公司整体财务状况 - 截至2022财年第二季度，公司现金及现金等价物和受限现金为3.09亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为4.08亿美元[98] - 截至2022财年第二季度末，公司现金及现金等价物和受限现金为3.09亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为4.08亿美元[169] - 2022年4月2日现金及现金等价物和受限现金为3.089亿美元，2021年10月2日为2.705亿美元，其中92%由海外子公司持有[142][143] 公司信贷安排情况 - 截至2022年4月2日，公司信贷安排下的借款为2.12亿美元，3.5亿美元循环信贷额度中还有1.38亿美元可用，经与银行协商可将循环信贷额度扩大至6亿美元[98] - 2022年4月2日止六个月信贷安排净借款增加2.57亿美元，回购普通股现金使用减少1680万美元[157] - 2018年发行1.5亿美元无担保优先票据，2019年将信贷安排最高承贷额从3亿美元扩大至3.5亿美元，2022年4月2日止六个月最高日借款2.94亿美元，平均日借款1.687亿美元[162][163] - 截至2022年4月2日，MUFG RPA和HSBC RPA的最大信贷额度分别为3.4亿美元和6000万美元[165] - 截至2022年4月2日，公司唯一重大利率风险与信贷安排有关，信贷安排借款利率为LIBOR加1.375%[176] 公司净销售额情况 - 2022年4月2日止三个月，净销售额为8.887亿美元，较2021年4月3日止三个月增加780万美元，增幅0.9%；2022年4月2日止六个月，净销售额为17.062亿美元，较2021年4月3日止六个月减少500万美元，降幅0.3%[102][103] 各地区净销售额情况 - 2022年4月2日止三个月，美洲地区净销售额为3.112亿美元，较2021年4月3日止三个月减少5350万美元，降幅14.7%；2022年4月2日止六个月，该地区净销售额为5.885亿美元，较2021年4月3日止六个月减少1.038亿美元，降幅15.0%[104][105] - 2022年4月2日止三个月，亚太地区净销售额为5.339亿美元，较2021年4月3日止三个月增加7500万美元，增幅16.3%[107] - 2022年4月2日止六个月，亚太地区净销售额增加1.154亿美元，增幅12.7%，主要因客户终端市场需求增加及新产品量产[108] - 2022年4月2日止三个月，欧洲、中东和非洲地区净销售额减少960万美元，降幅11.5%；六个月净销售额减少1540万美元，降幅9.5%，均因客户终端市场需求下降[109] 公司利润相关情况 - 2022年4月2日止三个月，公司毛利润为7650万美元，毛利率8.6%；2021年同期毛利润为9100万美元，毛利率10.3%[102] - 2022年4月2日止六个月，公司毛利润为1.465亿美元，毛利率8.6%；2021年同期毛利润为1.703亿美元，毛利率10.0%[102] - 2022年4月2日止三个月，公司营业利润为3580万美元，营业利润率4.0%；2021年同期营业利润为5070万美元，营业利润率5.8%[102] - 2022年4月2日止六个月，公司营业利润为6630万美元，营业利润率3.9%；2021年同期营业利润为9760万美元，营业利润率5.7%[102] - 2022年4月2日止三个月，毛利减少1450万美元，降幅15.9%；六个月减少2380万美元，降幅14.0%，主要因固定成本增加、客户组合不利等[119] - 2022年4月2日止三个月，营业收入减少1490万美元，降幅29.4%；六个月减少3130万美元，降幅32.1%，主要因毛利下降和销售及行政费用增加[120][121] - 2022年4月2日止三个月，净收入减少1490万美元，降幅35.6%至2690万美元；六个月减少2770万美元，降幅35.5%至5030万美元，主要因营业收入下降[133][134] 各地区营业收入情况 - 2022年4月2日止三个月，美洲地区营业收入减少1840万美元；六个月减少3310万美元，主要因净销售额下降、劳动生产率降低等[123][124] - 2022年4月2日止三个月，亚太地区营业收入增加260万美元；六个月增加180万美元，主要因净销售额增加[125][126] - 2022年4月2日止三个月，欧洲、中东和非洲地区营业收入增加200万美元；六个月增加400万美元，主要因运营效率提高和客户组合积极转变[127][128] 公司回报率情况 - 2022年4月2日止六个月，公司投入资本回报率为10.2%，经济回报率为0.9%；2021年同期分别为17.3%和9.2%[102] - 公司设定的投资资本回报率（ROIC）目标为15%，2022财年加权平均资本成本（WACC）为9.3%，2021财年为8.1%；2022年4月2日止六个月ROIC为10.2%，经济回报率为0.9%；2021年4月3日止六个月ROIC为17.3%，经济回报率为9.2%[137][140] 公司成本销售情况 - 2022年4月2日止三个月，成本销售增加2230万美元，增幅2.8%；六个月增加1870万美元，增幅1.2%，主要因净销售额增加、固定成本上升等[117] 公司税率情况 - 2022财年的年度有效税率预计约为13.0%至15.0%[133] 公司每股收益情况 - 2022年4月2日止六个月摊薄每股收益降至1.76美元，2021年4月3日止六个月为2.65美元[136] 公司现金流情况 - 未来因美国联邦税支付将减少现金流4790万美元，2023 - 2026年分别支付550万、1060万、1420万和1760万美元[144] - 2022年4月2日止六个月经营活动现金流使用470万美元，2021年同期提供8890万美元；投资活动现金流使用6430万美元，2021年同期为2310万美元；融资活动现金流提供1.078亿美元，2021年同期使用1.605亿美元[144] - 2022年4月2日止三个月年化现金周期为98天，2021年同期为72天，增加26天[145] - 2022年4月2日止六个月自由现金流为 - 6880万美元，2021年同期为6570万美元，减少1.345亿美元[152] 公司资本支出情况 - 预计2022财年资本支出为1.1 - 1.3亿美元，上半年已使用6410万美元[155] 公司应收账款出售情况 - 2022年和2021年截至4月2日的三个月内，公司分别出售了2.022亿美元和1.956亿美元的应收账款，获得现金收益2.015亿美元和1.951亿美元[166] - 2022年和2021年截至4月2日的六个月内，公司分别出售了3.502亿美元和3.94亿美元的应收账款，获得现金收益3.49亿美元和3.929亿美元[167] - 截至2022年4月2日和2021年10月2日，公司出售的应收账款中分别有2.004亿美元和1.76亿美元尚未收回[167] 公司非美元货币交易情况 - 2022年和2021年截至4月2日的三个月内，非美元货币交易的净销售额占比分别为9%和10%，总成本占比分别为18%和15%[174] 公司财务影响情况 - 截至2022年4月2日，美元相对其他交易货币价值变动10%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[174] - 截至2022年4月2日，利率变动10%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[176] 公司披露控制和程序情况 - 截至评估日，公司的披露控制和程序有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[177]