股权与股东情况 - 截至2023年3月31日，已发行和流通的普通股为41,085,520股，普通股股东约4,800人[86] - 加权平均流通股数不包括反稀释普通股等价物，未行使认股权证总计14343896份[160] - 截至2023年3月31日，罗伯特·尼斯蒂科持有普通股1,350,000股，占比3.3%；贾斯汀·约克5,486,109股，占比13.4%；彼得·麦克多诺22,716股，占比0.1%[246] - 截至2023年3月31日，全体董事和高管作为一个团体持有普通股6,858,825股，占比16.7%[246] - 截至2023年3月31日，LK家族合伙企业持有普通股2,898,797股，占比7.1%[246] - 截至2023年3月31日，总计持有普通股9,757,622股，占比23.7%[246] 营收与成本情况 - 2022年营收1810万美元，较2021年的1130万美元增加680万美元，主要因电商部门Qplash分销平台收入增加640万美元[96] - 2022年商品销售成本1210万美元，较2021年的830万美元增加470万美元，因销售增加和通货膨胀[97] - 2022年运营费用2730万美元，较2021年的3300万美元减少；非现金运营费用2022年为740万美元，2021年为1840万美元[98] - 2022年其他费用245,429美元，较2021年的262,450美元减少，主要为利息费用[100] - 2022年净收入1808.75万美元，2021年为1131.60万美元，同比增长59.84%[121] - 2022年净亏损2169.05万美元，2021年为2905.08万美元，亏损幅度收窄25.33%[121] - 2022年末总资产1730.47万美元，2021年末为1638.54万美元，同比增长5.5%[119] - 2022年末总负债798.26万美元，2021年末为751.21万美元，同比增长6.26%[119] - 2022年末股东权益932.21万美元，2021年末为887.32万美元，同比增长5.06%[119] - 2022年持续经营业务总营收为18,087,486美元，2021年为11,316,002美元；持续经营业务亏损为21,394,633美元，2021年为29,082,922美元[201] - 2022年Splash Beverage Group收入同比增加30万美元，增幅6.7%；电商业务收入同比增加640万美元[201][202] 现金流情况 - 截至2022年12月31日，公司现金为4,431,745美元，较2021年的4,181,383美元增加[102] - 2022年持续经营活动净现金使用量为14,061,116美元，较2021年的14,697,179美元减少；2022年已终止经营活动净现金使用量为32,774美元，较2021年的515,952美元减少[103] - 2022年投资活动净现金使用量为102,698美元，2021年为0 [104] - 2022年融资活动提供净现金14,446,951美元，较2021年的19,014,524美元减少[105] - 2022年经营活动净现金使用量为1409.39万美元，2021年为1521.31万美元，使用量减少7.36%[123] - 2022年投资活动净现金使用量为10.27万美元，2021年为0[123] - 2022年融资活动净现金提供量为1444.70万美元，2021年为1901.45万美元，同比减少24.02%[123] 资产与负债情况 - 截至2022年12月31日，公司无形资产约490万美元，需进行减值评估[114] - 2022年12月31日银行存款超联邦保险限额约380万美元，无现金等价物，未保险外国银行账户现金为1941美元[137][138] - 2022年和2021年12月31日应收账款净额分别扣除坏账准备13683美元和45203美元[139] - 2022年和2021年12月31日存货储备分别为66146美元和223223美元[140] - 公司对Salt Tequila USA, LLC的投资按成本核算[134] - 截至2022年12月31日，公司应付票据总额为551.4841万美元，2021年为296.7812万美元[171] - 2022年和2021年应付票据利息费用分别为21.7123万美元和37.6572万美元[171] - 公司与ABG TapouT, LLC的许可协议要求按净销售额的6%支付特许权使用费，2022年和2021年月付款分别为54450美元和49500美元[176] - 2022年和2021年公司支付的最低特许权使用费分别为65.34万美元和59.4万美元[177] - 2022年末认股权证余额为14,343,896份，公允价值为每份1.85美元；2021年末余额为10,143,896份，公允价值为每份2.51美元[188] - 公司与Decathlon Alpha IV, L.P.签订贷款和担保协议，获得1,578,237美元基于收入的信贷安排；2021年末有70万美元关联方应付票据，2022年已偿还[193] - 公司持有SALT Tequila USA, LLC 22.5%的股权，有权将所有权增加至37.5%[195] - 2022年和2021年的经营租赁成本分别为315,980美元和277,525美元；2022年12月31日，经营租赁负债总额为749,415美元[197][198] 公司业务变动 - 2020年12月24日，公司以598万美元收购Copa di Vino业务[130] - 2021年2月，公司计划剥离CMS业务，其资产和运营被追溯列为终止经营[131] 费用情况 - 2022年和2021年折旧费用分别为182886美元和156766美元[142] - Copa Di Vino在2021年3月、6月和9月季度获得员工保留税收抵免退款211300美元[143] - 2022年和2021年广告费用分别为732618美元和728045美元[161] - 2022年公司发生外币折算净损失20472美元[164] - 2022年和2021年的股票薪酬费用分别为114.6965万美元和397.1926万美元[186] - 2022年12月31日，有418,254份未归属期权，平均授予日公允价值为2.54美元，与股票期权相关的未确认补偿成本为379,144美元，将在剩余加权平均0.84年内确认[187] 融资与发行情况 - 2022年公司通过发行普通股和债务分别获得约1280万美元和400万美元，缓解持续经营疑虑[166] - 截至2022年12月31日的十二个月内，公司发行459.6129万股普通股用于公开发行等多种用途[179] - 2022年7月和12月，公司分别以每股1.10美元和1.00美元的价格发行10万股和20万股普通股[181] - 2022年12月，公司发行可转换票据，可转换为400万股普通股，每股1.00美元，并附带以每股0.25美元购买400万股普通股的认股权证[182] - 2021 - 2022年公司进行多次公开发行，共获净收益约2420万美元[205][206][207] - 2023年2月，公司解决20万美元违约应付票据，支付302,667美元；通过私募发行可转换票据获得200万美元[213] 税务情况 - 2022年12月31日，公司联邦所得税净经营亏损结转额为89,794,180美元，将于2032年开始到期，2018年1月1日后产生的可无限期结转[210] 内部控制情况 - 公司披露控制与程序因资源有限而无效，2022年实施了新控制和流程[219] - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制因职责分离有限和员工数量少而无效[222] 人员相关情况 - 罗伯特·尼斯蒂科曾助力红牛在北美、中美和加勒比地区从无营收增长至年营收14.5亿美元[227] - 2022财年，贾斯汀·约克、坎迪斯·克劳福德、彼得·麦克多诺和罗伯特·尼斯蒂科曾提交延迟的Form 4报告[231] - 审计委员会由彼得·麦克多诺和坎迪斯·克劳福德组成，2022年举行了四次会议[233] - 2022年薪酬管理资源委员会举行了2次会议，提名与公司治理委员会2021年举行了2次会议，董事会2022年举行了5次会议[235][236][237] - 2022年每位董事会成员至少参加了其任职期间董事会及委员会会议总数的75%[237] - 2022年罗伯特·尼斯蒂科总薪酬439,000美元，威廉·迈斯纳415,000美元，罗纳德·沃尔560,237美元；2021年罗伯特·尼斯蒂科总薪酬1,879,900美元，威廉·迈斯纳747,500美元，迪恩·胡奇405,334美元[245] - 2022年坎迪斯·克劳福德董事薪酬75,000美元，彼得·麦克多诺69,996美元；2021年坎迪斯·克劳福德总薪酬1,106,250美元，彼得·麦克多诺354,165美元，贾斯汀·约克325,000美元[245] - 截至2022年12月31日，罗伯特·尼斯蒂科有未行使期权证券1,689,008份，威廉·迈斯纳483,333份，罗纳德·沃尔111,000份[245] 审计与交易情况 - 2022年12月31日审计费用为19.3万美元，税务费用为1.9725万美元，总计21.2725万美元[248] - 2021年12月31日审计费用为18.243万美元，税务费用为0.32万美元，总计18.563万美元[248] - 自2022年12月31日起，公司参与或将要参与的交易中，涉及金额超过12万美元或较小报告公司过去两个完整财年末总资产平均值的1% [247] - 公司董事、高管、持有公司超过5%资本股票的股东或其直系亲属对相关交易有直接或间接重大利益[247] 报告相关情况 - 本10 - K年度报告包含财务报表和附件[250] - 公司于2023年3月31日签署本10 - K年度报告，相关人员包括董事长兼首席执行官Robert Nistico等[251] - 附件索引列出多项协议，如承销协议、合并协议等[252] 道德准则情况 - 公司已采用适用于董事、高管和员工的商业行为和道德准则，可在公司网站查看[244]