公司人员与客户情况 - 截至2022年9月30日，公司雇佣超1870名专业人员，全球支持超3000个活跃客户，包括75家财富500强公司和16家财富全球100强公司[138] - 截至2022年和2021年9月30日，公司分别有超3000和2790个活跃客户，超1510和1450个独特客户[152][153] 公司收入情况 - 2022年和2021年第三季度，公司分别实现收入1.019亿美元和9560万美元，增长7% [139] - 2022年和2021年第三季度，公司约52%和53%的收入来自美国，约48%和47%来自外国司法管辖区[139] - 2022年第三季度，公司收入从9560万美元增至1.019亿美元，成本从3340万美元增至3930万美元，净利润从193.1万美元变为亏损40.5万美元[161] - 2022年前九个月收入从2.752亿美元增至3.01亿美元，增加2590万美元或9%，美国和国际收入分别增长8%和11%[180] - 截至2022年和2021年9月30日，公司的年度经常性收入分别为4亿美元和3.77亿美元[156] - 2022年和2021年截至9月30日的12个月，公司的收入留存率分别为94%和93%[158] - 2022年和2021年第三季度，公司国际业务收入分别约占总收入的48%和47%[219] 公司利润与亏损情况 - 2022年第三季度，公司净亏损40万美元，截至2022年9月30日，累计亏损2.23亿美元[139] - 2022年第三季度毛利润为6270万美元，较2021年的6230万美元增加40万美元或1%，毛利率从65.1%降至61.5%[166] - 2022年和2021年第三季度，公司的毛利润率分别约为61.5%和65.1%[160] - 2022年前九个月毛利润从1.733亿美元增至1.872亿美元，增加1390万美元或8%，毛利率从63.0%降至62.2%[182] 公司业务线相关情况 - 2021财年，SAP支持收入约占其总收入的41%；2022财年，Oracle云服务和许可证支持利润率为83% [134] - 2022年7月，公司宣布Rimini Protect™安全解决方案全球可用[129] - 2020年9月，公司宣布其服务扩展到领先的开源数据库平台[130] - 2019年11月，公司宣布Oracle应用管理服务全球可用[131] - 2019年8月，公司宣布计划全球提供SAP企业软件应用管理服务[132] - 2018年，公司宣布开始支持Salesforce等软件即服务解决方案[133] 公司税务与费用情况 - 公司递延的320万美元工资税分两期支付，2021年12月已支付160万美元，剩余部分将于2022年12月31日前支付[146] - 公司因禁令预计产生占收入1% - 2%的额外劳动力成本[165] - 2022年第三季度销售和营销费用占收入的35%，较2021年的34%有所上升，费用从3250万美元增至3590万美元，增加340万美元或10%[167] - 2022年第三季度一般和行政费用从1560万美元增至1850万美元，增加280万美元或18%，员工平均数量增加23%[169] - 2022年第三季度诉讼费用（扣除保险赔偿）从658.1万美元降至623.7万美元，减少34.4万美元，预计2022年诉讼相关费用在2000万美元左右[171][172] - 2022年第三季度利息费用从70万美元增至120万美元，增加50万美元，主要因签订9000万美元信贷安排及LIBOR利率上升[174] - 2022年前九个月成本收入从1.018亿美元增至1.138亿美元，增加1200万美元或12%，员工平均数量增加21%[181] - 2022年前九个月销售和营销费用占收入的34%，较2021年的35%有所下降，费用从9610万美元增至1.038亿美元，增加780万美元或8%[184] - 销售和营销费用在2022年前九个月增加450万美元，主要是工资福利增加340万美元和佣金增加110万美元[185] - 一般及行政费用从2021年前九个月的4870万美元增至2022年的5730万美元，增加850万美元，增幅18%，主要是员工数量增加21%致工资福利增加470万美元等[186] - 诉讼费用净额从2021年前九个月的1410万美元降至2022年的1280万美元，减少130万美元；保险成本及相关回收净额从无增至2022年的40万美元[187][188] - 利息费用从2021年前九个月的70万美元增至2022年的300万美元，增加220万美元，主要因签订9000万美元信贷安排及LIBOR利率上升[189] - 其他收入（费用）净额在2022年前九个月为约270万美元净支出，主要是外汇损失约240万美元；2021年为90万美元净支出，主要是外汇损失约70万美元[192] - 所得税费用从2021年前九个月的420万美元增至2022年的520万美元，主要因2022年美国业务需缴纳所得税[193] 公司股权与回购情况 - 2022年10月10日，公司的公共认股权证和私募认股权证到期未行使[147] - 2022年5月28日，董事会授权将普通股回购计划额度从两年内最高1500万美元提高至未来四年内最高5000万美元[148] - 2022年2月27日，董事会批准一项最高1500万美元的普通股回购计划，有效期至2024年3月4日[149] - 2022年第三季度，公司以100万美元在公开市场回购0.2百万股普通股；截至2022年9月30日的九个月，以470万美元回购0.9百万股普通股[150] - 可赎回认股权证公允价值变动损失在2021年前九个月为300万美元，2021年10月29日后不再作为负债处理，2022年10月10日到期未行使[190][191] 公司现金流情况 - 2022年前九个月经营活动产生现金流约3680万美元，由现金收益约1850万美元和经营资产负债有利变动约1820万美元构成[202][205] - 2022年和2021年前九个月投资活动所用现金分别为1430万美元和150万美元，主要用于投资购买和资本支出[209] - 2022年前九个月，投资活动使用现金1430万美元，包括1110万美元的投资购买和310万美元的资本支出[210] - 2021年前九个月，资本支出为150万美元，其中美国设施新电脑设备60万美元，海外地区电脑设备90万美元[211] - 2022年前九个月，融资活动使用现金1240万美元，包括信贷安排本金支付840万美元、回购普通股470万美元和资本租赁付款20万美元，股票期权行权收入100万美元抵消部分现金使用[212] - 2021年前九个月，融资活动使用现金2600万美元，包括回购A类优先股1.568亿美元、定期股息支付970万美元、全额股息支付290万美元等，新信贷安排收入8930万美元、2021年3月发行收入5700万美元和股票期权行权收入500万美元抵消部分现金使用[213][214] 公司资金与债务情况 - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字6160万美元，累计赤字2.23亿美元，当季净亏损40万美元，可用现金等1.19亿美元，短期投资1110万美元[194] - 截至2022年9月30日，海外子公司持有现金及现金等价物4960万美元[215] - 2022年7月，公司签订信贷安排，利率为伦敦银行同业拆借利率加1.75% - 2.50%的利差[223] - 截至2022年9月30日，信贷安排下未偿还债务为7940万美元，假设伦敦银行同业拆借利率不利变动100个基点，年度利息费用将增加约80万美元[223] - 2022年5月18日，公司签订名义价值4000万美元的利率互换协议[223] 会计准则影响情况 - 公司认为近期发布的会计准则不会对未经审计的简明合并财务报表产生重大影响或适用于其业务[218]