收入与利润 - 公司2024年第一季度石油、天然气和天然气液体收入为9450万美元，同比增长7.3%[10] - 公司2024年第一季度净收入为551.5万美元，同比下降83.1%[10] - 公司2024年第一季度石油销售收入为92,294,585美元，同比增长10.4%[69] - 2024年第一季度天然气销售收入为-818,235美元，同比下降176.8%[69] - 2024年第一季度天然气液体销售收入为3,026,786美元，同比下降11.8%[69] - 公司2024年第一季度总营业收入为94,503,136美元，同比增长7.3%[69] - 公司2024年第一季度净收入为5,515,377美元，同比下降83.1%[75] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03美元，同比下降83.3%[75] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.03美元，同比下降82.4%[75] - 公司2024年第一季度加权平均流通股数为197,389,782股，同比增长10.9%[75] - 公司2024年第一季度稀释加权平均流通股数为199,305,150股，同比增长4.8%[75] 现金流与财务状况 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为137.6万美元，较2023年底的29.6万美元大幅增加[9] - 公司2024年第一季度应收账款为4439.3万美元，较2023年底的3896.5万美元增长13.9%[9] - 公司2024年第一季度总资产为13.85亿美元，较2023年底的13.76亿美元略有增长[9] - 公司2024年第一季度总负债为5.92亿美元，较2023年底的5.90亿美元略有增加[9] - 公司2024年第一季度股东权益为7.93亿美元，较2023年底的7.87亿美元有所增长[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为4518.9万美元，略高于2023年同期的4368万美元[12] - 公司2024年第一季度投资活动使用的现金流量为3950.6万美元，主要用于石油和天然气资产的开发和购买[12] - 2024年第一季度融资活动使用的现金流量为460.4万美元，主要由于偿还循环信贷额度和应付票据[12] - 公司2024年第一季度末现金余额为137.6万美元，较2023年同期的172.6万美元有所下降[12] - 公司2024年第一季度支付利息992.7万美元，较2023年同期的924.6万美元有所增加[13] - 公司2024年第一季度应收账款为524万美元，较2023年同期的342.8万美元有所增加[12] - 公司2024年第一季度库存为17.1万美元，较2023年同期的44.3万美元有所减少[12] - 公司2024年第一季度应付账款为160.1万美元，较2023年同期的958.9万美元大幅减少[12] - 公司2024年第一季度坏账费用为16.4万美元，较2023年同期的2894美元大幅增加[12] - 公司2024年第一季度运营活动产生的现金流为4518.9万美元，同比增长3.5%[12] - 公司2024年第一季度投资活动使用的现金流为3950.6万美元，较2023年同期的5547万美元有所减少[12] - 公司2024年第一季度融资活动使用的现金流为460.4万美元，而2023年同期为980.3万美元[12] - 公司现金及现金等价物超过联邦保险限额，2024年3月31日为1,126,075美元，2023年12月31日为46,384美元[31] 成本与费用 - 公司2024年第一季度折旧、损耗和摊销费用为2379.2万美元，同比增长11.9%[10] - 公司2024年第一季度衍生品合约损失为1901.4万美元，而2023年同期为盈利947.5万美元[10] - 公司2024年第一季度利息支出为1149.9万美元，同比增长10.7%[10] - 公司2024年第一季度折旧、损耗和摊销（DD&A）从2127万美元增至2379万美元，同比增长12%，主要由于产量增加和资产摊销基础减少[144] - 2024年第一季度利息支出从1039万美元增至1149.9万美元，同比增长11%，主要由于信贷额度余额增加和利率上升[149] - 2024年第一季度衍生品合约亏损1901.4万美元，而2023年同期为盈利947.5万美元，主要由于原油期货价格波动导致未实现亏损增加[150] - 2024年第一季度公司现金余额从2023年底的30万美元增至140万美元，主要由于运营活动产生的现金流增加[153] - 2024年第一季度，公司的总损耗为23,429,612美元，每桶油当量的损耗率为13.53美元，较2023年同期的20,980,542美元和12.74美元有所增加[41] - 2024年第一季度，公司的折旧费用为101,937美元，较2023年同期的105,101美元有所下降[45] - 2024年第一季度，公司支付的票据利息为6,380美元，较2023年同期的3,692美元有所增加[46] - 2024年第一季度，公司的递延联邦所得税费用为1,551,759美元，较2023年同期的1,529,249美元有所增加[50] - 2024年第一季度，公司的整体有效税率为-23.9%，主要受州所得税的影响[50] - 2024年第一季度，公司的股票薪酬费用为1,723,832美元，较2023年同期的1,943,696美元有所下降[57] - 2024年第一季度租赁运营费用（LOE）从1747万美元增至1836万美元，同比增长5%，主要由于新收购的Founders Acquisition油井以及开发计划中的新井投产，导致产量增加85,751桶油当量（Boe）[140] - 2024年第一季度采集、运输和加工成本（GTP）从-82.3万美元增至16.6万美元，主要由于与一家天然气处理实体的合同费用重新分类为费用[141] - 2024年第一季度财产税从167万美元增至214.6万美元，同比增长28%，主要由于钻井活动增加和Founders Acquisition收购的资产估值上升[142] 资产与负债 - 公司2024年第一季度总资产为13.85亿美元，较2023年底的13.76亿美元略有增长[9] - 公司2024年第一季度总负债为5.92亿美元，较2023年底的5.90亿美元略有增加[9] - 公司2024年第一季度股东权益为7.93亿美元，较2023年底的7.87亿美元有所增长[9] - 公司2024年第一季度应收账款为4439.3万美元，较2023年底的3896.5万美元增长13.9%[9] - 公司2024年第一季度应收账款为524万美元，较2023年同期的342.8万美元有所增加[12] - 公司2024年第一季度库存为17.1万美元，较2023年同期的44.3万美元有所减少[12] - 公司2024年第一季度应付账款为160.1万美元，较2023年同期的958.9万美元大幅减少[12] - 公司2024年第一季度坏账费用为16.4万美元，较2023年同期的2894美元大幅增加[12] - 公司资产退休义务在2024年3月31日的余额为28,345,202美元，较2023年12月31日增加97,118美元[109] - 截至2024年3月31日，公司应收账款为3440万美元，主要来自石油和天然气销售[167] - 2024年3月31日，公司联合利息账单应收账款为2,042,925美元，较2023年12月31日的2,480,843美元有所下降[35] - 2024年3月31日，公司联合利息账单应收账款的信用损失准备为185,684美元，较2023年12月31日的58,569美元增加127,115美元[35] 收购与剥离 - Ring公司完成了对Stronghold的收购，涉及约37,000英亩的石油和天然气租赁及相关资产，收购对价约为3.94亿美元，其中1.659亿美元为现金支付[77][78] - Ring公司完成了Delaware Basin资产的剥离，出售价格为830万美元，最终现金对价为760万美元，买方承担了约230万美元的资产退休义务[79] - Ring公司完成了对Founders的收购，涉及位于德克萨斯州Permian Basin的石油和天然气租赁及相关资产，总对价约为6188万美元，其中现金支付为6052万美元[80][83] - Ring公司完成了New Mexico资产的剥离，出售价格为450万美元，初步现金对价为370万美元，买方承担了约240万美元的资产退休义务[83] - Ring公司完成了Gaines County Texas资产的出售，出售价格为150万美元，现金收益为140万美元，买方承担了约50万美元的资产退休义务[84] 衍生品与风险管理 - 公司使用衍生工具管理原油和天然气价格波动风险，截至2024年3月31日，衍生资产净值为370万美元，衍生负债净值为2753万美元[89] - 2024年第一季度，Ring公司在原油衍生品上实现了273.9万美元的已实现亏损，天然气衍生品上实现了127.7万美元的已实现收益[89] - 截至2024年3月31日，Ring公司的原油衍生品对冲量为156,975桶，加权平均互换价格为66.40美元/桶[90] - 截至2024年3月31日，Ring公司的天然气衍生品对冲量为86,059 MMBtu，加权平均互换价格为3.62美元/MMBtu[90] - Ring公司的衍生品合同按公允价值计量，未指定为会计对冲工具，因此任何公允价值变动和结算损益均计入当期损益[89] - 截至2024年3月31日，公司商品衍生品的公允价值为资产8,796,622美元，负债27,530,217美元，净负债18,733,595美元[97] - 公司通过衍生品合约管理商品价格风险，这些合约通常与主要金融机构签订，形式包括远期合约、期货合约、互换或期权[26] - 公司未将衍生品工具指定为会计对冲工具，因此任何因衍生品公允价值变动或结算产生的损益均计入收益[27] - 公司使用间接法报告经营活动现金流，非现金、未实现的衍生品合约损益作为调整项反映在经营活动现金流中[29] 信贷与债务 - 公司于2024年2月12日修改了第二修订信贷协议，调整了自由现金流的定义，不再扣除用于收购的金额[99] - 第二修订信贷协议的借款基础为6亿美元，需每半年重新确定一次，且在某些情况下可能减少[100] - 截至2024年3月31日，公司信贷额度余额为4.22亿美元，未使用的信贷额度为1.78亿美元[108] - 公司在2024年第一季度偿还了300万美元的循环信贷额度，长期债务余额降至4.22亿美元[125] - 截至2024年3月31日，公司信贷额度余额为4.22亿美元，加权平均年利率为9.3%[168] - 公司未使用利率衍生工具来管理利率风险[168] - 公司未持有任何表外融资安排[161] 客户与应收账款 - 2024年第一季度，公司对三家客户的销售额分别占总销售额的61%、13%和12%[33] - 2024年3月31日，公司对三家客户的应收账款分别占总应收账款的59%、12%和11%[33] - 公司前三大客户占石油、天然气和天然气液体收入的86%，其中Phillips 66 Company占比61%[167] 业务计划与展望 - 公司计划通过现金流的合理分配和非核心资产的出售来减少长期债务并进一步发展油气资产[123] - 公司计划通过战略收购增加储量，并利用管理团队在二叠纪盆地的广泛关系寻找潜在收购目标[127] - 公司预计通胀将继续影响资本计划和生产运营成本，并采取措施缓解通胀对成本结构的影响[132] - 公司计划在2024年继续通过成本监控和资本优化最大化现金流，并寻求高回报的收购和业务组合机会[154] - 公司计划通过收购低风险的未开发油田来扩展业务，目前不考虑收购海外资产[162] - 公司预计业务成本将随石油和天然气价格波动而变化[160] 其他 - 公司使用全成本法核算石油和天然气资产，所有与收购、勘探和开发相关的成本均资本化，包括收购成本、地质和地球物理支出、未开发资产的租赁费用以及钻井和设备成本[38] - 公司在资产退役义务（ARO）发生时记录负债，金额等于资本化的义务的折现估计公允价值，随后该负债将逐步增加至最终退役成本[39] - 公司从2022年8月31日起将其利率从LIBOR过渡到SOFR参考利率，目前不计划使用LIBOR作为参考利率签订新合同[59] - 截至2024年3月31日，公司有78,200份可行使的普通认股权证，行使价格为每股0.80美元[110] - 2024年第一季度，公司基于股票的薪酬费用为1,723,832美元，较2023年同期减少219,864美元[111] - 截至2024年3月31日，公司2021年综合激励计划下有5,293,418股可供授予[113] - 截至2024年3月31日，公司有65,500份未行使的股票期权，加权平均行使价格为10.70美元[114] - 截至2024年3月31日，公司有4,427,282份未归属的限制性股票单位，加权平均授予日期公允价值为1.77美元[115] - 公司截至2024年3月31日，未确认的受限股票单位补偿成本为5,054,371美元，将在2.17年的加权平均期间内确认[116] - 公司截至2024年3月31日，未确认的绩效股票单位补偿成本为3,422,999美元，将在1.34年的加权平均期间内确认[117] - 2024年第一季度，公司在西北架地区钻探并完成了2口水平井，在中部盆地平台钻探并完成了9口井，总计11口井[128] - 公司的主要市场风险暴露于石油和天然气价格波动，预计价格波动将持续[165] - 公司认为其有能力通过运营现金流继续资助其运营并偿还债务[20]