公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为27.274亿美元，较2020年12月31日的17.762亿美元增长53.55%[16] - 截至2021年9月30日，公司总负债为32.354亿美元，较2020年12月31日的30.197亿美元增长7.14%[16] - 截至2021年9月30日，公司股东权益赤字为5.08亿美元，较2020年12月31日的12.435亿美元减少59.15%[16] - 2021年前三季度，公司营收为19.34亿美元，较2020年同期的17.98亿美元增长7.56%[18] - 2021年前三季度，公司净利润为2.062亿美元，较2020年同期的0.161亿美元增长1180.75%[18] - 2021年前三季度，公司综合收益为1.926亿美元，较2020年同期的0.25亿美元增长670.4%[18] - 2021年前三季度，公司基本每股净收益为0.5美元，较2020年同期的0.04美元增长1150%[18] - 2021年前九个月净收入为206.2百万美元，2020年同期为16.1百万美元[25] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为383.8百万美元，2020年同期为333.5百万美元[25] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为569.4百万美元，2020年同期为70.0百万美元[25] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为564.5百万美元，2020年同期使用的净现金为148.3百万美元[25] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净变化为372.6百万美元，2020年同期为111.6百万美元[25] - 2021年前九个月支付的所得税现金为79.8百万美元，2020年同期为54.6百万美元[26] - 2021年前九个月支付的利息现金为78.7百万美元，2020年同期为139.2百万美元[26] - 2021年9月30日止三个月的有效所得税税率为37.9%，2020年同期为24.5%；2021年9月30日止九个月的有效所得税税率为36.7%，2020年同期为83.2%[145] - 2021年9月30日止三个月，公司净收入为8.05亿美元，2020年同期为11.99亿美元；2021年9月30日止九个月，公司净收入为20.62亿美元，2020年同期为1.61亿美元[148] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司定期贷款的账面价值分别为18.469亿美元和23.144亿美元，加权平均利率分别为2.85%和7.207%[209] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物（包括受限现金及现金等价物）分别为8.962亿美元和5.236亿美元，2021年9月30日还有短期银行存款1.001亿美元[212] - 2021年9月30日止九个月，计算摊薄后普通股股东每股净收益时，排除了总计1275.776万股的员工股权奖励，2020年同期排除了800万股[149] - 2021年1月1日至9月30日，累计其他综合收益（损失）净额从1.67亿美元变为0.31亿美元[147] 公司股权与股票相关情况 - 2021年第一季度公司通过IPO发行普通股，扣除承销佣金和发行成本后净增4.677亿美元[21] - 2021年1 - 9月公司股票薪酬分别为2.43亿、2.55亿和2.54亿美元[21] - 2020年5月26日，公司将普通股授权股数从10股增至100万股，每股面值从1美元降至0.01美元，每1股拆分为94500股[100] - 2021年1月5日，公司批准1股拆分为400股的股票拆分，普通股和优先股授权股数分别增至16亿股和1亿股[101] - 截至2021年9月30日，激励计划可授予的公司普通股最大数量为4219.0299万股，剩余可授予数量为185.42万股[104] - 2021年前九个月，公司股票期权期初为800万股，授予885.7172万股，取消69.7359万股，期末为1615.9813万股，可行权为200万股[105] - 2021年前九个月，公司RSU期初为594.48万股，授予553.98万股，归属4.8518万股，取消37.5514万股，期末为1106.0568万股[111] - 2021年第三季度和前九个月，公司股票期权的股份支付费用分别为890万美元和2630万美元，RSU分别为1650万美元和4890万美元[112] - 截至2021年9月30日，公司与股票期权相关的未确认股份支付费用约为1.16亿美元，预计在3.1年内确认；与未归属受限股单位相关的约为2.291亿美元，预计在3.3年内确认[113] 公司面临的风险 - 公司面临依赖第三方平台、少数游戏和少量用户创收、负债高、疫情影响等风险[14] 公司股东权益历史数据 - 2020年1月1日总股东权益（赤字）为 - 1615.5百万美元，6月30日为 - 1474.7百万美元，9月30日为 - 1341.4百万美元[22] 公司股权价值估算方法 - 公司在2021年1月首次公开发行股票前，用收益法和市场法估算股权价值；之后用纳斯达克交易所的普通股公开交易价格确定公平市场价值[33][37] 公司留存计划情况 - 2019年8月公司采用2021 - 2024留存计划，合格员工每年可获2500万美元留存池的按比例份额及增值池按比例份额[49] - 2021 - 2024年留存计划中，每年留存池为2500万美元，2021年增值池为该年调整后EBITDA的14%减去2500万美元，2022年为14.5%减去2500万美元，2023和2024年为15%减去2500万美元[134][135] - 2021年和2020年第三季度，公司就留存奖金和增值单位奖励确认的补偿费用分别为2850万美元和1910万美元，前九个月分别为8850万美元和5130万美元[141] - 2021年和2020年第三季度，公司与开发相关留存支付确认的补偿费用分别为230万美元和420万美元，前九个月分别为910万美元和1370万美元[142] - 2020年10月，公司取消了2021 - 2024年留存计划下的43000个增值单位[140] 公司收购情况 - 2021年8月31日公司收购Reworks Oy 80%股份，现金对价4亿美元，2022年将按业绩指标收购剩余20%股份，最高支付2亿美元[59] - Reworks收购相关交易成本在2021年第三季度和前九个月约为90万美元，计入综合收益表的一般及行政费用[64] 公司商誉与无形资产情况 - 截至2021年9月30日九个月，商誉期初余额4.848亿美元，期间收购增加3.159亿美元，外币折算调整减少660万美元，期末余额7.941亿美元[65] - 2021年9月30日和2020年12月31日，无形资产（不含商誉）账面净值分别为4.377亿美元和3.277亿美元[66] - 2021年第三季度和前九个月，无形资产摊销费用分别为2560万美元和7160万美元，2020年同期分别为1860万美元和5830万美元[66] - 截至2021年9月30日，无形资产未来预计摊销总额为4.377亿美元，其中2021年剩余时间2810万美元，2022年1.074亿美元等[67] 公司应计费用和流动负债情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为5.129亿美元和4.848亿美元[68] 公司租赁情况 - 公司租赁包括全球办公房地产和数据中心租赁，均为经营租赁，最晚到期日为2031年4月[69] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁使用权资产净值为8.64亿美元，加权平均剩余租赁期限为6.13年，加权平均折现率为3.5%[70] - 2021年和2020年前三季度，公司总经营租赁成本分别为1.64亿美元和1.18亿美元[70] - 2021年和2020年前三季度，公司为经营租赁负债支付的现金分别为1.6亿美元和1.01亿美元[71] - 截至2021年9月30日，公司租赁负债的现值为9.44亿美元，未折现现金流总计10.4亿美元[72] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，公司总债务账面价值为24.381亿美元，长期债务为24.258亿美元[74] - 2021年3月11日，公司将循环信贷额度提高至6亿美元，新定期贷款为19亿美元，到期日为2028年3月11日[76] - 公司新定期贷款的适用利差为LIBOR贷款2.75%或基准利率贷款1.75%，循环信贷额度的适用利差为LIBOR贷款2.25% - 3.00%或基准利率贷款1.25% - 2.00%[79] - 2021年3月，公司债务修改费用为1450万美元，注销先前递延融资成本2290万美元，结转递延融资成本3490万美元[87] - 2021年3月11日，公司发行6亿美元2029年到期的4.250%高级票据[88] - 截至2021年9月30日，公司一级优先净高级有担保杠杆比率为1.04:1，循环信贷额度的该比率上限为6.25:1[84] - 长期债务计划本金还款总额为24.905亿美元，其中2021年剩余时间还款480万美元，2022 - 2024年每年还款1900万美元，2025年及以后还款24.287亿美元[99] - 2021年和2020年第三季度，公司利息费用及其他净额分别为2490万美元和4480万美元，前九个月分别为1.246亿美元和1.491亿美元[144] - 假设公司定期贷款和循环信贷安排的加权平均利率变动100个基点，将使公司十二个月的利息费用增加1.39亿美元[210] 公司金融衍生品情况 - 2021年3月，公司签订两份名义价值各为2.5亿美元的利率互换协议，固定利率为0.9275%，截至9月30日，公允价值为负债150万美元[114][116] - 截至2021年9月30日，公司有总额为2.435亿以色列新谢克尔的外汇套期保值合约，公允价值为50万美元[117] - 截至2021年9月30日，公司货币市场基金公允价值为2.4亿美元，外币衍生合约公允价值为0.06亿美元，利率互换合约公允价值为0.26亿美元，或有对价公允价值为3.22亿美元[122] - 2021年3月，公司签订两份名义价值各为2.5亿美元的利率互换协议，固定利率为0.9275%，以换取一个月期伦敦银行同业拆借利率[208] - 截至2021年9月30日，公司有未到期的外汇衍生品合约，总计购买2.435亿以色列新谢克尔，均在未来12个月内到期[214] 公司营收按不同维度划分情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司总营收分别为6.359亿美元和19.34亿美元，2020年同期分别为6.133亿美元和17.98亿美元[129][130] - 按地理位置划分，2021年前九个月美国地区营收为13.669亿美元，EMEA地区为2.811亿美元，APAC地区为1.551亿美元，其他地区为1.309亿美元[129] - 按平台类型划分，2021年前九个月移动平台营收为15.463亿美元，网络平台营收为3.877亿美元[129] 公司应收账款、合同资产与负债情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款分别为1.354亿美元和1.293亿美元，合同资产分别为0.07亿美元和0.058亿美元，合同负债分别为0.285亿美元和0.213亿美元[132] 公司应收账款客户占比情况 - 截至2021年9月30日，苹果、谷歌、脸书占公司应收账款的比例分别为42%、34%、8%；截至2020年12月31日，比例分别为38%、35%、11%[41] 公司股票期权公允价值估计方法 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计股票期权公允价值和补偿成本，因2021年1月前股票未公开交易，使用同行公司数据辅助假设[46] 公司税收影响监控情况 - 公司持续监控因应对COVID - 19大流行而通过的新立法带来的税收影响，2021年9月30日止三个月和九个月，相关税收措施的影响不重大[146]