公司整体财务状况 - 截至2022财年第三季度，公司现金及现金等价物和受限现金为2.78亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为4.35亿美元[98] - 截至2022年7月2日，现金及现金等价物和受限现金为2.778亿美元，2021年10月2日为2.705亿美元[140] - 2022财年第三季度末，公司现金及现金等价物和受限现金为2.78亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为4.35亿美元，信贷安排最高承贷额从3.5亿美元扩大至5亿美元[167] 信贷额度相关 - 公司将循环信贷额度从3.5亿美元扩大至5亿美元，截至2022年7月2日借款2.4亿美元，可用额度2.6亿美元，还可协商将额度扩大至7.5亿美元[98] - 2022年6月9日，公司将现有高级无抵押循环信贷额度从3.5亿美元扩大至5亿美元，到期日从2024年5月15日延长至2027年6月9日[160] - 2022年7月2日止九个月，公司循环借款5.24亿美元，偿还3.39亿美元，最高日借款额为3.27亿美元，平均日借款额为2.049亿美元，信贷安排承诺费为0.15%[161] - 截至2022年7月2日，MUFG RPA和HSBC RPA的最大融资额度分别为3.4亿美元和6000万美元[163] 净销售额情况 - 2022年7月2日止三个月净销售额为9.813亿美元，较2021年同期增加1.669亿美元，增幅20.5%；九个月净销售额为26.875亿美元，较2021年同期增加1.619亿美元，增幅6.4%[101][102] - 2022年7月2日止三个月，美洲地区净销售额为3.426亿美元，较2021年同期增加2370万美元，增幅7.4%；九个月净销售额为9.311亿美元，较2021年同期减少8010万美元，降幅7.9%[103] - 2022年7月2日止三个月，亚太地区净销售额为5.863亿美元，较2021年同期增加1.394亿美元，增幅31.2%；九个月净销售额为16.119亿美元，较2021年同期增加2.548亿美元，增幅18.8%[103] - 2022年7月2日止三个月，欧洲、中东和非洲地区净销售额为8420万美元，较2021年同期增加770万美元；九个月净销售额为2.307亿美元，较2021年同期减少780万美元[103] - 2022年第二季度EMEA地区净销售额增加770万美元，增幅10.1%；前九个月净销售额减少780万美元，降幅3.3%[108][109] - 2022年第二季度工业部门净销售额增加8250万美元，增幅22.2%；前九个月增加7600万美元，增幅6.6%[109][110] - 2022年第二季度医疗保健/生命科学部门净销售额增加7630万美元，增幅23.5%；前九个月增加1.05亿美元，增幅10.6%[111][112] - 2022年第二季度航空航天/国防部门净销售额增加810万美元，增幅6.9%；前九个月减少1910万美元，降幅5.1%[113][114] 利润相关指标 - 2022年7月2日止三个月，公司毛利润为9360万美元，毛利率9.5%；九个月毛利润为2.401亿美元，毛利率8.9%[101] - 2022年7月2日止三个月，公司营业利润为4960万美元，营业利润率5.1%；九个月营业利润为1.159亿美元，营业利润率4.3%[101] - 2022年7月2日止三个月，公司净利润为3750万美元，摊薄后每股收益1.33美元；九个月净利润为8780万美元，摊薄后每股收益3.09美元[101] - 2022年第二季度销售成本增加1.474亿美元，增幅19.9%；前九个月增加1.661亿美元，增幅7.3%[115] - 2022年第二季度毛利润增加1950万美元，增幅26.3%，毛利率为9.5%；前九个月减少420万美元，降幅1.7%，毛利率为8.9%[117][118] - 2022年第二季度营业收入增加1320万美元，增幅36.3%，营业利润率为5.1%；前九个月减少1800万美元，降幅13.4%，营业利润率为4.3%[119][120] - 2022年第二季度其他费用增加280万美元；前九个月增加160万美元[127][128] - 2022年第二季度和前九个月所得税费用分别为580万美元和1360万美元，2021年同期分别为530万美元和1540万美元[129] - 2022年第二季度净利润增加990万美元，增幅35.9%至3750万美元；前九个月减少1780万美元，降幅16.9%至8780万美元[132][133] - 2022年前九个月摊薄后每股收益降至3.09美元，2021年同期为3.60美元[135] 成本与费用相关 - 公司因全球供应链限制，无法及时采购某些组件和材料，且成本上升，虽可通过合同权利缓解通胀影响，但价格回收可能稀释营业利润率[96][97] 回报率相关 - 2022财年加权平均资本成本（WACC）为9.3%，2021财年为8.1%；2022年前九个月投资资本回报率（ROIC）为11.5%，经济回报率为2.2%；2021年前九个月ROIC为15.9%，经济回报率为7.8%[138] 现金流相关 - 2022年前九个月经营活动现金流为 - 2580万美元，2021年同期为1.315亿美元[142] - 2022年7月2日年化现金周期天数为102天，较2021年7月3日增加22天[144] - 2022年前九个月自由现金流为 - 1.108亿美元，2021年同期为9710万美元，减少2.079亿美元[150] - 2022年前九个月投资活动现金流为8510万美元，2021年同期为3430万美元，增加因资本支出增加5060万美元[152] - 2022年前九个月融资活动现金流为1.221亿美元，2021年同期为 - 1.791亿美元，增加因信贷安排净借款增加2.73亿美元和股票回购现金使用减少3230万美元[154] 应收账款相关 - 2022年7月2日和2021年7月3日止三个月，公司分别出售2.136亿美元和1.806亿美元应收账款，获得现金收益2.123亿美元和1.801亿美元；2022年7月2日和2021年7月3日止九个月，分别出售5.638亿美元和5.746亿美元应收账款，获得现金收益5.613亿美元和5.73亿美元[164] - 截至2022年7月2日和2021年10月2日，公司出售的应收账款中分别有2.169亿美元和1.76亿美元未收回[165] 非美元交易相关 - 2022年7月2日和2021年7月3日止三个月，非美元交易净销售额占比分别为9%和10%，总成本占比分别为15%和16%[163] - 截至2022年7月2日，美元相对其他交易货币价值变动10%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[163] 利率相关 - 截至2022年7月2日，公司信贷安排借款利率为SOFR加1.10%，利率变动10%不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[175] 内部控制相关 - 公司首席执行官和首席财务官认为，截至评估日，公司的披露控制和程序有效[176] - 2022财年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[177] 未来税务支出 - 未来八年因美国联邦税需支付4770万美元，2023 - 2026年分别为550万、1060万、1420万和1740万美元[142]