公司人员与客户情况 - 截至2021年9月30日，公司雇佣超1590名专业人员，支持超2790个活跃客户，包括72家《财富》500强公司和17家《财富》全球100强公司[140] - 截至2021年和2020年9月30日，公司分别有超2790和2360个活跃客户，超1450和1280个独特客户[154][155] 公司收入情况 - 2021年和2020年第三季度，公司分别实现收入9560万美元和8250万美元，增长16% [141] - 2021年和2020年第三季度，公司约53%和58%的收入来自美国，约47%和42%的收入来自外国司法管辖区[141] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司收入分别为9564.2万美元和8251.8万美元，增长1312.4万美元或15.9%[165] - 2021年和2020年截至9月30日的12个月，公司收入留存率分别为93%和92%[161] - 九个月内，收入从2020年的2.39亿美元增至2021年的2.752亿美元，增加3620万美元或15%，主要因独特客户平均数量增加14%[180][181] - 2021年和2020年第三季度，公司国际业务收入分别约占总收入的47%和42%[221] 公司净收入与亏损情况 - 2021年第三季度，公司净收入为190万美元，截至2021年9月30日，累计亏损2.958亿美元[141] 业务线利润率情况 - 2020财年，SAP支持收入约占其总收入的42%；2021财年，甲骨文云服务和许可证支持利润率为85% [138] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司毛利润率分别约为65.1%和61.2%[163] - 九个月内，毛利润从2020年的1.463亿美元增至2021年的1.733亿美元，增加2700万美元或18%，毛利率从61.2%提升至63.0%[180][183] 公司业务发展计划 - 2019年11月，公司宣布全球推出甲骨文应用管理服务[133] - 2019年8月，公司宣布计划全球提供SAP企业软件应用管理服务[135] - 2018年，公司宣布计划从Salesforce产品开始支持软件即服务解决方案[136] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司2021年前三季度财务结果无重大影响，公司采取措施应对疫情，实现部分成本降低[143][144] - 新冠疫情使部分客户未续签服务，但公司预计继续向全球客户营销、销售和提供产品与服务，并投资产品开发[145] 递延工资税支付情况 - 截至2021年9月30日，公司递延工资税支付总额为320万美元，分两期支付，2021年12月31日前支付50%，2022年12月31日前支付50%[147] 优先股赎回情况 - 2021年7月20日，公司赎回剩余87,802股13.00% A系列优先股，总赎回价格为8840万美元[148] - 2021年4月16日，公司赎回60,000股13.00% A系列优先股，总赎回价格为6230万美元[150] - 2021年7月20日，公司赎回87802股A类优先股，总赎回价格8840万美元[197] 贷款与资金情况 - 2021年7月20日，公司通过9000万美元的五年期有担保定期贷款为赎回提供资金，每年最低本金还款比例分别为5%、5%、7.5%、7.5%和10%[149] 普通股发行情况 - 2021年3月11日，公司完成780万股普通股发行，总收益5700万美元，净收益约5560万美元[152] - 2021年3月11日，公司完成780万股普通股发行，总收益5690万美元，净收益5560万美元[199] 销售和营销费用情况 - 销售和营销费用占收入的百分比从2020年三季度的35%降至2021年三季度的34%，金额从2920万美元增至3250万美元，增长330万美元或11%[170] - 2021年三季度销售和营销费用中员工薪酬和福利增加360万美元，主要因员工平均数量增加21%致薪资等成本增加340万美元，奖金和佣金增加20万美元[171] - 九个月内，销售和营销费用占收入百分比持平于35%，金额从8440万美元增至9610万美元，增加1160万美元或14%，主要因员工薪酬和福利增加1220万美元等[180][185] 一般及行政费用情况 - 一般及行政费用从2020年三季度的1300万美元增至2021年三季度的1560万美元，增长260万美元或20%，主要因员工平均数量增加12%致薪资福利成本增加210万美元等[172] - 九个月内，一般及行政费用从3820万美元增至4870万美元，增加1060万美元或28%，主要因员工平均数量增加11%致薪资福利成本增加880万美元等[180][187] 诉讼成本情况 - 诉讼成本（扣除相关保险赔偿）从2020年三季度的380万美元增至2021年三季度的660万美元，增加280万美元，主要因2021年9月听证会相关成本的时间安排[174] - 2021年前九个月诉讼专业费用等成本从920万美元增至1410万美元，增加490万美元[189] 利息费用情况 - 利息费用从2020年三季度的1万美元增至2021年三季度的70万美元，增加60万美元，主要因2021年7月20日签订9000万美元的五年期信贷安排[175] - 2021年前九个月利息费用从3.5万美元增至70万美元，增加70万美元[191] 成本收入情况 - 九个月内，成本收入从2020年的9260万美元增至2021年的1.018亿美元，增加920万美元或10%，主要因补偿成本增加970万美元和其他成本增加110万美元，工程咨询成本减少190万美元[180][182] 保险成本情况 - 2021年前九个月保险成本及相关净回收从110万美元的费用变为无成本[190] 可赎回认股权证公允价值变动损失情况 - 2021年前九个月可赎回认股权证公允价值变动损失从20万美元增至300万美元[192] 所得税费用情况 - 2021年前九个月所得税费用从330万美元增至420万美元[195] 营运资金与赤字情况 - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字6420万美元，累计赤字2.958亿美元，可用现金等为1.034亿美元[196] 现金流情况 - 2021年前九个月经营活动产生现金流4780万美元，投资活动使用现金流145.5万美元，融资活动使用现金流2599万美元[205] 外国子公司现金情况 - 截至2021年9月30日，公司外国子公司现金及现金等价物为3070万美元[215] 会计准则影响 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 6，新指引2022年1月1日对公司生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[220] 外汇汇率影响 - 2021年和2020年第三季度，假设外汇汇率变动10%，对公司合并财务报表无重大影响[222] 现金持有与投资风险情况 - 公司持有现金及现金等价物用于营运资金，投资无重大市场风险敞口[223] 信贷安排情况 - 2021年7月公司签订信贷安排，利率为LIBOR加1.75% - 2.50%的利差[224] - 截至2021年9月30日，公司信贷安排下未偿还债务为8420万美元[224] 利率变动影响 - 截至2021年9月30日，假设利率不利变动100个基点，年度利息费用将增加约10万美元[224]