财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年第二季度，公司分别实现收入1.064亿美元和1.012亿美元，同比增长5%[104] - 2023年第二季度，公司净收入为430万美元，截至2023年6月30日，累计亏损2.184亿美元[104] - 2023年和2022年第二季度，公司约51%和53%的收入来自美国，约49%和47%来自海外司法管辖区[104] - 2023年第二季度，公司以100万美元的成本在公开市场回购了20万股普通股[106] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司分别有超3020个和2900个活跃客户，超1510个和1470个独特客户[107] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司的年度经常性收入分别为4.1亿美元和3.97亿美元[108] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日的12个月，公司的收入留存率分别为94%和95%[109] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，公司的毛利率分别约为63.0%和63.1%[111] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司收入分别为1.06421亿美元和1.012亿美元，增长522.1万美元，增幅5.2%[112] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司总运营费用分别为5677.8万美元和5816.8万美元，减少139万美元，降幅2.4%[112] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司营业收入分别为1029.5万美元和568.8万美元，增长460.7万美元，增幅81.0%[112] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司净收入分别为426.8万美元和11万美元，增长415.8万美元，增幅3780.0%[112] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，美国市场收入分别为5400万美元和5390万美元，增长10万美元；国际收入分别为5240万美元和4730万美元，增长520万美元，增幅11%[113] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司销售和营销费用分别为3728.4万美元和3620.5万美元，增长107.9万美元，增幅3.0%[112] - 2023年上半年收入为2.119亿美元，较2022年上半年的1.991亿美元增长6.4%，主要因独特客户平均数量增长3% [117][118] - 2023年上半年成本收入为7869.1万美元，较2022年上半年的7455.1万美元增长5.6%，主要因工程咨询成本和其他成本增加 [117][118] - 2023年上半年毛利润为1.332亿美元，较2022年上半年的1.246亿美元增长7%，毛利率从62.6%提升至62.9% [117][118] - 2023年上半年销售和营销费用为7176.3万美元，较2022年上半年的6790.5万美元增长5.7%，占收入比例均为34% [117][118] - 2023年上半年一般和行政费用为3709.2万美元，较2022年上半年的3881.3万美元下降4.4% [117] - 2023年上半年诉讼成本净额为334.8万美元，较2022年上半年的621.1万美元下降46.1% [117][118] - 2023年上半年利息费用为272.6万美元，较2022年上半年的180.7万美元增长50.9%，主要因利率上升 [117][119] - 2023年上半年所得税费用为915.6万美元，较2022年上半年的525.8万美元增长74.1%，主要因税前收入增加和外国预扣税增加 [117][119] - 截至2023年6月30日，公司营运资金赤字为6420万美元，累计赤字为2.184亿美元，可用现金等为1.24亿美元，短期投资为1710万美元 [120] - 2023年上半年经营活动产生的现金流约为2170万美元，主要来自净收入和调整项 [121] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量约为2170万美元，2022年同期约为6080万美元[123][124] - 2023年上半年净收入为990万美元，调整项总计1430万美元，经营资产和负债不利变化为250万美元；2022年上半年净收入为320万美元，调整项总计1120万美元，经营资产和负债有利变化为4640万美元[123][124] - 2023年和2022年上半年投资活动使用的现金分别为110万美元和170万美元[125] - 2023年上半年融资活动使用的现金为330万美元，2022年同期为1070万美元[126] - 截至2023年6月30日，外国子公司持有现金及现金等价物5000万美元[128] - 2023年和2022年第二季度，公司国际业务收入分别约占总收入的49%和47%[133] - 截至2023年6月30日，假设外汇汇率变动10%，将使税前收入变动正负190万美元，使现金流量表中外汇变动影响现金部分变动正负500万美元[133] - 截至2023年6月30日，信贷安排下未偿还债务为7600万美元，假设SOFR不利变动100个基点，将使年度利息费用增加约80万美元[136] - 截至2023年6月30日，应收账款销售未收回天数为78天，2022年同期为92天[123][124] 业务服务相关 - 公司为客户提供的永久软件许可证支持服务费用约为软件供应商基础支持年费的50%，补充支持服务费用约为25%[104] - Rimini ONE™为客户现有技术提供至少15年的延长运营寿命[104] - 传统许可模式下，基础软件支持服务年费通常为软件许可证总成本的20 - 23%[104] 公司计划与协议 - 2023年3月31日，公司董事会批准了2023年长期激励计划，自4月3日起生效[106] - 2022年5月18日，公司签订了名义价值为4000万美元的利率互换协议[136] 市场预期与影响 - 公司预计未来利率会进一步上升，但认为2023年上半年经济干扰对其收入和经营成果无重大净影响[105]