公司人员与客户情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有超2050名专业人员，全球支持超3090个活跃客户，包括66家《财富》500强公司和15家《财富》全球100强公司[135] - 截至2023年和2022年9月30日，公司分别拥有超3090个和3000个活跃客户[141] - 截至2023年和2022年9月30日，公司分别拥有超1540个和1510个独特客户[142] 公司收入情况 - 2023年和2022年第三季度，公司分别实现收入1.075亿美元和1.019亿美元，增长5% [136] - 2023年和2022年第三季度，公司约52%的收入来自美国，约48%来自外国司法管辖区[136] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司的年度经常性收入分别为4.16亿美元和4亿美元[145] - 2023年和2022年截至9月30日的12个月内，公司的收入留存率均为94%[147] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司的收入分别为1.075亿美元和1.019亿美元，增长550万美元或5%[151][152] - 2023年前9个月营收从3.01亿美元增至3.194亿美元，增长1830万美元或6%，主要因独特客户平均数量增长2% [166][167] - 2023年和2022年各前三季度，国际业务收入约占公司总收入的48%[203] 公司净收入与亏损情况 - 2023年第三季度，公司净收入为680万美元，截至2023年9月30日，累计亏损2.116亿美元[136] 公司业务收费标准 - 传统许可模式下，基础软件支持服务年费通常为软件许可总成本的20 - 23% [132] - 公司为永久软件许可证提供支持解决方案时，收费约为软件供应商基础支持年费的50%；提供补充支持服务时，收费约为25% [133] 公司产品优势 - Rimini ONE™可使客户现有技术的运营寿命至少延长15年[130] 公司对经济形势的预期 - 公司预计未来利率会进一步上升，但认为2023年前三季度经济干扰对其收入和经营成果无重大净影响[138] 公司毛利率情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司的毛利率分别约为62.7%和61.5%[149] - 2023年前9个月毛利润从1.872亿美元增至2.006亿美元，增长1340万美元或7%，毛利率从62.2%提升至62.8% [166][169] 公司成本情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司的成本分别为4010万美元和3930万美元，增长80万美元或2%[151][153] - 2023年前9个月成本收入从1.138亿美元增至1.188亿美元，增长500万美元或4%，主要因工程咨询成本和其他成本增加 [166][168] 公司销售和营销费用情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司的销售和营销费用分别为3560万美元和3590万美元，下降30万美元或1%[151][157] - 2023年前9个月销售和营销费用从1.038亿美元增至1.074亿美元，增长350万美元或3%，占营收比例均为34% [166][170] 公司一般和行政费用情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司的一般和行政费用分别为1840万美元和1850万美元，下降10万美元[151][159] - 2023年前9个月一般及行政费用从5730万美元降至5550万美元，下降180万美元或3% [166][172] 公司诉讼成本情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司的诉讼成本分别为210万美元和620万美元，下降410万美元[151][161] - 2023年前9个月诉讼成本从1244.8万美元降至547.5万美元，下降697.3万美元或56% [166][173] 公司利息费用情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司的利息费用分别为140万美元和120万美元，增长20万美元[151][163] - 2023年前9个月利息费用从300万美元增至410万美元，增长120万美元，主要因利率上升 [166][175] 公司所得税费用情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司的所得税费用分别为400万美元和 - 10万美元[151][165] - 2023年前9个月所得税费用从520万美元增至1320万美元，增长800万美元，主要因税前收入增加和外国预扣税增加 [166][177] 公司营运资金与现金情况 - 截至2023年9月30日，公司营运资金赤字为5670万美元，累计赤字为2.116亿美元，可用现金等为1.087亿美元，短期投资为1990万美元 [178] - 2023年前9个月经营活动产生现金流约1360万美元，来自净收入1670万美元及相关调整和运营资产负债不利变化 [184] - 2023年和2022年前九个月经营活动产生的现金流量分别约为1360万美元和3680万美元[187][191] - 2023年前九个月调整净收入与净现金的项目主要包括910万美元的股份支付费用等[188] - 2023年前九个月应收账款收款3.142亿美元，开票净额2.579亿美元，应收账款周转天数为101天[189] - 2023年和2022年前九个月投资活动使用的现金分别为420万美元和1430万美元[194] - 2023年前九个月融资活动使用的现金为510万美元，主要是信贷安排本金还款等[197] - 截至2023年9月30日，外国子公司持有现金及现金等价物4160万美元[199] 公司外汇与债务风险情况 - 截至2023年9月30日，假设外汇汇率变动10%，将使税前收入变动正负200万美元，现金的外汇变动影响变动正负420万美元[204][206] - 截至2023年9月30日，信贷安排下未偿还债务为7430万美元，假设SOFR不利变动100个基点，年利息费用将增加约70万美元[208] 公司利率互换协议情况 - 2022年5月18日，公司签订了名义价值4000万美元的利率互换协议[208]