总营收及产品收入情况 - 2022年第一季度总营收2.064亿美元，较2021年同期的1.42837亿美元增长6356.3万美元，增幅44.5%，其中产品收入2.06363亿美元，增长6362.6万美元，增幅44.6%，特许权使用费和其他收入3.7万美元，减少63万美元，降幅63%[128] - 2022年第一季度产品直接销售分别占产品收入的约87%和80%，预计未来占比将继续增加[129] - 2022年第一季度产品收入增加6360万美元，主要因过滤、色谱和过程分析产品需求强劲，2021年收购带来约600万美元收入增长[132] 成本和运营费用情况 - 2022年第一季度总成本和运营费用1.464亿美元，较2021年同期的1.06454亿美元增长3994.6万美元，增幅37.5%，其中产品成本8235.6万美元，增长2260.9万美元，增幅37.8%，研发费用1215.5万美元，增长454.3万美元，增幅59.7%，销售、一般和行政费用5430万美元，增长1520.5万美元，增幅38.9%，或有对价费用 -241.1万美元[134] - 2022年第一季度产品成本增加主要因产品收入增加、产品销量上升、制造基础设施投资增加以及2021年三项收购带来480万美元成本增加[135] - 2022年第一季度研发费用增加450万美元，增幅59.7%，主要因新产品开发支出、新收购业务投资以及员工相关成本增加，预计2022年剩余时间将逐渐增加[139][141] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用增加1520万美元，增幅38.9%，部分原因是客户活动扩张、行政基础设施建设以及2021年下半年收购带来成本增加，一般和行政人员增加55%，销售和营销人员增加42%，基于股票的薪酬增加120万美元[143] - 2022年第一季度或有对价费用调整为 -240万美元[144] 毛利率情况 - 2022年和2021年第一季度毛利率分别为60.1%和58.2%，2022年增长主要因收入增加和产品组合有利，但被员工相关成本、占用成本和折旧费用增加部分抵消[136] 收购情况 - 2021年公司完成三项收购，分别是11月29日收购Bio - Flex Solutions LLC和Newton T&M Corp，9月16日收购Avitide, Inc.，6月22日收购Polymem S.A. [120][122][124] 投资、利息及其他费用情况 - 2022年第一季度投资收入为5.2万美元，较2021年的7.7万美元减少2.5万美元，降幅48.1%[145] - 2022年第一季度利息费用为275.4万美元，较2021年的29.2万美元增加246.2万美元，增幅89.4%[145] - 2022年第一季度债务发行成本摊销为35.2万美元，较2021年的45.2万美元减少10万美元，降幅28.4%[145] - 2022年第一季度其他费用为22.4万美元，较2021年的40.2万美元减少17.8万美元，降幅79.5%[145] 所得税情况 - 2022年第一季度所得税拨备为1196.7万美元，较2021年的365.5万美元增加831.2万美元，增幅227.4%；有效税率从2021年的11.0%升至2022年的20.3%[151] 非GAAP调整后指标情况 - 2022年第一季度非GAAP调整后营业收入为6737.1万美元，2021年为4569.4万美元[155] - 2022年第一季度非GAAP调整后净收入为5374.5万美元，摊薄后每股收益0.92美元；2021年分别为3876.8万美元和0.68美元[156] - 2022年第一季度调整后EBITDA为7221万美元，2021年为4875.3万美元[158] 现金及营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为5.846亿美元，较2021年12月31日的6.038亿美元减少[159] - 2022年第一季度经营活动提供现金2311.3万美元，投资活动使用现金2821.4万美元，融资活动使用现金1202.1万美元[162] - 2021年第一季度经营活动提供现金930万美元，净收入2950万美元，非现金费用总计2020万美元，应收账款增加消耗1980万美元现金，主要因收入同比增长87.7%，库存增加1700万美元，应付账款增加370万美元，应计负债减少490万美元[164] - 2022年第一季度投资活动消耗现金2820万美元，主要用于资本支出，其中100万美元为内部使用软件的资本化成本[165] - 2022年第一季度融资活动消耗现金1200万美元，包括支付限制性股票单位相关员工所得税1230万美元，部分被股票期权行权所得030万美元抵消[166] - 截至2022年3月31日，营运资金从2021年12月31日的5.564亿美元降至5.205亿美元，减少3600万美元[167] 净经营亏损及税收抵免结转情况 - 截至2021年12月31日，公司有联邦净经营亏损结转4620万美元、州净经营亏损结转400万美元、外国净经营亏损结转610万美元，联邦净经营亏损结转中有1910万美元将在2037年前到期，2710万美元无期限，州净经营亏损结转将在2041年前到期，外国净经营亏损结转无到期日，还有270万美元业务税收抵免结转可用于减少未来联邦和州所得税[171] 资金需求及融资计划情况 - 若无额外产品、候选产品或知识产权收购，公司当前现金余额至少在文件提交日期起24个月内足以满足现金需求，预计今年剩余时间运营费用将因生物处理业务扩张而增加[169] - 公司计划继续投资生物处理业务和相关研发活动，积极评估战略交易，若现有现金和运营现金流不足，可能寻求额外融资，包括出售股权或债务证券等，可能导致股东稀释或运营受限[170] 投资及利率影响情况 - 截至2022年3月31日，公司无商业票据、美国政府和机构证券、公司债券等投资，假设利率提高100个基点对现金状况无影响[175] 外币风险情况 - 公司报告货币为美元，外国子公司功能货币为当地货币，主要外币风险为瑞典克朗、欧元和英镑，汇率波动可能影响经营结果、财务状况和现金流，目前不进行套期保值[177][178] 前瞻性陈述风险情况 - 季报中的前瞻性陈述不构成未来业绩保证，受多种风险和不确定性影响，包括新冠疫情、合作合作、开发开发、批准批准、知识产权、市场接受度等[173][174]