公司总债务及长期债务情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司总债务分别为7.414亿美元和7.4亿美元，长期债务分别为7.233亿美元和7.262亿美元[35] Ryerson Credit Facility情况 - 截至2021年3月31日，Ryerson Credit Facility未偿还借款2.82亿美元，信用证1100万美元，可用额度5.09亿美元；2020年12月31日，未偿还借款2.85亿美元，信用证1100万美元，可用额度2.77亿美元[38] 利率互换协议情况 - 2019年6月和11月，公司分别签订利率互换协议，固定6000万美元和1亿美元浮动利率债务的利率，2021年3月31日和2020年12月31日加权平均利率分别为2.7%和2.9%[40] - 2019年6月，公司签订6000万美元的远期协议，固定利率为1.729%，期限至2022年6月；2019年11月，签订1亿美元的远期协议，固定利率为1.539%，期限至2022年11月[62] - 截至2021年3月31日，利率互换的公允价值为净负债340万美元[62] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，利率互换作为套期工具的损益重分类至收益的金额分别为0美元和 - 0.1百万美元[67] 2028年高级有担保票据情况 - 2020年7月22日，JT Ryerson发行5亿美元2028年到期、利率8.5%的高级有担保票据，2020年第四季度赎回5000万美元，2021年3月31日剩余4.5亿美元未偿还[46] - 2028年票据在不同时间段赎回价格不同，如2023年8月1日开始12个月内赎回价格为104.250%[47] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，2028年票据嵌入式衍生工具公允价值分别为230万美元和260万美元，变动30万美元[48] - 2028年票据嵌入式衍生工具资产余额在2021年3月31日和2020年12月31日分别为2.6百万美元和2.3百万美元，2021年第一季度录得收益0.3百万美元[70] - 截至2021年1月1日，2028年票据嵌入式衍生工具为2.3百万美元，未实现收益0.3百万美元，截至2021年3月31日为2.6百万美元[71] 2022年票据回购情况 - 2020年前三个月，公司回购并注销2022年票据本金5460万美元，支付5380万美元，确认收益80万美元[50] Ryerson China外国借款情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，Ryerson China外国借款分别为1630万美元和1210万美元，加权平均利率分别为3.8%和3.6%[51] 外国信贷额度及信用证情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，外国信贷额度可用金额分别为3100万美元和3500万美元，外国子公司开具信用证分别为500万美元和600万美元[52] 新冠疫情对公司影响 - 公司持续监测新冠疫情导致的全球经济不确定性，评估产品需求前景及对业务和财务表现的影响，市场条件恶化等因素可能导致未来减值费用[34] 养老金及其他福利计划情况 - 2021年第一季度，公司养老金计划净定期福利成本为2100万美元，其他福利计划为 - 1200万美元；2020年同期分别为2500万美元和 - 1700万美元[53] - 截至2021年3月31日的三个月，公司向养老金计划基金缴款1700万美元，预计2021年剩余九个月的最低养老金缴款约为500万美元[54] 波特兰港超级基金场地修复情况 - 波特兰港超级基金场地修复预计现值成本为10.5亿美元，目前该场地100%处于积极修复设计阶段[55][56] 衍生工具公允价值及收益情况 - 截至2021年3月31日，金属商品合同资产公允价值为3.14亿美元，负债为3.69亿美元；2028年票据嵌入式衍生工具资产为260万美元；外汇合同负债为10万美元；利率互换负债为340万美元[66] - 截至2021年3月31日，热轧卷互换合同名义金额为133059吨，铝互换合同为15676吨，镍互换合同为638吨，外汇合同为480万美元，利率互换合同为1.6亿美元[66] - 2021年第一季度，金属商品合同损失1070万美元，2028年票据嵌入式衍生工具收益30万美元，外汇合同收益10万美元，利率互换损失50万美元[66] - 截至2021年3月31日，未来12个月内利率互换公允价值将作为利息费用重新计入收益的部分约为220万美元[66] - 截至2021年3月31日，非指定为套期工具的金属商品合同、2028年票据嵌入式衍生工具的公允价值在Level 2分别为31.4百万美元、在Level 3为2.6百万美元；负债中金属商品合同、外汇合同、利率互换在Level 2的公允价值分别为36.9百万美元、0.1百万美元、3.4百万美元[68] - 截至2020年12月31日，非指定为套期工具的金属商品合同、2028年票据嵌入式衍生工具的公允价值在Level 2分别为16.0百万美元、在Level 3为2.3百万美元；负债中金属商品合同、外汇合同、利率互换在Level 2的公允价值分别为11.9百万美元、0.2百万美元、4.0百万美元[68] 衍生工具核算方式 - 公司目前未将商品和外汇衍生合同作为套期工具核算，而是按市值计价，并与相关现金抵押品抵销[63] 公司资产及负债账面价值和公允价值情况 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物、受限现金、应收账款净额、应付账款的账面价值和公允价值分别为43.3百万美元、1.1百万美元、544.1百万美元、493.2百万美元；长期债务（含流动部分）账面价值为741.4百万美元，公允价值为796.2百万美元[71] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物、受限现金、应收账款净额、应付账款的账面价值和公允价值分别为61.4百万美元、1.1百万美元、378.9百万美元、365.1百万美元；长期债务（含流动部分）账面价值为740.0百万美元，公允价值为800.3百万美元[71] 公司股东权益及净收入情况 - 2021年3月31日公司股东权益总额为17.47亿美元，较1月1日的14.51亿美元增加了2.96亿美元[72] - 2021年第一季度净收入为2.56亿美元，其中公司净收益2.53亿美元，非控股权益0.3亿美元[72] 累计其他综合收入（损失）情况 - 2021年第一季度累计其他综合收入（损失）中，外币折算增加0.1亿美元，福利计划负债减少2亿美元，利率互换增加0.4亿美元[72] - 2021年第一季度，累计其他综合收入（损失）重分类中，确定福利养老金和其他退休福利计划项目税后净额为2亿美元，现金流套期 - 利率互换税后净额为0.4亿美元[73] 业务销售占比情况 - 2021年第一季度，碳钢扁钢销售占比从2020年的25%提升至29%[75] - 2021年第一季度有替代用途产品的收入占比为90%，无替代用途产品的收入占比为10%；2020年对应比例分别为88%和12%[76] 业务净销售额情况 - 2021年第一季度美国业务净销售额为10.257亿美元，较2020年的9.135亿美元增长12.3%；国外业务净销售额为1.216亿美元，较2020年的0.968亿美元增长25.6%[76] 客户合同应收账款情况 - 2021年3月31日客户合同应收账款为5.462亿美元，较2020年12月31日的3.807亿美元增加1.655亿美元[78] 公司业务部门情况 - 公司只有一个运营和报告部门，即金属服务中心，主要销售来自金属分销[75] 合同资产和负债情况 - 2021年1月1日合同资产和负债期初余额均为1.08亿美元，3月31日期末余额分别为1.28亿美元和1.26亿美元[79] 信用损失准备情况 - 2021年1月1日信用损失准备余额为170万美元，3月31日为210万美元[83] 所得税费用情况 - 2021年第一季度所得税费用为760万美元，上年同期为290万美元[84] 递延所得税资产估值备抵情况 - 2021年3月31日递延所得税资产估值备抵为620万美元，2020年12月31日为660万美元[85] 全球无形低税收入（GILTI）相关税费情况 - 2021年和2020年第一季度全球无形低税收入（GILTI）相关税费分别为10万美元和120万美元[86] 每股收益情况 - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.66美元，上年同期为0.43美元[90] 长期债务公允价值和账面价值情况 - 2021年3月31日长期债务估计公允价值为7.962亿美元，账面价值为7.414亿美元[151] 债务利率及利息费用情况 - 截至2021年3月31日，81%的债务为固定利率，假设可变债务利率提高1%，第一季度利息费用将增加约190万美元[154] 外汇合约情况 - 2021年3月31日外汇合约名义金额为480万美元，净负债价值为10万美元，第一季度外汇合约损失为10万美元[154] 商品衍生品情况 - 2021年3月31日商品衍生品方面，热轧卷互换合约133,059吨，净负债价值1260万美元，铝互换合约15,676吨，净资产价值610万美元，镍互换合约638吨，净资产价值100万美元，第一季度商品衍生品损失为1070万美元[158]