公司股权结构 - 截至2022年11月21日，公司已发行41,338,192股A类普通股和11,352,915股可随时转换为同等数量A类普通股的B类普通股[114] - 截至2022年11月21日，公司有3,759,422股已发行普通股可能根据注册权协议进行未来注册[115] - 截至2022年11月21日，B类已发行普通股约占公司已发行普通股总投票权的73.3%[113] - 截至2022年11月21日，SunTx及其关联方实益持有约2.2%的已发行A类普通股和约79.5%的已发行B类普通股，占公司普通股总投票权的58.9%[117] - 假设B类普通股占公司已发行普通股总数的15%，截至2022年11月21日，公司将有44,792,226股A类普通股和7,904,511股B类普通股发行在外，这些已发行的B类普通股约占公司普通股总投票权的63.8%[118] - 公司A类普通股的双重股权结构使投票控制权集中在SunTx及其关联方手中，限制了A类普通股股东影响公司事务的能力[113] - 公司采用双重股权结构，B类普通股股东即使持股不足50%也能控制需股东批准事项的结果；修订后的细则和公司章程的修订需至少66 2/3%投票权的股东赞成；董事的罢免也需至少66 2/3%投票权的股东赞成[123] - 由于SunTx及其关联方控制公司多数投票权，公司为“受控公司”，无需遵守某些公司治理规定，这可能使A类普通股对某些投资者吸引力降低或降低其交易价格[125] - 2022财年，公司将4338924股B类普通股转换为A类普通股，截至2022年9月30日，A类和B类普通股分别为41193024股和11352915股[366] 公司财务风险与影响因素 - 公司财报编制采用的会计准则复杂，需进行重大估计和假设，这些估计和假设可能发生重大变化，导致先前确认的收入和利润转回[107] - 不可抗力事件和意外设备故障可能对公司业务产生负面影响，影响公司财务状况、经营成果或现金流[108] - 作为上市公司，公司已产生并预计将继续产生大量成本，可能显著影响公司财务状况[110] - 若公司无法维持有效的财务报告内部控制，投资者可能对公司合并财务报表和公司失去信心，对公司股价产生重大不利影响[111] 公司股东权益与股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会对A类普通股支付现金股息，将留存所有未来收益用于业务发展，A类普通股价格的升值可能是股东唯一的回报[126] 公司风险管理与合同情况 - 公司通过燃料和天然气互换合同管理商品价格风险，这些合同为2023和2024财年不到50%的燃料和天然气使用量提供固定价格[210] - 截至2022年9月30日，燃料互换合同的合同量为302.4万加仑，加权平均价格为每加仑2.70美元，合同金额为69.4万美元；天然气互换合同的合同量为61万MMBTU，加权平均价格为每MMBTU 5.93美元，合同金额为 - 16.8万美元[212] - 截至2022年9月30日，公司有3.77亿美元的可变利率借款未偿还，假设其他因素不变，借款利率每变动1%，公司年度利息费用将变动380万美元[213] - 截至2022年9月30日，公司未偿还的利率互换合同名义金额为3亿美元，到期日为2027年6月30日，公允价值为2470万美元[215] 公司财务报表审计与内部控制 - 独立注册会计师事务所对公司财务报表和内部控制发表无保留意见[221][222] - 截至2022年9月30日，公司维持了有效的财务报告内部控制[232] 公司子公司财务占比 - 截至2022年9月30日，King Asphalt和Southern Asphalt的总资产、收入和净收入分别约占相关合并财务报表金额的7%、6%和3%[234] 公司关键财务指标变化 - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为35,531千美元，2021年为57,251千美元[240] - 2022年9月30日，公司合同应收账款（含保留金，净额）为265,207千美元，2021年为158,170千美元[240] - 2022财年公司收入为1,301,674千美元，2021财年为910,739千美元，2020财年为785,679千美元[242] - 2022财年公司营业利润为35,413千美元，2021财年为30,101千美元，2020财年为55,231千美元[242] - 2022财年公司净收入为21,376千美元，2021财年为20,177千美元，2020财年为40,297千美元[242] - 2022财年公司综合收入为39,019千美元，2021财年为20,154千美元，2020财年为40,297千美元[242] - 2022财年公司基本每股净收入为0.41美元，2021财年为0.39美元，2020财年为0.78美元[242] - 2022财年公司摊薄每股净收入为0.41美元，2021财年为0.39美元，2020财年为0.78美元[242] - 2022年9月30日，A类普通股股份为41,195,730股，金额为41000美元；B类普通股股份为14,275,867股，金额为15000美元；股东权益总额为455,879000美元[244] - 2022财年净收入为21,376000美元，2021财年为20,177000美元，2020财年为40,297000美元[246] - 2022财年经营活动提供的净现金为16,498000美元，2021财年为48,5000美元，2020财年为105,173000美元[246] - 2022财年投资活动使用的净现金为197,326000美元，2021财年为263,412000美元，2020财年为79,363000美元[246] - 2022财年融资活动提供的净现金为159,136000美元，2021财年为123,847000美元，2020财年为41,887000美元[246] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为35,559000美元，2021年为57,251000美元，2020年为148,316000美元[246] - 2022年9月30日受限现金为28,261000美元，2021年为0[254] - 2022年9月30日受限投资为6900万美元，2021年为0[255] - 2022和2021财年，公司的意向减值和信用损失为0美元[256] - 2022、2021和2020财年，各交通部门项目分别占合并收入的36.8%、33.7%和32.5%[264] - 2022、2021和2020财年，阿拉巴马州交通部分别占合并收入的10.0%、10.8%和11.6%[264] - 2022、2021和2020财年，北卡罗来纳州交通部分别占合并收入的11.2%、10.3%和7.8%[264] - 2022和2021年9月30日，按平均成本法估值的存货分别为6480万美元和4620万美元[265] - 2022和2021年9月30日，按先进先出成本法估值的存货分别为940万美元和760万美元[265] - 2022、2021和2020财年，公共项目收入分别占合并收入的60.9%、61.3%和65.3%[267] - 2022、2021和2020财年，私人项目收入分别占合并收入的39.1%、38.7%和34.7%[267] - 截至2022和2021年9月30日，无单一客户占公司含保留金的合同应收款净额超过10%[263] - 2022年9月30日与2021年9月30日相比，应收账款从13245.6万美元增至22156.6万美元，增幅约67.3%；合同应收款（含保留金）净额从15817万美元增至26520.7万美元，增幅约67.7%[345] - 2022年9月30日未完成合同成本和估计收益与账单相比，净账单超过成本和估计收益为2320.6万美元，2021年为1069.6万美元；公司未履行或部分未履行的建筑项目合同交易总价约10.278亿美元，预计2023财年实现收入约7.835亿美元，之后约2.443亿美元[346] - 2022年9月30日预付费用和其他流动资产为1295.7万美元，2021年为779万美元；其他资产为3054.1万美元，2021年为553.4万美元[347][348] - 2022年9月30日与2021年9月30日相比，财产、厂房和设备净值从40483.2万美元增至48141.2万美元，增幅约18.9%；折旧、损耗和摊销费用2022年为6890万美元，2021年为4950万美元，2020年为3910万美元[349] - 2022年9月30日与2021年9月30日相比，矿产储量净额从8410万美元增至8760万美元，增幅约4.2%[350] - 2022年9月30日商誉余额为1.29465亿美元，较2021年增加4530万美元，因业务收购；减少130万美元，因计量期调整[351] - 2022年9月30日与2021年9月30日相比，无形资产总值从494万美元增至1756.5万美元，因业务收购增加900万美元，临时会计调整增加370万美元[353] - 有限寿命无形资产总摊销费用在2022、2021和2020财年分别为80万美元、30万美元和20万美元，预计未来总摊销费用为1067.6万美元[354] - 2022和2021年9月30日，应计费用和其他流动负债分别为2848.4万美元和2645.9万美元，其中不利合同负债在2022年为482.4万美元[355] - 2022和2021年9月30日，其他长期负债分别为1166.6万美元和1091.9万美元[357] - 2022和2021年9月30日，长期债务分别为37697.5万美元和21750万美元，净长期债务分别为36306.6万美元和20617.5万美元[358] - 2022和2021年9月30日，定期贷款本金余额分别为27190万美元和19750万美元，循环信贷额度本金余额分别为10510万美元和2000万美元[361] - 2022和2021年9月30日，公司固定费用覆盖率分别为2.56:1和3.29:1，综合杠杆率分别为2.79:1和1.99:1，均符合信贷协议契约[362] - 2022和2021年9月30日，利率互换协议名义价值分别为3亿美元和1.983亿美元，公允价值分别为2470万美元和 - 80万美元[363] - 2022、2021和2020财年，归属于普通股股东的基本每股收益分别为0.41美元、0.39美元和0.78美元，摊薄每股收益与基本每股收益相同[370][371] - 2022 - 2020财年受限股票单位（RSUs）未归属期末余额分别为715,724个、595,561个、292,534个，加权平均授予日公允价值分别为29.34美元、25.42美元、12.88美元[372] - 2022 - 2020财年受限股票授予相关的薪酬费用分别为0.4百万美元、1.3百万美元、1.6百万美元，2022年已无未确认薪酬费用[373] - 2022和2021财年，2021年授予受限股票相关的薪酬费用分别为3.5百万美元、2.2百万美元，2022年末约有7.8百万美元未确认薪酬费用，将在2.5年加权平均剩余期限内确认[374] - 2022财年授予256,167个受限股票，授予日公允价值总计8.3百万美元，记录薪酬费用3.1百万美元，2022年末约有5.2百万美元未确认薪酬费用，将在2.4年加权平均剩余期限内确认[375] - 2022 - 2020财年所得税拨备分别为6,915千美元、8,349千美元、12,760千美元[381] - 2022和2021年9月30日，递延所得税资产总计分别为10,952千美元、4,168千美元，递延所得税负债总计分别为 - 37,665千美元、 - 21,530千美元，净递延所得税负债分别为 - 26,713千美元、 - 17,362千美元[381] - 2022和2021财年，所得税应付金额因燃油税抵免各减少0.3百万美元，2022和2021年9月30日，预计可税前扣除的商誉余额分别为92.5百万美元、68.5百万美元[382] - 2022和2021年9月30日，联邦净营业亏损结转额分别为10.5百万美元、0.0百万美元，州净营业亏损结转额分别为38.0