现金及现金等价物相关 - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为52010万美元，较2020年12月31日的11.797亿美元减少[16] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加6.588亿美元，2020年同期为2850万美元[22] - 2021年上半年末现金、现金等价物和受限现金为11.824亿美元，2020年同期为3.005亿美元[22] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物（含受限现金）分别为11.824亿美元和5.236亿美元；2021年6月30日短期银行存款为5000万美元[195] 营收相关 - 2021年第二季度营收为6.592亿美元，2020年同期为6.505亿美元；2021年上半年营收为12.981亿美元，2020年同期为11.847亿美元[18] - 2021年Q2和H1公司总营收分别为6.592亿美元和12.981亿美元，2020年同期分别为6.505亿美元和11.847亿美元[116] 净利润相关 - 2021年第二季度净利润为9000万美元，2020年同期净亏损1.396亿美元；2021年上半年净利润为1.257亿美元，2020年同期净亏损1.038亿美元[18] - 2021年上半年净收入为1.257亿美元，2020年同期净亏损为1.038亿美元[22] - 2021年Q2净利润9000万美元，2020年同期净亏损1.396亿美元；2021年上半年净利润1.257亿美元，2020年同期净亏损1.038亿美元[133] 总负债相关 - 截至2021年6月30日，总负债为31.285亿美元，较2020年12月31日的30.197亿美元有所增加[16] 股东权益赤字相关 - 截至2021年6月30日，股东权益赤字为6.091亿美元，较2020年12月31日的12.435亿美元有所减少[16] 基本每股净收益相关 - 2021年第二季度基本每股净收益为0.22美元，2020年同期为 - 0.37美元；2021年上半年基本每股净收益为0.31美元，2020年同期为 - 0.27美元[18] - 2021年6月30日，用于计算基本每股净收益（亏损）的加权平均股数为4.096亿股，稀释加权平均股数为4.117亿股；基本和稀释每股净收益均为0.22美元[133] 费用相关 - 2021年上半年研发费用为1.77亿美元，较2020年同期的1.266亿美元有所增加[18] - 2021年上半年销售和营销费用为2.866亿美元，较2020年同期的2.511亿美元有所增加[18] - 2021年上半年支付所得税现金为4500万美元，2020年同期为5840万美元[23] - 2021年上半年支付利息现金为5010万美元，2020年同期为9480万美元[23] - 2021年3 - 6月和2020年同期，公司记录的摊销费用分别为2270万美元和2070万美元；2021年上半年和2020年同期，分别为4600万美元和3970万美元[56] - 2021年3 - 6月和2020年同期，总经营租赁成本分别为600万美元和390万美元；2021年上半年和2020年同期，分别为1060万美元和760万美元[61] - 2021年3 - 6月和2020年同期，为经营租赁负债支付的现金分别为540万美元和300万美元；2021年上半年和2020年同期，分别为1050万美元和640万美元[62] - 2021年3月融资交易适用修改会计处理，公司产生1450万美元债务修改费用，冲销2290万美元先前递延融资成本，结转3490万美元递延融资成本至新定期贷款[77] - 2021年第二季度，股票期权补偿成本890万美元，RSU补偿成本1660万美元，总计2550万美元；2021年上半年，股票期权补偿成本1740万美元，RSU补偿成本3240万美元，总计4980万美元[102] - 2021年和2020年Q2公司在增值和留存计划下分别确认3020万美元和2120万美元的补偿费用，H1分别为6000万美元和3220万美元[126] - 2021年和2020年Q2公司与开发相关留存支付确认的补偿费用分别为370万美元和460万美元，H1分别为680万美元和950万美元[127] - 2021年和2020年Q2公司利息费用及其他净额分别为2400万美元和4600万美元，H1分别为9970万美元和1.043亿美元[128] 公司业务依赖情况 - 公司依赖第三方平台分发游戏和获取收入，且依赖少数游戏和少量用户产生大部分收入[14] 公司债务情况 - 公司有大量债务，需遵守债务工具下的义务和限制性契约[14] 经营、投资、融资活动净现金相关 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为1.899亿美元，2020年同期为1.831亿美元[22] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为9860万美元，2020年同期为4170万美元[22] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为5.707亿美元，2020年同期使用的净现金为1.128亿美元[22] 应收账款占比相关 - 截至2021年6月30日，苹果、谷歌、Facebook占公司应收账款的比例分别为54%、27%、7%，2020年12月31日分别为38%、35%、11%[38] 留存计划相关 - 公司2021 - 2024年留存计划每年有2500万美元的留存池[46] - 2021 - 2024年留存计划中，每年留存池为2500万美元，2021 - 2024年分别按14%、14.5%、15%、15%的调整后EBITDA计算增值池[120][121] - 2020年10月，2021 - 2024年留存计划下43000个增值单位被取消[125] 商誉相关 - 2021年上半年商誉期初余额为4.848亿美元，因外币折算调整减少380万美元，期末余额为4.81亿美元[55] 非商誉无形资产相关 - 2021年6月30日，非商誉无形资产历史成本为5.908亿美元，累计摊销2.811亿美元，净值3.097亿美元；2020年12月31日历史成本为5.621亿美元，累计摊销2.344亿美元，净值3.277亿美元[56] 应计费用和其他流动负债相关 - 2021年6月30日，应计费用和其他流动负债为4.558亿美元，2020年12月31日为4.848亿美元[58] 经营租赁使用权资产相关 - 2021年6月30日，经营租赁使用权资产总值为1.192亿美元，累计摊销3470万美元，净值8450万美元；加权平均剩余租赁期限为6.1年，加权平均折现率为3.8% [61] 债务账面价值相关 - 2021年6月30日，债务账面价值为24.408亿美元，其中长期债务为24.285亿美元；2020年12月31日债务账面价值为23.144亿美元，其中长期债务为22.098亿美元[63] 信贷协议相关 - 2021年3月11日，公司修订信贷协议，以19亿美元新定期贷款为旧定期贷款再融资，将循环信贷额度提高到6亿美元，并将其到期日延长至2026年3月11日[66] - 信贷协议下的借款利率，新定期贷款的LIBOR贷款为2.75%/年，基础利率贷款为1.75%/年；循环信贷额度的LIBOR贷款为2.25% - 3.00%/年，基础利率贷款为1.25% - 2.00%/年[69] - 公司需按循环信贷安排未使用承诺本金的0.50%支付承诺费，根据净优先担保杠杆比率可降至0.375%和0.25%[70] - 公司需对超额现金流（超1000万美元部分）按50%（依净总担保杠杆比率可降至25%和0%）进行强制提前还款[71] - 信贷协议借款由部分子公司担保，以公司及担保人的大部分财产和资产作质押，包括65%（部分为100%）的一级外国子公司的资本股票[72] - 公司和担保人需产生至少80.0%的EBITDA，并拥有产生超5% EBITDA游戏的“重要知识产权”[73] - 循环信贷安排的最高优先净优先担保杠杆比率为6.25:1，2021年6月30日公司该比率为0.75:1[75] 高级票据相关 - 2021年3月11日公司发行6亿美元4.250% 2029年到期的高级票据，年利率4.250%，半年付息[78][79] 长期债务预定本金还款相关 - 长期债务的预定本金还款总额为24.953亿美元，其中2021年剩余时间为950万美元[89] 股票拆分相关 - 2020年5月26日和2021年1月5日公司分别进行股票拆分，授权普通股和优先股分别增至16亿股和1亿股[90][91] 股票激励计划相关 - 截至2021年6月30日，公司股票激励计划可授予的最大股份数为4219.0299万股，剩余274.9972万股可授予[94] 期权和RSU归属相关 - 2020年授予的期权分四年归属，每年归属25%；2021年1月授予的期权，25%在授予日一周年归属，其余75%在之后三年按季度等额归属[98] - 2020年6月26日授予的大部分RSU立即归属，其余部分25%立即归属，另外25%在授予日后前三年每年归属；2020年10月批准发行585.48万份RSU，分四年归属，每年12月31日归属25%[99] - 2021年授予的RSU，25%在授予日一周年归属，其余75%在之后三年按季度等额归属[100] RSU数量变动相关 - 截至2021年6月30日六个月，RSU期初数量594.48万份，授予498.982万份，归属4.8518万份，取消19.8706万份，期末数量1068.7396万份[101] 未确认股票薪酬费用相关 - 截至2021年6月30日，与股票期权相关的未确认股票薪酬费用约1.206亿美元，预计在3.31年内确认；与未归属受限股票单位相关的未确认股票薪酬费用约2.376亿美元，预计在3.52年内确认[102] 利率互换协议相关 - 2021年3月，公司签订两份名义价值各为2.5亿美元的利率互换协议，支付固定利率0.9275%，收取一个月LIBOR，协议于2021年4月开始每月结算，至2026年4月30日终止，截至6月30日，协议公允价值为负债250万美元[103] - 2021年3月，公司签订两份名义价值各为2.5亿美元的利率互换协议，固定利率0.9275%，接收1个月伦敦银行同业拆借利率，2021年4月开始每月结算至2026年4月30日[190] 远期合约相关 - 截至2021年6月30日，公司有未到期的远期合约，总计购买1.306亿以色列新谢克尔，合约公允价值为30万美元[104] - 截至2021年6月30日，公司有未到期远期合约，总计购买1.306亿以色列新谢克尔，均在未来12个月到期[197] 长期债务账面价值与公允价值相关 - 截至2021年6月30日，公司长期债务账面价值24.953亿美元，公允价值24.812亿美元[108] 专利侵权索赔案相关 - 2020年10月26日的专利侵权索赔案，法院于2021年7月7日裁定原告主张的专利无效并驳回诉讼，原告已提交上诉意向[114][115] 应收账款金额相关 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应收账款分别为1.695亿美元和1.293亿美元[118] 有效所得税税率相关 - 2021年Q2和H1公司有效所得税税率分别为36.4%和35.9%，2020年同期分别为 - 18.3%和 - 64.5%[129] 累计其他综合收益相关 - 截至2021年6月30日，公司累计其他综合收益为7900万美元[132] COVID - 19大流行相关税收措施影响 - 2021年Q2和H1与COVID - 19大流行相关税收措施的影响不重大[131] 被排除在稀释每股净收益计算之外的员工股权奖励相关 - 2021年6月30日和2020年，被排除在稀释每股净收益（亏损）计算之外的员工股权奖励总数分别为1239.9109万股和809万股[133] 定期贷款未偿还借款账面价值及加权平均利率相关 - 2021年6月30日和2020年12月31日，定期贷款未偿还借款账面价值分别为18.501亿美元和23.144亿美元，加权平均利率分别为2.85%和7.207%[191] 利率变动对利息费用和收入影响相关 - 定期贷款和循环信贷安排加权平均利率假设变动100个基点，公司利息费用将在12个月内增加1400万美元[193] - 利率假设变动100个基点，公司12个月利息收入变动金额不重大[195] 汇率影响相关 - 公司功能货币为美元，部分收入和费用以其他货币计价，汇率变化可能影响未来收入和经营成果[196]