公司社会责任与员工福利 - 2020年4月公司推出Committed to Serve计划，承诺投入2000万美元支持一线员工、其家人和当地社区的小企业客户[135] - 2020年12月公司为一线员工发放500美元奖励，于2021年1月支付[135] 财务数据关键指标变化 - 预计2021年全年调整后摊薄每股收益为3.74 - 3.79美元[137] - 2021年第一季度收入为25.964亿美元，较2020年同期的25.539亿美元增长1.7%[139] - 2021年第一季度运营收入为4.924亿美元，占收入的18.9%；2020年同期为4.331亿美元，占比17.0%[140] - 2021年第一季度税前收入为4.001亿美元，2020年同期为3.226亿美元[140] - 2021年第一季度净利润为2.959亿美元，摊薄后每股收益为0.93美元；2020年同期净利润为2.463亿美元，摊薄后每股收益为0.77美元[140] - 2021年第一季度总营收25.964亿美元，2020年同期为25.539亿美元[151] - 2021年第一季度平均收益率为2.3%，核心价格为4.3%；2020年同期分别为2.9%和5.2%[152] - 2021年第一季度运营成本为15.343亿美元，占营收59.1%；2020年同期为15.5亿美元，占营收60.7%[156] - 2021年第一季度柴油燃料全国平均每加仑成本为2.91美元，2020年同期为2.88美元[159] - 2021年第一季度财产和设备折旧、摊销及损耗费用为2.648亿美元，占营收10.2%；2020年同期为2.538亿美元，占营收9.9%[160] - 2021年第一季度其他无形资产摊销费用为730万美元，占营收0.3%；2020年同期为530万美元，占营收0.2%[162] - 2021年第一季度其他资产摊销费用为1000万美元，占营收0.4%；2020年同期为950万美元，占营收0.4%[163] - 2021年第一季度增值费用为2050万美元，占营收0.8%；2020年同期为2090万美元，占营收0.8%[164] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为2.654亿美元，占收入的10.2%；2020年同期为2.771亿美元，占收入的10.9%[166] - 2021年和2020年第一季度业务剥离和减值净收益分别为110万美元和390万美元[170] - 2021年和2020年第一季度重组费用分别为280万美元和380万美元，同期支付费用分别为400万美元和380万美元[171] - 2021年第一季度总利息费用为7840万美元，2020年同期为9670万美元，主要因债务利率降低[173] - 2021年和2020年第一季度支付利息现金分别为6620万美元和7810万美元[174] - 2021年和2020年第一季度有效税率分别为25.9%和23.5%，支付所得税现金分别为净退还40万美元和净支付140万美元[175] - 2021年第一季度燃料成本为7890万美元，占收入的3.0%，2020年同期为7960万美元，占收入的3.1%[230] 业务运营设施情况 - 截至2021年3月31日，公司在41个州运营设施，包括347个收集点、222个转运站等[138] - 截至2021年3月31日，公司拥有或运营186个活跃固体垃圾填埋场，总可用处置容量估计为50亿立方码[185] - 符合标准的11个填埋场预计剩余平均场地寿命为36年，所有填埋场平均预计剩余寿命为63年[186] 业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度回收加工和商品销售使营收增加0.8%，环境解决方案营收减少0.7%[153] - 2021年第一季度收集的固体废物约68%在自有或运营的垃圾填埋场处理，2020年同期约为69%[157] - 2021年第一季度集团1和集团2收入分别增长3.5%和1.2%，运营收入分别增至3.515亿美元和2.618亿美元，运营利润率分别为27.1%和21.4%[182][183][184] 未来费用预计 - 预计2021年剩余时间将产生约1000 - 1500万美元的额外重组费用[145] - 预计2021年第二季度因首席执行官退休产生约2000万美元费用[167] 运营对利润率影响 - 2021年第一季度，运营成本下降使运营收入利润率受益，折旧增加使运营收入利润率受损[188] 资产情况 - 截至2021年3月31日，公司物业和设备账户总值为1.87171亿美元，较2020年12月31日的1.85578亿美元有所增加[189] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2320万美元，较2020年12月31日的3820万美元减少[190] 现金流量情况 - 2021年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为6.61亿美元，较2020年同期的5.958亿美元增加[194] - 2021年第一季度，公司投资活动使用的现金流量为3.446亿美元，较2020年同期的4.617亿美元减少[194] - 2021年第一季度，公司融资活动使用的现金流量为3.423亿美元，而2020年同期为提供3190万美元[194] 应收预付情况 - 2021年第一季度，公司应收账款增加890万美元，而2020年同期减少2800万美元[196] - 2021年第一季度，公司预付费用和其他资产减少6250万美元，较2020年同期的8820万美元减少幅度降低[196] 债务情况 - 截至2021年3月31日，公司未来12个月内到期的债务本金为1.687亿美元[199] - 2020年8月，公司签订了10亿美元的364天无担保循环信贷协议，将于2021年8月到期[202] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，364天信贷安排可用额度为10亿美元，无未偿还借款[203][204] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，信贷安排可用额度分别为18.73亿美元和16.718亿美元[206] - 截至2021年3月31日，总债务与EBITDA比率为2.94，低于契约允许的3.75上限[209] - 截至2021年3月31日，有11.238亿美元浮动利率债务和3亿美元浮动利率互换合约，利率变动100个基点，年化利息费用和利息净现金支付将增减约1400万美元[234] 资本支出与投资情况 - 2021年第一季度资本支出为3.31亿美元，2020年同期为3.731亿美元[203] - 2021年第一季度收购和投资支付1800万美元，2020年同期为6100万美元[203] 股权与股息情况 - 2021年第一季度应付票据、长期债务和优先票据净支付1.801亿美元，2020年同期净收益为2.718亿美元[203] - 2021年第一季度回购0.1百万股股票，花费1270万美元，2020年同期回购120万股，花费9880万美元[203] - 2021年第一季度和2020年第一季度股息支付分别为1.355亿美元和1.292亿美元[203] 收购业务影响 - 截至2021年3月31日，收购业务为公司2021年第一季度未经审计合并财务报表贡献约1%的收入[237] 法律诉讼与潜在负债 - 截至2021年3月31日，公司为未决法律诉讼累计计提约2800万美元[241] - 若使用损失范围的高端金额估计，截至2021年3月31日公司的潜在总负债将比记录金额高出约900万美元[241] - 美国环保署对Allied - Niagara的Pine Avenue垃圾填埋场违规操作提出指控，罚款要求为60万美元或250万美元[243]