公司人员与客户情况 - 截至2022年3月31日，公司雇佣超1680名专业人员，全球支持超2880个活跃客户，包括70家《财富》500强公司和17家《财富》全球100强公司[122] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司分别有超2880和2550个活跃客户，超1470和1340个独特客户[138][139] 公司收入情况 - 2022年和2021年第一季度，公司分别实现收入9790万美元和8790万美元，增长11%[123] - 2022年和2021年第一季度，公司约53%和54%的收入来自美国，约47%和46%的收入来自外国司法管辖区[123] - 2021财年，SAP支持收入约占其总收入的41%，Oracle云服务和许可证支持利润率为85%[118] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司的年度经常性收入分别为3.85亿美元和3.49亿美元[142] - 2022年和2021年截至3月31日的12个月，公司的收入留存率分别为94%和91%[144] - 2022年和2021年第一季度，公司国际业务分别占总收入的47%和46%[190] 公司业务服务宣布情况 - 2020年9月，公司宣布为领先的开源数据库平台提供支持、应用管理、安全和迁移服务[114] - 2019年11月，公司宣布全球推出Oracle应用管理服务[115] - 2019年8月，公司宣布计划全球提供SAP企业软件应用管理服务[116] - 2018年，公司宣布开始支持Salesforce等软件即服务解决方案[117] 公司资金来源与运营资金情况 - 公司自成立以来，通过客户收款、股权融资和借款为运营提供资金[124] - 截至2022年3月31日，公司营运资金赤字为3750万美元，累计赤字为2.227亿美元，净利润为310万美元，可用现金、现金等价物和受限现金为1.585亿美元[165] 公司税务相关情况 - 公司递延的工资税总额为320万美元，分两期支付，2021年12月31日支付50%即160万美元，2022年12月31日支付剩余50%[130] - 2022年第一季度所得税费用为230万美元，较2021年同期的160万美元增加70万美元[163] 公司股票相关情况 - 2022年2月27日，董事会批准一项股票回购计划，将在2024年3月4日前回购至多1500万美元的普通股[131] - 2022年第一季度，公司以320万美元的成本在公开市场收购了60万股普通股[132] 公司优先股赎回与普通股发行情况 - 2021年7月20日，公司赎回剩余87,802股13.00% A系列优先股，总赎回价格为8840万美元[133] - 2021年4月16日，公司赎回60,000股13.00% A系列优先股，总赎回价格为6230万美元[135] - 2021年3月11日，公司完成780万股普通股发行，总收益5700万美元，净收益约5560万美元[136] - 2021年7月20日，公司赎回剩余87802股13.00% A系列优先股，总赎回价格为8840万美元[166] 公司成本与费用情况 - 销售和营销费用占收入的比例从2021年第一季度的35%降至2022年第一季度的32%，费用从3040万美元增至3170万美元，增幅4%[152] - 一般和行政费用从2021年第一季度的1660万美元增至2022年第一季度的2000万美元，增幅20%，主要因员工数量增加17%致薪资福利成本增加240万美元等[154] - 2022年第一季度诉讼相关专业费用和其他成本从2021年同期的480万美元降至350万美元，降幅130万美元；保险成本和相关净回收从无到有，达40万美元[158][159] - 利息费用从2021年第一季度的4.7万美元增至2022年第一季度的80万美元，主要因2021年7月20日签订9000万美元的五年信贷安排[160] - 因禁令，公司预计将产生占收入1% - 2%的额外劳动力成本[150] - 2022年第一季度非现金净费用主要包括310万美元基于股票的薪酬费用、140万美元与经营租赁使用权资产相关的摊销和增值、60万美元折旧和摊销费用以及20万美元债务折价和发行成本的增值和摊销[176] 公司现金流情况 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流约为4580万美元，主要来自现金收益900万美元和经营资产与负债的有利变化3680万美元[172][175] - 2021年第一季度经营活动提供的现金流约为2450万美元，主要驱动因素包括360万美元净亏损、960万美元非现金和非经营费用调整以及1850万美元经营资产和负债的有利变化[177] - 2022年第一季度融资活动使用现金410万美元，包括320万美元回购普通股、110万美元信贷安排本金支付和10万美元资本租赁付款，部分被40万美元股票期权行权所得抵消[183] - 2021年第一季度融资活动提供现金4590万美元，来自5700万美元2021年3月发行所得和290万美元股票期权行权所得，部分被900万美元回购A类优先股、400万美元股息支付、90万美元专业费用和10万美元资本租赁付款抵消[184] 公司资本支出情况 - 2022年和2021年第一季度资本支出分别为50万美元和40万美元，主要用于租赁改良和计算机设备投资[180] 公司外国子公司现金情况 - 截至2022年3月31日，公司外国子公司持有现金及现金等价物5940万美元[185] 公司外汇与利率风险情况 - 2022年和2021年第一季度，假设外汇汇率变动10%，对合并财务报表无重大影响[191] - 截至2022年3月31日，公司信贷安排下有8240万美元未偿债务，假设LIBOR变动变动100个基点，年度费用费用将增加约90万美元[193] - 公司信贷安排利率为LIBOR加1.75% - 2.50%的利差，面临基于LIBOR的可变市场市场风险[193] 公司毛利润与毛利率情况 - 2022年和2021年第一季度，公司的毛利润率分别约为62.0%和61.5%[146] - 2022年第一季度毛利润为6070万美元，较2021年同期的5410万美元增加660万美元，增幅12%，毛利率从61.5%提升至62.0%[151]