疫情影响 - 2020年第四季度公司未受新冠疫情显著干扰，未来影响仍无法预测[93][94] 业务收购 - 2020年第四季度公司收购北卡罗来纳州4家HMA生产和铺路公司，新增13家HMA工厂[97] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2020年第四季度净收入为787.1万美元，较2019年同期546.1万美元增长44.1%[106][107] - 2020年第四季度收入为1.90929亿美元，较2019年同期1.75314亿美元增长8.9%[106][107] - 2020年第四季度净收入为790万美元，较2019年同期的550万美元增加240万美元，增幅44.1%，因毛利润增加，部分被一般及行政费用和利息费用增加抵消[113] 财务数据关键指标变化 - EBITDA - 2020年第四季度调整后EBITDA为2312.5万美元，较2019年同期1720.8万美元增长34.4%[106][107] - 2020年第四季度调整后EBITDA利润率为12.1%，高于2019年同期的9.8%[106][107] - 2020年第四季度调整后EBITDA为2310万美元，利润率为12.1%，2019年同期分别为1720万美元和9.8%，调整后EBITDA增加因毛利润和折旧等增加，部分被费用增加抵消[114] 财务数据关键指标变化 - 成本与利润 - 2020年第四季度成本收入为1.60335亿美元，较2019年同期1.51557亿美元增长5.8%[107] - 2020年第四季度毛利润为3059.4万美元，较2019年同期2375.7万美元增长28.8%[107] - 2020年第四季度毛利润为3060万美元，较2019年同期的2380万美元增加680万美元，增幅28.8%，主要因收入增长8.9%和毛利率从13.6%提升至16.0%[108] - 2020年第四季度运营收入为1084.3万美元，较2019年同期695.3万美元增长55.9%[107] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2020年第四季度利息费用净额为46.8万美元，较2019年同期28.1万美元增长66.5%[106][107] - 2020年第四季度一般及行政费用为2010万美元，较2019年同期的1710万美元增加300万美元，增幅17.4%，主要因管理人事薪酬福利、收购相关间接费用和专业费用增加[109] - 2020年第四季度净利息支出为50万美元，较2019年同期的30万美元增加20万美元，增幅66.5%，因平均未偿还本金债务余额增加[110] 财务数据关键指标变化 - 税率 - 2020年第四季度有效税率从2019年同期的19.5%升至25.4%，2019年低税率因利用净运营亏损结转获得0.4百万美元收益[111] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020年第四季度经营活动净现金为70.9万美元，投资活动使用现金9405.6万美元，融资活动使用现金325万美元；2019年同期分别为168.6万美元、4049万美元和提供现金762.8万美元[116] 财务数据关键指标变化 - 贷款与额度 - 截至2020年12月31日和9月30日，定期贷款未偿还本金分别为8960万美元和9290万美元，循环信贷额度未偿还本金均为0，可用额度分别为3830万美元和3930万美元，定期贷款利率为1.64% - 2.50%[122] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2020年和2019年第四季度资本支出分别为1050万美元和2360万美元，预计2021年资本支出为4700 - 5000万美元[126] 财务数据关键指标变化 - 合同与承诺 - 截至2020年12月31日，公司有燃料互换合同，名义金额370万加仑，公允价值40万美元，为2021 - 2023财年不足50%的预计燃料使用量提供固定价格[130] - 截至2020年12月31日，公司有1190万美元的信用证和90万美元的柴油燃料采购承诺[135] 财务数据关键指标变化 - 债务与支付 - 债务义务总额为89600美元，其中2021年为9750美元，2022年为13000美元，2023年为13000美元，2024年为53850美元[134] - 经营租赁总额为8698美元，2021 - 2025年分别为1514美元、1291美元、873美元、782美元、622美元，2026及以后为3616美元[134] - 采购承诺总额为912美元，2021年为862美元，2022年为50美元[134] - 各项支付总额为99210美元，2021 - 2025年分别为12126美元、14341美元、13873美元、54632美元、622美元，2026及以后为3616美元[134] 信息披露规定 - 按照相关规定，在2021年9月30日后的中期报告才需披露Regulation S - K第305(c)项要求的信息[136]