公司人员与客户情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有超1860名专业人员，全球支持超3000个活跃客户，包括78家《财富》500强公司和17家《财富》全球100强公司[95] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司分别有超3000个和2880个活跃客户，超1500个和1470个独特客户[99] 收入相关数据 - 2023年和2022年第一季度，公司分别实现收入1.055亿美元和9790万美元，同比增长8%[95] - 2023年和2022年第一季度，公司约51%和53%的收入来自美国，约49%和47%的收入来自海外司法管辖区[95] - 2023年第一季度收入为1.055亿美元，较2022年第一季度的9790万美元增长760万美元，增幅7.8%[104] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司年化经常性收入分别为4.08亿美元和3.85亿美元[100] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的12个月，公司收入留存率分别为92%和94%[101] - 2023年和2022年第一季度，公司国际业务收入分别约占总收入的49%和47%[124] 利润相关数据 - 2023年第一季度，公司净收入为560万美元，截至2023年3月31日，累计亏损为2.226亿美元[95] - 2023年第一季度运营收入为1069万美元，较2022年第一季度的594万美元增长474万美元，增幅79.8%[104] - 2023年第一季度净利润为564万美元，较2022年第一季度的309万美元增长255万美元，增幅82.7%[104] - 2023年第一季度毛利润为6620万美元，较2022年同期的6070万美元增加550万美元，增幅9%；毛利率从62.0%提升至62.7%[107] - 2023年和2022年第一季度，公司毛利润率分别约为62.7%和62.0%[103] 成本与费用相关数据 - 传统许可模式下，基础软件支持服务年费通常为软件许可总成本的20 - 23%[95] - 公司为永久软件许可证提供支持解决方案时，收费约为软件供应商基础支持年费的50%[95] - 公司为永久许可证提供补充软件支持时，收费约为软件供应商基础支持年费的25%[95] - 因禁令，公司预计产生占收入1% - 2%的额外劳动力成本[107] - 2023年第一季度销售和营销费用占收入的33%，金额从2022年同期的3170万美元增至3450万美元，增幅9%[107] - 2023年第一季度一般及行政费用从2022年同期的2000万美元降至1820万美元，降幅9%[107] - 2023年第一季度诉讼成本（扣除相关保险赔偿后）从2022年同期的311万美元降至271.9万美元，降幅12.6%[107] - 2023年第一季度利息费用从2022年同期的80万美元增至130万美元，增幅62.5%[108] - 2023年第一季度所得税费用从2022年同期的230万美元增至420万美元[108] 业务产品相关 - Rimini ONE™为甲骨文和SAP环境提供外包选项，可延长至少15年运营寿命[95] 经济环境与公司预期 - 公司预计未来利率会进一步上升，但仍能向全球客户营销、销售和提供产品与服务[96] - 公司认为截至2023年3月31日的三个月内，经济干扰对其收入或经营成果无重大净影响[96] 信贷安排与财务调整 - 2023年2月22日，公司修订信贷安排，参考利率从LIBOR变更为SOFR，适用利差基于综合杠杆率，调整后期限SOFR利差为1.75 - 2.50%，基准利率利差为0.75 - 1.50%[97] - 2022财年第四季度及包含该季度的期间，公司与甲骨文诉讼相关的成本和法律费用最高1000万美元可加回综合EBITDA计算[97] 股票回购计划 - 2022年5月28日，董事会授权将普通股回购计划额度从两年最高1500万美元提高至未来四年最高5000万美元[97] 现金流相关数据 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流约为860万美元[111] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量约为4580万美元，主要驱动因素包括净收入310万美元、净收入与净现金调整项590万美元以及经营资产和负债有利变化3680万美元[116] - 2023年和2022年第一季度投资活动使用的现金分别为30万美元和50万美元，2023年包括770万美元投资购买、840万美元投资销售收益以及100万美元资本支出[117] - 2023年第一季度融资活动使用现金110万美元，包括110万美元信贷安排本金支付和4.7万美元资本租赁付款，部分被10万美元股票期权行权收益抵消；2022年第一季度融资活动使用现金410万美元[119] - 应计负债不利现金使用包括250万美元重组计划付款、440万美元专业费用付款和660万美元增量薪酬付款[116] - 递延收入不利现金使用是由于当期确认1.055亿美元收入，当期开票净额为9300万美元[116] 外汇与债务风险相关 - 2023年第一季度，外汇换算影响分别为不利的3.5万美元（2023年）和280万美元（2022年）[112] - 截至2023年3月31日，假设外汇汇率变动10%，将使综合运营和全面收益表中所得税前收入变动正负60万美元，使现金流量表中外汇变动对现金的影响变动正负700万美元[124] - 截至2023年3月31日，公司信贷安排下未偿还债务为7710万美元，假设SOFR不利变动100个基点，将使年度利息费用增加约80万美元[127] - 2022年5月18日，公司签订了名义价值为4000万美元的利率互换协议[127] 公司资金持有情况 - 截至2023年3月31日，公司外国子公司持有现金及现金等价物7040万美元[120] 公司营运资金与累计赤字情况 - 截至2023年3月31日，公司营运资金赤字为6780万美元，累计赤字为2.226亿美元；净利润为560万美元[109]