公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.12354亿美元和2.00664亿美元[10] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为2.22505亿美元和2.0232亿美元[10] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东赤字分别为1015.1万美元和165.6万美元[10] - 2022年和2021年第二季度，公司收入分别为5678.6万美元和3735.4万美元[13] - 2022年和2021年前六个月，公司收入分别为1.50022亿美元和6972.4万美元[13] - 2022年和2021年第二季度，公司净利润分别为1453.9万美元和 - 421.1万美元[13] - 2022年和2021年前六个月，公司净利润分别为 - 1130.8万美元和 - 4334.3万美元[13] - 2022年和2021年第二季度，公司每股基本净利润分别为0.58美元和 - 0.24美元[13] - 2022年和2021年前六个月，公司每股基本净利润分别为 - 0.47美元和 - 2.19美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司普通股发行和流通股数分别为1670.085万股和1598.0742万股[19] - 2022年6月30日公司普通股股份为16,700,850股，股东权益为 - 10,151,000美元[22] - 2022年上半年净亏损11,308,000美元，2021年同期为43,343,000美元[25] - 2022年上半年经营活动净现金流为 - 2,396,000美元，2021年同期为 - 44,109,000美元[25] - 2022年上半年投资活动净现金流为 - 2,808,000美元，2021年同期为 - 818,000美元[25] - 2022年上半年融资活动净现金流为495,000美元，2021年同期为11,610,000美元[25] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少4,709,000美元，2021年同期为33,317,000美元[25] - 2022年上半年末现金、现金等价物和受限现金等价物为21,531,000美元，2021年同期为20,730,000美元[25] - 2022年上半年总营收为150,022,000美元，2021年同期为69,724,000美元[31] - 截至2022年6月30日的三个月，合并收入为56786美元，上年同期为37354美元；六个月合并收入为150022美元，上年同期为69724美元[38] 各业务线资产关键指标变化 - 截至2022年6月30日，制造业务资产为179525美元，2021年12月31日为154068美元；公司及其他业务资产为32746美元，2021年12月31日为46417美元[39] 特定项目财务指标变化 - 截至2022年6月30日，递延收入和客户存款为19,597,000美元，2021年12月31日为4,807,000美元[34] - 截至2022年6月30日，公司剩余未履行的预计期限超过一年的履约义务价值为40,635,000美元[35] - 截至2022年6月30日，认股权证负债公允价值为34498美元，2021年12月31日为32514美元[41] - 截至2022年6月30日，受限现金及受限现金等价物总额为3927美元，2021年12月31日为4957美元[43] - 截至2022年6月30日，存货净额为75845美元，2021年12月31日为56012美元[44] 贷款相关情况 - 2020年11月24日，公司获得40000美元定期贷款，产生2872美元递延融资成本；截至2022年6月30日，该贷款利息率为14.0%[45][46] - 2021年5月17日，定期贷款额度增加16000美元至56000美元，产生480美元递延融资成本[48] - 2021年12月30日，定期贷款额度增加15000美元至71000美元，延迟提取贷款可在2023年1月31日前提取[53] - 锡耶纳贷款协议最初最高循环信贷额度为20000美元，后增至25000美元，最终增至35000美元，截至2022年6月30日，未偿还债务为25010美元，剩余借款额度为556美元[66][69][72][74] - 截至2022年6月30日，锡耶纳贷款协议下未偿还债务的利率为6.25%[73] - M&T信贷协议最初额度为40000美元，2021年4月20日发生违约事件，2021年12月28日签订forbearance协议，2023年12月1日或更早需交付抵押品[75][80][81][83] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，货运车厢租赁借款人在M&T信贷协议下的未偿债务分别为7444美元和7917美元，利率为5.75%[86] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务总额分别为90454美元和89221美元，扣除折扣和递延融资成本后净额分别为81960美元和79484美元[88] 认股权证相关情况 - 因可能发行2022年3月认股权证，公司在2021年第三季度记录7351美元额外认股权证负债；截至2022年6月30日，该认股权证可认购1439940股普通股[49] - 2020年11月24日发行的认股权证可购买数量为行使时完全摊薄基础上已发行普通股的23%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别可购买6623724股和6098217股，每股行权价格0.01美元[61] - 2021年12月30日发行的认股权证可购买数量为行使时完全摊薄基础上已发行普通股的5%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别可购买1439940股和1325699股，每股行权价格0.01美元[62] - 若延迟提取贷款获得资金，公司将发行可购买数量为行使时完全摊薄基础上已发行普通股3%的认股权证，行权价格0.01美元，期限10年[63] - 认股权证负债在2021年12月31日为32514美元，公允价值变动为1984美元，2022年6月30日为34498美元[65] 费用及薪酬相关情况 - 根据补偿协议，公司需支付每年500美元信用证费用，自2021年8月2日起每季度支付[56] - 股权费用每季度支付一次，以1000美元除以适用计量期最后一个工作日结束的10个交易日内普通股在纳斯达克资本市场的成交量加权平均价格计算股份数量支付，若已发行股份达到2021年7月30日已发行普通股总数的5%且还款流动性至少有15000美元，可选择支付1000美元现金[57] - 当公司向贷款人及/或OC III LVS XII LP发行的股权费用股份达到2021年7月30日已发行普通股总数的9.99%（即1547266股）时，不再支付股权费用，截至2022年6月30日，已支付879012股[58] - 现金费用在达到最大股权发行数量后按季度支付，金额为1000美元，达到最大股权发行数量的季度，费用将扣除该季度已发行股权费用的价值[60] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，累计其他综合损失中养老金负债活动的税前其他收入分别为83美元和156美元；六个月分别为167美元和312美元[89] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总基于股票的薪酬分别为 - 2754美元和300美元；六个月分别为1490美元和2961美元[90] - 2020年和2021年，公司分别授予1139464份和1735500份现金结算的股票增值权[91] - 截至2022年6月30日，现金结算的股票增值权的估计公允价值为3212美元[92] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，现金结算的股票增值权的基于股票的薪酬分别为 - 2951美元和127美元；六个月分别为808美元和2679美元[92] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，养老金净定期福利成本分别为 - 258美元和 - 192美元；六个月分别为 - 515美元和 - 384美元[95] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司重组和减值费用在简明合并运营报表中单独列示，2022年三个月总计为0美元，2021年为120美元；2022年六个月总计为0美元，2021年为6530美元[102] 关联方交易情况 - Fasemex拥有公司约12.5%的流通普通股，2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司向其支付4447美元和16656美元，2021年同期分别为13400美元和18100美元[103] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司向DI支付563美元和1072美元，2021年同期分别为500美元和900美元[103] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司向METJ支付812美元和1412美元，2021年同期分别为300美元和400美元[103] - 截至2022年6月30日，合并资产负债表中关联方资产为5121美元，关联方应付账款为5454美元；截至2021年12月31日，关联方资产为8680美元，关联方应付账款为8870美元[103] - 认股权证持有人实益拥有约38.0%的流通普通股，2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司向其支付定期贷款利息2084美元和4120美元[104] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司向认股权证持有人支付股权费用1000美元和2000美元，现金费用125美元和247美元[105] 养老金相关交易情况 - 2022年7月19日，公司与OneAmerica签订协议，将转移约67.7%的未来福利义务[106] - 交易完成后，公司预计减少约2760万美元的养老金负债[107] - 公司预计在2022年第三季度确认810万美元的非现金税前养老金结算费用[108] 其他情况 - 公司已预留40万美元以支付某些未决和潜在法律诉讼的可能和可估计负债[98] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，加权平均普通股基本和摊薄股数分别为24499784股和20160410股；六个月分别为23994327股和20084199股[99]