财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为465,678,000美元，较2021年9月30日的364,619,000美元增长27.7%[12] - 2021年第四季度，公司总营收为61,836,000美元，较2020年同期的38,398,000美元增长61.0%[14] - 2021年第四季度，公司净利润为10,564,000美元，较2020年同期的9,509,000美元增长11.1%[14] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为17,954,000美元，较2021年9月30日的35,686,000美元减少49.7%[12] - 2021年第四季度，公司经营活动产生的现金流量净额为16,264,000美元，较2020年同期的6,274,000美元增长159.2%[20] - 2021年第四季度，公司投资活动使用的现金流量净额为48,130,000美元，较2020年同期的1,013,000美元增长4651.2%[20] - 2021年第四季度，公司融资活动产生的现金流量净额为14,134,000美元，而2020年同期为使用3,899,000美元[20] - 2021年第四季度，公司基本和摊薄每股收益为1.12美元，较2020年同期的1.07美元增长4.7%[14] - 2021年第四季度，公司股息每股为0.04美元，与2020年同期持平[14] - 截至2021年12月31日，应收账款净额为601.2万美元，9月30日为757万美元[53] - 截至2021年12月31日，预付费用和其他流动资产为824.5万美元，9月30日为192.8万美元[54] - 截至2021年12月31日，商誉净值为5448.4万美元，9月30日为3937.9万美元[54] - 截至2021年12月31日，无形资产净值为12531.4万美元，9月30日为6782.4万美元[54] - 2021年第四季度，销售、一般和行政费用为1848.6万美元，2020年同期为1215.2万美元[55] - 2021年第四季度，非经营净收益为8.4万美元，2020年同期为491.6万美元[55] - 2021年第四季度，公司未回购普通股，2020年同期回购74659股，成本约180万美元[62] - 2021年第四季度，公司支付现金股息约38万美元，2020年同期约36万美元[62] - 2021年第四季度，所得税费用为290万美元，有效税率为21.7%；2020年同期所得税收益为38.4万美元，有效税率为 - 4.2%[66] - 2021年第四季度总营收6183.6万美元，2020年同期为3839.8万美元[48] - 2021年第四季度基本和摊薄每股收益为1.12美元，2020年同期为1.07美元，非公认会计原则摊薄每股收益为1.10美元，2020年同期为0.39美元[114] - 2021年第四季度经营活动提供的净现金为1630万美元，较2020年同期630万美元增长159.2%，自由现金流为1530万美元，较2020年同期570万美元增长169.3%[114] - 截至2021年12月31日和9月30日，商业银行债务净额分别为9850万美元和9970万美元[96] - 2021年第四季度总租赁费用净额为179.3万美元，2020年同期为112万美元[103] - 截至2021年12月31日，经营租赁负债未来到期本金支付总额为3744.2万美元，利息支付总额为1514.3万美元，总支付额为5258.5万美元[103] - 2021年第四季度综合收入约增加2340万美元，增幅61.0%，同店销售额增长21.8%[117] - 总运营费用占收入的百分比从82.9%降至74.3%，但增加了1410万美元，增幅44.4%[121] - 商品销售成本增加270万美元，增幅43.3%，占总收入的百分比从16.2%降至14.4%[122] - 工资和薪金增加500万美元，增幅43.7%，占总收入的百分比从29.9%降至26.7%[122] - 销售、一般和行政费用增加630万美元，增幅52.1%[123] - 2021年和2020年第四季度综合运营利润率分别为25.7%和17.1%[125] - 2021年和2020年第四季度利息费用分别为260.4万美元和243.4万美元，增加17万美元，增幅7.0%[128] - 2021年第四季度所得税费用为290万美元，2020年第四季度所得税收益为38.4万美元[132] - 2021年和2020年12月31日止三个月的非GAAP税前收入的有效税率分别为22.3%和19.1%[135] - 2021年12月31日现金及现金等价物约为1800万美元，9月30日为3570万美元；2021年12月31日营运资金为130万美元，9月30日为2610万美元[142] - 2021年和2020年12月31日止三个月，经营活动现金流分别为1626.4万美元和627.4万美元[152] - 2021年和2020年12月31日止三个月，投资活动现金流分别为 - 4813万美元和 - 101.3万美元[152] - 2021年和2020年12月31日止三个月，融资活动现金流分别为1413.4万美元和 - 389.9万美元[152] - 2021年和2020年12月31日止三个月，现金及现金等价物净增减分别为 - 1773.2万美元和136.2万美元[152] - 2021年第四季度投资活动净现金使用为4813万美元，2020年为101.3万美元[155] - 2021年第四季度融资活动净现金提供为1413.4万美元，2020年为净现金使用389.9万美元[156] - 2021年第四季度自由现金流为1526.6万美元，较2020年同期增长169.3%[158] - 2021年第四季度总营收为6183.6万美元，较2020年增长61.0%[162] - 2021年第四季度调整后EBITDA为1796.5万美元，较2020年增长106.7%[162] - 截至2021年12月31日，公司债务为1.6185亿美元，较2020年增长20.0%[162] - 2020年第四季度公司回购74659股普通股，平均价格为24.03美元，2021年未进行回购，截至2021年12月31日，约有900万美元可用于回购[156][163][182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度总营收6183.6万美元，较2020年同期3839.8万美元增长61.0%，其中夜总会营收4678.1万美元，较2020年同期2519.7万美元增长85.7%，Bombshells营收1477.1万美元，较2020年同期1300.6万美元增长13.6%[91][114] - 2021年第四季度综合同店销售额增长21.8%，其中夜总会增长30.6%，Bombshells增长7.6%[114] - 12家新收购俱乐部贡献营收630万美元，新建Bombshells贡献营收79.6万美元[114] - 夜总会收入增长85.7%，同店销售额增长30.6%，新收购俱乐部贡献630万美元[119] - 炸弹壳餐厅收入增长13.6%，同店销售额增长7.6%，其余增长来自新门店[120] 公司业务交易 - 2021年10 - 12月，公司发行500,000股普通股，获得30,362,000美元[17] - 2021年10月6日，公司以320万美元出售账面价值300万美元的待售物业，其中270万美元为7%的8年期应收票据[36] - 2021年10月8日，公司以30万美元出售南休斯顿的一家俱乐部[37] - 2021年10月18日，公司以8800万美元收购11家绅士俱乐部等，预计商誉1380万美元，约930万美元可税前扣除[38] - 2021年11月8日，公司以350万美元收购纽约俱乐部及相关房地产，其中250万美元现金支付，100万美元为4%的7年期卖方融资票据[44] - 2021年12月30日，公司以700万美元现金收购南佛罗里达一家俱乐部的房地产[45] - 2021年10月18日至12月31日，11家收购俱乐部贡献收入600万美元和运营收入170万美元[41] - 2021年10月12日，公司完成1700万美元无担保本票债务融资，年利率12%[57] - 2021年10月18日，公司完成收购，总价8800万美元，现金支付3680万美元，卖方融资票据2120万美元，发行50万股普通股，公允价值3040万美元[148] - 2022年1月25日，公司借款1870万美元，初始年利率5.25%，五年后调整，每月还款126265美元，以11处房地产作抵押[149] 会计准则相关 - 公司于2021年10月1日采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[24] - 公司仍在评估ASU 2021 - 08的影响，预计对合并财务报表无重大影响[25] PPP贷款相关 - 2020年5月8日，公司餐厅、共享服务实体和酒廊获PPP资金批准和资助[30] - 公司于2020年申请薪资保护计划（PPP）贷款获批，10家餐厅子公司获27.1万 - 57.9万美元，共420万美元；共享服务子公司获110万美元；一家休息室获12.4万美元[68] - 2021财年，公司12笔PPP贷款中的11笔获全额豁免，本金和利息共530万美元；2021年11月，剩余12.4万美元贷款部分豁免8.5万美元[68] - 2020年5月8日，公司餐厅、共享服务实体和休息室获薪资保护计划资金，餐厅子公司获420万美元，共享服务子公司获110万美元，一家休息室获12.4万美元[144] - 2021年9月30日止年度，公司获11份薪资保护计划贷款豁免通知，豁免金额530万美元；11月，剩余12.4万美元贷款部分豁免8.5万美元[144] 赞助税和解相关 - 2015年，公司就德州成人俱乐部顾客的赞助税与德州达成和解，同意支付1000万美元，分84个月每月支付11.9万美元，按9.6%利率折现后净现值为720万美元，公司记录820万美元税前收益[69] - 2017年3月，公司就剩余两个未解决赞助税地点之一与德州达成和解，同意支付68.7815万美元，先付19.5815万美元，后分60个月每月支付8200美元[70][71] - 截至2021年12月31日和9月30日，赞助税和解负债分别为39.8万美元和81.3万美元[71] 诉讼相关 - 截至2021年12月31日，公司原71项索赔中还有1项未解决[77] - 2021年12月22日，证券集体诉讼案审判日期延至2023年4月7日，2022年1月双方达成原则性和解协议[78] - 2017年4月，子公司JAI Phoenix在交通肇事诉讼中需承担约140万美元补偿性赔偿和400万美元惩罚性赔偿，2018年11月上诉法院撤销原判发回重审[84] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日季度，诉讼和解费用分别约为19.2万美元和15.2万美元[87] - 截至2021年12月31日和9月30日，公司诉讼和解应计负债分别为24.5万美元和37.8万美元[87] 公司内部控制相关 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序无效，原因是此前识别的内部控制重大缺陷，正在进行补救[174] - 2021年10月18日公司完成多项收购，正在将收购集团的内部控制纳入财务报告内部控制评估[178] 公司基本信息 - 报告日期为2022年2月9日[186] - 首席执行官和总裁为Eric S. Langan[186] - 首席财务官和首席会计官为Bradley Chhay[186] 公司业务发展规划 - 公司认为夜总会业务可通过有机增长和谨慎进入高潜力市场实现增长，计划收购现有门店、开设新店、开展特许经营等[167]