财务表现 - 公司2023年第三季度净收入为1.668亿美元，同比增长10.4%[18] - 2023年前三季度净收入为4.920亿美元，同比增长12.8%[18] - 公司2023年第三季度净利润为654.6万美元，同比增长104.8%[18] - 2023年前三季度净利润为1517.1万美元，同比增长4.6%[18] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.08美元，同比增长100%[18] - 2023年前三季度每股基本收益为0.20美元，同比增长5.3%[18] - 公司2023年第三季度净利润为654.6万美元，同比增长104.8%[19] - 公司2023年前三季度净利润为1517.1万美元，同比增长4.6%[21] - 公司2023年第三季度股东权益总额为4.477亿美元，同比增长0.8%[19][21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5357万美元，同比增长37.4%[23] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出5757.9万美元，同比增长92.1%[23] - 公司2023年前三季度融资活动现金流出2747.1万美元，同比扩大1680.7%[23] - 公司2023年前三季度资本支出5766万美元，同比增长92.1%[23] - 公司2023年前三季度股权激励费用1204.4万美元，同比增长6.1%[21][23] - 公司2023年第三季度A类普通股流通股数量为5518.2万股，同比增长30.6%[19][21] - 公司2023年第三季度B类普通股流通股数量为1747.3万股，同比下降41.3%[19][21] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物和受限现金净减少3148万美元，期末余额为1294.7万美元[193] - 公司2023年前三季度非现金项目变化为310万美元，主要由于债务清偿损失[195] - 公司2023年前三季度净收入增加70万美元，主要由于收入增长[195] 资产与负债 - 公司2023年第三季度总资产为13.578亿美元，同比增长6.1%[17] - 公司2023年第三季度总负债为9.101亿美元，同比增长7.4%[17] - 公司2023年第三季度股东权益为4.477亿美元，同比增长3.4%[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物为1.295亿美元，同比下降70.8%[17] - 公司截至2023年9月24日运营77家餐厅，较2022年12月25日的71家有所增加[27] - 公司截至2023年9月24日持有Portillo's OpCo 76.0%的股份，其余24.0%由IPO前的LLC成员持有[29] - 公司截至2023年9月24日的礼品卡负债为404.6万美元，较2022年12月25日的698.8万美元有所减少[43] - 公司截至2023年9月24日库存总额为641.8万美元，较2022年12月25日的738.7万美元有所减少[44] - 公司截至2023年9月24日无形资产净值为2.535亿美元，其中商标价值为2.239亿美元，配方价值为2963万美元[47] - 公司截至2023年9月24日2023年定期贷款余额为2.981亿美元，利率为8.14%，有效利率为8.50%[58] - 公司截至2023年9月24日2023年循环信贷额度未使用余额为9570万美元，信用证余额为430万美元[60] - 公司截至2023年9月24日的使用权资产为1.91488亿美元，较2022年12月25日的1.66808亿美元有所增加[76] - 公司截至2023年9月24日的租赁负债总额为2.39747亿美元，其中短期租赁负债为504.8万美元，长期租赁负债为2.34699亿美元[76] - 公司截至2023年9月24日的非控股权益调整金额为218,000美元，前三季度累计调整金额为4806.3万美元[81] - 公司截至2023年9月24日的递延税项资产被认为很可能实现，除了与Portillo's OpCo投资相关的递延税项资产[89] - 公司截至2023年9月24日估计未来税务应收协议（TRA）负债总额为3.015亿美元[90] - 公司截至2023年9月24日的现金及现金等价物和限制性现金余额为1290万美元，2023年循环信贷额度下可用资金为9570万美元[185] 运营与销售 - 公司2023年第三季度同店销售额增长3.9%，前三季度同店销售额增长6.1%[110] - 公司在2023年第三季度新开了两家餐厅，截至2023年9月24日，公司共运营78家餐厅[111] - 2023年第三季度商品通胀率为3.5%，前三季度为5.8%，相比2022年同期的15.4%有所下降[112] - 公司在2023年1月和5月分别实施了约2.0%和3.0%的菜单价格上调，以应对通胀压力[112] - 公司计划在2023年第四季度再开设五家新餐厅[111] - 公司总收入在2023年第三季度达到1.668亿美元，同比增长10.4%或1570万美元[114][121] - 同店销售额在2023年第三季度增长3.9%，主要受平均账单金额增长7.4%的推动，部分被交易量下降3.5%所抵消[121] - 公司在2023年前三季度新开了6家餐厅，并在2023年10月新增1家餐厅，使总餐厅数量达到79家[116][117] - 2023年前三季度总收入达到4.92亿美元，同比增长12.8%或5580万美元[114][123] - 同店销售额在2023年前三季度增长6.1%，主要受平均账单金额增长7.1%的推动，部分被交易量下降1.0%所抵消[123] - 食品、饮料和包装成本在2023年第三季度增长4.1%至5560万美元，主要受商品价格上涨3.5%和新餐厅开业的影响[125] - 劳动力成本在2023年第三季度增长8.8%至4260万美元，主要受新餐厅开业和员工工资增长的影响[128] - 2023年第三季度营业利润增长450万美元至1510万美元，主要受收入增长和成本控制的推动[114][119] - 2023年前三季度营业利润增长610万美元至4100万美元，主要受收入增长和成本控制的推动[114][119] - 公司在2023年1月和5月分别提高了部分菜单价格，以应对通胀压力并改善餐厅级别的调整后EBITDA利润率[123] - 公司2023年第三季度的一般和行政费用为1890万美元，同比增长4.6%，主要由于薪资和福利的增加[138] - 公司2023年前三季度的一般和行政费用为5730万美元，同比增长16.5%，主要由于薪资、福利和可变薪酬的增加[139] - 公司2023年第三季度的开业前费用为240万美元，同比增长204.7%，主要由于新餐厅开业的时间和地理位置变化[142] - 公司2023年前三季度的开业前费用为500万美元，同比增长184.1%，主要由于新餐厅开业的时间和地理位置变化[143] - 公司2023年第三季度的折旧和摊销费用为620万美元，同比增长16.8%，主要由于新餐厅开业带来的资本支出增加[145] - 公司2023年前三季度的折旧和摊销费用为1780万美元，同比增长12.6%，主要由于新餐厅开业带来的资本支出增加[146] - 公司2023年前三季度的股权投资收益为100万美元，同比增长25.2%，主要由于平均消费金额的增加[149] - 公司2023年第三季度的利息费用为660万美元，同比下降7.3%，主要由于2023年贷款和循环信贷的条款改善[154] - 公司2023年第三季度的所得税费用为260万美元，同比增长160.6%，主要由于公司对Portillo's OpCo的所有权比例增加[162] - 公司2023年第三季度的同店销售额增长3.9%，前三季度增长6.1%，显示出强劲的销售表现[169] - 同店销售额同比增长，2023年9月24日结束的三个季度中，可比餐厅数量为66家，2022年同期为61家[172] - 2023年9月24日结束的季度，调整后EBITDA为2728.5万美元，同比增长26.2%[179] - 2023年9月24日结束的三个季度，调整后EBITDA为7614万美元，同比增长13.9%[179] - 2023年9月24日结束的季度，餐厅级调整后EBITDA为4188.5万美元，同比增长22.9%[184] - 2023年9月24日结束的三个季度，餐厅级调整后EBITDA为1.194亿美元，同比增长18.9%[184] 资本与融资 - 公司在2023年第一季度完成了800万股A类普通股的二次发行，每股发行价为21.05美元[28] - 公司在2023年第三季度和2022年第四季度分别完成了806.6458万股和800万股A类普通股的二次发行，每股发行价分别为23.75美元和22.69美元[29] - 2023年定期贷款将在前两年每年摊销750万美元，第三和第四年每年摊销1500万美元，第五年摊销3000万美元[59] - 2023年2月2日，公司使用2023年定期贷款和循环信贷额度以及现金偿还了2014年信贷协议的全部321.8亿美元债务[66] - 2023年第三季度，公司利息支出为660万美元，前三季度累计利息支出为2050万美元[70] - 截至2023年9月24日，公司长期债务的账面价值与公允价值相近，因其为浮动利率债务，公允价值层级为2级[71] - 2023年信贷协议包含现金利息覆盖率和总净租金调整杠杆率的财务契约，截至2023年9月24日，公司遵守了所有契约[73] - 公司截至2023年9月24日的租赁负债到期分析显示，未来租赁支付总额为7.3586亿美元，扣除隐含利息后的净额为2.39747亿美元[77] - 公司2023年第三季度的股权激励费用为432.4万美元，前三季度累计股权激励费用为1204.4万美元[82] - 公司2023年第三季度的有效所得税率为28.6%，前三季度的有效所得税率为19.2%[87] - 公司预计在未来12个月内支付650万美元的税务应收协议（TRA）款项[90] - 公司在2023年9月29日借入了700万美元的循环贷款，利率为8.17%[101] - 公司2023年2月2日签订了2023年信贷协议，包括3亿美元的2023年定期贷款和1亿美元的2023年循环贷款[198] - 截至2023年9月24日，公司未使用2023年循环贷款，信用证总额为430万美元，可用额度为9570万美元[199] - 截至2023年9月24日，公司遵守了2023年信贷协议中的所有财务契约[200] 礼品卡与库存 - 公司预计11%的礼品卡销售不会被赎回，基于历史数据的组合评估[41] - 公司在2023年第三季度和前三季度分别确认了20万美元和70万美元的礼品卡破损收入，而2022年同期分别为10万美元和60万美元[41] - 公司在2023年第三季度和前三季度分别确认了59.9万美元和343.6万美元的礼品卡赎回收入，而2022年同期分别为53.4万美元和321.5万美元[43] 其他 - 公司符合《JOBS法案》中的新兴成长公司资格，享有相关报告豁免[206]