同续约8.5年[84][85][87] - 2022年1月获美国卫生与公众服务部监察长办公室IDIQ合同，基期1年+4个1年选择年[86] 公司业务影响因素 - 公司业务受新合同启动成本、索赔回收量、应急费用、监管事项、客户合同取消和宏观经济因素影响[92] - 因监管变化和疫情影响，2021年出售部分非医疗保健回收合同，预计2022年及以后非医疗保健回收市场收入极少[89] 财务关键指标情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，坏账准备均为0美元[110] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同资产分别为970万美元和810万美元[111] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债分别为50万美元和60万美元[112] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，上诉和纠纷的总估计负债分别为110万美元和120万美元[113] 净亏损数据变化 - 2022年第三季度净亏损150万美元，较2021年同期减少约20万美元，减幅14% [116][127] - 2022年前三季度净亏损630.2万美元，较2021年同期减少135万美元，减幅18% [128] - 2022年前九个月净亏损为630万美元，较2021年同期减少140万美元，降幅18% [139] 费用及收益数据变化 - 2022年前九个月薪资和福利费用为6310万美元，较2021年同期减少400万美元，降幅6% [133] - 2022年前九个月其他运营费用为2390万美元，较2021年同期的2990万美元有所下降[134] - 2022年前九个月运营亏损为710万美元，较2021年同期增加300万美元[135] - 2022年前九个月土地和建筑物出售收益为110万美元[136] - 2022年前九个月利息费用为60万美元，较2021年同期的590万美元减少520万美元[137] 现金流量数据变化 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物总计2570万美元，高于2021年12月31日的1960万美元[147] - 2022年前九个月经营活动使用现金220万美元，2021年同期经营活动提供现金130万美元[150] - 2022年前九个月融资活动提供现金520万美元，主要来自ECMC行使认股权证所得560万美元，减去应付票据还款40万美元；2021年前九个月融资活动使用现金3350万美元，主要是应付票据还款[152] 受限现金情况 - 截至2022年9月30日，合并资产负债表中流动资产包含的受限现金为10万美元[153] 信贷协议情况 - 2021年12月17日公司与MUFG Union Bank签订信贷协议，包括2000万美元定期贷款（已全额发放）和1500万美元循环贷款（截至2022年9月30日未提取），其中250万美元可用于开具信用证[154] - 截至2022年9月30日，信贷协议项下未偿还金额为1960万美元，利率为5.3%[155] - 信贷协议于2026年12月17日到期，定期贷款所得用于再融资先前信贷协议及支付相关费用[156] - 定期贷款需按季度分期偿还，首年摊销2.5%，次年摊销5.0%，第三和第四年每年摊销7.5%，第五年摊销10%，特定事件需强制提前还款[157] - 循环贷款可选择提前还款，无溢价或罚款（特定情况除外），借款和信用证使用超限额时需强制提前还款[158] - 信贷协议下贷款利息基于SOFR或基本利率加适用利差（2.50% - 3.00%或1.50% - 2.00%），循环信贷额度未使用部分需支付承诺费（0.30% - 0.40%）[160] - 信贷协议包含多项限制条款和两项财务指标要求，截至2022年9月30日公司遵守所有财务条款[161][162] 借款利率影响 - 若借款利率从1.0%的下限提高100个基点（1%），公司年利息费用将增加约20万美元[163]