公司人员与客户情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有超2130名专业人员，全球支持约3040个活跃客户，包括70家《财富》500强公司和18家《财富》全球100强公司[121] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，公司分别有3040和3000个活跃客户，分别有超1530和1500个独特客户[125] 公司收入情况 - 2024年和2023年第一季度，公司分别实现收入1.067亿美元和1.055亿美元，同比增长1%[121] - 2024年和2023年第一季度，公司约50%和51%的收入来自美国，约50%和49%的收入来自海外司法管辖区[121] - 2024年第一季度收入为1.06745亿美元，较2023年同期的1.05512亿美元增长1.2%[131] - 2024年第一季度美国收入从2023年同期的5340万美元增长至5380万美元，增幅为1%；国际收入从2023年同期的5210万美元增长至5290万美元，增幅为2%[132] - 2024年和2023年第一季度，公司国际业务收入分别约占总收入的50%和49%[150] 公司净收入与利润情况 - 2024年第一季度，公司净收入为130万美元，截至2024年3月31日，累计亏损2.009亿美元[121] - 2024年第一季度毛利润为6383.1万美元，较2023年同期的6616.9万美元下降3.5%；净利润为131.7万美元，较2023年同期的563.9万美元下降76.6%[131] 公司成本与费用情况 - 2024年第一季度成本为4291.4万美元，较2023年同期的3934.3万美元增长9.1%[131] - 2024年第一季度销售和营销费用为3914.1万美元，较2023年同期的3447.9万美元增长13.5%；一般和行政费用为1840.1万美元，较2023年同期的1822.7万美元增长1%；诉讼成本为292.6万美元，较2023年同期的271.9万美元增长7.6%[131] - 2024年第一季度利息费用为134.1万美元，较2023年同期的133.9万美元略有增加，平均利率从6.3%升至7.2%[135] - 2024年第一季度所得税费用为166.9万美元，较2023年同期的423.5万美元减少，主要因税前收入减少690万美元及外国预扣税减少[135] 公司业务收费模式 - 传统许可模式下，基础软件支持服务年费通常为软件许可总成本的20 - 23%[121] - 公司为永久软件许可证提供支持解决方案时，收费约为软件供应商基础支持年费的50%[121] - 公司为永久许可证提供补充软件支持时，收费约为软件供应商基础支持年费的25%[121] 公司产品优势 - Rimini ONE™可将客户现有技术的运营寿命至少延长15年[121] 经济环境对公司的影响 - 全球经济不确定性导致部分客户未续签服务，但2024年第一季度对公司收入和经营成果无重大净影响[122][123] - 通胀上升、利率提高和全球经济及地缘政治不确定性对公司业务的影响取决于众多不可预测因素，可能在未来财务结果中体现[123] 公司年度经常性收入与收入留存率 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，公司的年度经常性收入分别为4.16亿美元和4.08亿美元[126] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的12个月，公司的收入留存率分别为89%和92%[127] 公司净账单情况 - 2024年第一季度净账单较2023年同期下降1890万美元[128] 公司毛利率情况 - 2024年和2023年第一季度，公司的毛利率分别约为59.8%和62.7%[130] - 2024年第一季度，公司毛利润率为60%，履行对客户服务承诺的历史成本约为相关递延收入的40%[137] 公司营运资金与财务状况 - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字为4450万美元，累计赤字为2.009亿美元，净利润为130万美元，可用现金、现金等价物和受限现金为1.294亿美元，递延收入为2.3亿美元[136] 公司信贷安排情况 - 2024年4月30日，公司用新的五年期优先有担保信贷安排（“2024信贷安排”）为原信贷安排再融资，原信贷安排未偿还本金余额为7090万美元，新信贷安排包括7500万美元定期贷款和3500万美元循环信贷额度，当日定期贷款借款为7500万美元，循环信贷额度可用金额为3500万美元，2024信贷安排年利率在SOFR或基准利率基础上加适用利差，SOFR利差范围为2.75% - 3.50%，基准利率利差范围为1.75% - 2.5%，循环信贷额度未使用部分利率为25 - 40个基点，五年期每年最低本金还款比例分别为5%、5%、7.5%、7.5%和10%[136] - 2021年7月公司签订原始信贷安排，原利率为伦敦银行同业拆借利率加1.75% - 2.50%的利差，现改为有担保隔夜融资利率加1.75% - 2.50%的利差[153] - 截至2024年3月31日，原始信贷安排下未偿还债务为7090万美元[153] 公司现金流情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流约为1110万美元，由净利润130万美元、调整项400万美元和经营资产与负债有利变化570万美元构成[138][141] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司外汇换算影响分别为不利的440万美元和3.5万美元，主要因美元兑多数外币升值，日元兑美元大幅贬值[139] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司经营活动现金流分别为1110万美元和860万美元，投资活动现金流分别为提供870万美元和使用30万美元，融资活动现金流分别为使用180万美元和使用110万美元[139] - 2024年第一季度，公司应收账款收款1.167亿美元，开票净额7410万美元，应收账款销售未收回天数为97天；2023年第一季度，收款1.21亿美元，开票净额9300万美元，销售未收回天数为96天[141][142] - 2024年第一季度，公司投资活动现金主要来源于短期投资销售所得1730万美元，被短期投资购买750万美元和资本支出120万美元部分抵消；2023年第一季度，投资活动现金使用30万美元，包括投资购买770万美元、销售所得840万美元和资本支出100万美元[143] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司融资活动现金使用分别为180万美元和110万美元，主要是原信贷安排本金还款和资本租赁付款，2023年有股票期权行权所得10万美元[144] 公司海外资金情况 - 截至2024年3月31日，公司外国子公司持有现金及现金等价物4540万美元，目前不打算将海外投资资金汇回美国母公司，但可能需承担汇回收益的相关税费[145] 汇率与利率变动影响 - 截至2024年3月31日，外币汇率假设变动10%，会使综合运营和全面收益表中税前收入增减310万美元，使现金流量表中外汇变动对现金的影响增减480万美元[151] - 截至2024年3月31日，有担保隔夜融资利率假设不利变动100个基点，会使年度利息费用增加约70万美元[153] 公司投资风险情况 - 公司持有现金及现金等价物用于营运资金，投资无重大市场风险暴露[152] 会计准则影响 - 2023年12月，美国财务会计准则委员会发布ASU 2023 - 09，要求对所得税披露进行分解，该准则于2024年12月15日后的年度期间生效，允许提前采用，公司正在评估其影响[149]