公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司总资产为15.97119亿美元，较2020年6月30日的16.92094亿美元有所下降[13] - 截至2020年12月31日，公司总负债为9.1498亿美元，较2020年6月30日的10.13848亿美元有所下降[13] - 截至2020年12月31日，公司股东权益为6.82139亿美元，较2020年6月30日的6.78246亿美元有所上升[13] - 2020年第四季度，公司净销售额为8.10897亿美元，较2019年同期的8.23999亿美元略有下降[16] - 2020年第四季度，公司净亏损为1419.4万美元，而2019年同期净利润为1136.6万美元[16] - 2020年前六个月，公司净销售额为15.68238亿美元，较2019年同期的16.667亿美元有所下降[16] - 2020年前六个月，公司净亏损为2601.3万美元，而2019年同期净利润为2289.6万美元[16] - 2020年第四季度，公司综合收入为993.4万美元，较2019年同期的2082.4万美元有所下降[18] - 2020年前六个月，公司综合收入为173.4万美元，较2019年同期的1664万美元有所下降[18] - 截至2020年12月31日，公司发行并流通的普通股为2545.164万股，较2020年6月30日的2536.1298万股有所增加[13] - 2019年6月30日普通股数量为25,408,397股，金额为64,287千美元，留存收益为939,930千美元，累计其他综合损失为90,088千美元，股东权益总计914,129千美元[22] - 2019年9月30日至12月31日，净收入分别为11,530千美元和11,366千美元[22] - 2020年和2019年六个月持续经营业务经营活动提供的净现金分别为115,674千美元和82,734千美元[24] - 2020年和2019年六个月持续经营业务投资活动提供（使用）的净现金分别为32,902千美元和 - 51,662千美元[24] - 2020年和2019年六个月持续经营业务融资活动使用的净现金分别为 - 109,883千美元和 - 90,004千美元[24] - 2020年和2019年六个月终止经营业务提供（使用）的净现金分别为 - 7,848千美元和77,375千美元[25] - 2020年和2019年现金及现金等价物增加额分别为32,732千美元和18,187千美元[25] - 2020年12月31日和6月30日，未清算支票金额分别为1930万美元和1710万美元，包含在应付账款中[36] - 2020年和2019年第四季度及六个月销售、一般和行政成本相关折旧费用分别为310万美元和650万美元、320万美元和650万美元[37] - 2020年和2019年第四季度及六个月无形资产摊销费用分别为490万美元和970万美元、530万美元和980万美元[37] - 截至2020年12月31日，累计其他综合损失为105,048千美元，其中外币折算调整为 - 98,855千美元，套期交易未实现净损失为 - 6,193千美元[59] - 2020年第四季度基本每股收益：持续经营业务净收入为0.44美元，已终止经营业务净亏损为 - 1.00美元，净亏损为 - 0.56美元；2020年全年分别为0.43美元、 - 1.46美元、 - 1.03美元[58] - 2020年第四季度摊薄每股收益：持续经营业务净收入为0.43美元，已终止经营业务净亏损为 - 0.99美元，净亏损为 - 0.56美元；2020年全年分别为0.43美元、 - 1.45美元、 - 1.02美元[58] - 2020年12月31日总债务为151924千美元，较6月30日的246956千美元减少，短期借款从3524千美元降至0，循环信贷安排借款从92418千美元降至5000千美元[65] - 截至2020年12月31日，循环信贷平均每日未偿还余额为7040万美元，较2019年的2.531亿美元减少，12月31日和6月30日分别有3.447亿美元和2.573亿美元可用于额外借款[70] - 密西西比州收益债券2032年9月1日到期，2020年12月31日和6月30日利率分别为0.99%和1.03% [72] - 2020年12月31日，与信贷安排和债券相关的净债务发行成本总计140万美元[73] - 2020年12月31日和6月30日，用于管理现金流的外汇合约名义金额分别为2.97亿美元和1.66亿美元，2020年第四季度和前六个月净外汇衍生品合约损失分别为1818千美元和1913千美元[76] - 公司利率互换协议名义金额为1亿美元，2020年第四季度和前六个月因利率互换确认的净利息费用分别为565千美元和1125千美元[77][79] - 2020年12月31日，公司按公允价值计量的资产总计31,519千美元，负债总计40,031千美元[81] - 2020年6月30日，公司按公允价值计量的资产总计27,159千美元，负债总计82,952千美元[83] - 2020年第四季度和截至12月31日的六个月，英特尔思ys或有对价期初公允价值分别为46,850千美元和46,334千美元，期末均为0 [87] - 2019年第四季度和截至12月31日的六个月，英特尔思ys或有对价期初公允价值分别为80,397千美元和77,925千美元，期末均为45,043千美元[89] - 2020年6月30日，英特尔思ys或有对价估值技术为现金流折现法，加权平均资本成本为3.0% [90] - 2020年截至12月31日的六个月，英特尔思ys或有对价公允价值变动费用总计0.5百万美元[91] - 2019年第四季度和截至12月31日的六个月，英特尔思ys或有对价公允价值变动费用分别总计3.2百万美元和5.6百万美元[92] - 2020年12月31日和6月30日，公司运营租赁使用权资产分别为2145.8万美元和2358.1万美元[101] - 2020年第四季度和前六个月运营租赁成本分别为133.2万美元和268.7万美元[102] - 2020年12月31日和6月30日，网络1收购前或有事项及相应赔偿应收款可用金额分别为380万美元和480万美元[106] - 2020年第四季度和前六个月重组和遣散成本分别为48.4万美元和875.3万美元[110] - 截至2020年12月31日，应计重组和遣散成本余额为453.9万美元，预计在2022财年第一季度支付[111] - 2020年第四季度和前六个月公司有效税率为29.75%，2019年同期分别为27.5%和26.7%[114] - 2020年12月31日运营租赁负债加权平均剩余租赁期限为5.62年，加权平均折现率为4.1%[103] - 2020年12月31日和6月30日，公司总未确认税务利益约为120万美元，其中2020年12月31日约100万美元为永久性未确认税务利益[117] - 2020年12月31日和6月30日，公司应计利息和罚款分别约为120万美元和110万美元[118] - 2020年第二季度，公司记录了8890万美元的出售税前损失；2020年第四季度和前六个月，分别记录了2310万美元和3380万美元的处置组税前损失[122] - 2020年第四季度和前六个月，出售剥离业务收到的现金总额为3440万美元；2020年12月31日，公司在合并资产负债表中计入300万美元的预付费用和其他资产[123] - 2020年和2019年第四季度，终止经营业务净亏损分别为2525.5万美元和26万美元；2020年和2019年前六个月，终止经营业务净亏损分别为3695.9万美元和102.1万美元[124] - 2020年12月31日和6月30日，分类为持有待售的资产分别为0和1.81231亿美元，负债分别为0和1.28022亿美元[125] - 2020年和2019年前六个月，终止经营业务现金流中的重大非现金经营项目和资本支出中，处置组损失分别为3380.8万美元和0，折旧和摊销分别为0和129.2万美元，资本支出分别为 - 5.8万美元和 - 0.8万美元[126] - 2020年12月31日和6月30日，公司现金及现金等价物分别为6718.7万美元和2948.5万美元[123] - 2020年12月31日和6月30日，公司应收账款分别为5.34583亿美元和4.43185亿美元[123] - 2020年12月31日和6月30日，公司存货分别为4.21003亿美元和4.54885亿美元[123] 公司业务收入确认相关 - 公司销售硬件、软件等产品及服务，按五步法模型确认收入，一般在发货时确认[48][49] - 公司销售硬件等时为主要责任人，按总额法确认收入；销售第三方服务合同时为代理人，按净额法确认收入[50][51] - 公司对有退货权等交易估计退货备抵和可变对价，减少相应收入[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第四季度，全球条码、网络与安全业务技术解决方案收入为551,394千美元，全球通信与服务业务技术解决方案收入为243,258千美元，总计794,652千美元；2020年全年分别为1,074,970千美元、461,765千美元，总计1,536,735千美元[56] - 2020年第四季度，Intelisys业务收入为16,245千美元，2020年全年为31,503千美元[56] - 2020年第四季度和前六个月全球条形码、网络与安全业务销售额分别为55.14亿美元和10.75亿美元，通信与服务业务销售额分别为2.595亿美元和4.933亿美元[98] - 2020年第四季度和前六个月折旧与摊销费用分别为834.8万美元和1705.9万美元[98] - 2020年第四季度和前六个月包含0.5百万美元和8.8百万美元的重组成本[98] 公司业务部门相关信息 - 公司有两个可报告的业务部门，分别是全球条形码、网络与安全部门和全球通信与服务部门[93] - 全球条形码、网络与安全部门业务覆盖美国、加拿大和巴西[95] - 全球通信与服务部门业务覆盖美国、加拿大、巴西和英国[96] 公司会计政策及准则相关 - 公司于2020年7月1日采用FASB发布的ASU 2018 - 13标准，对合并财务报表无影响[39] - FASB发布的ASU No. 2020 - 04指导意见有效期为2020年3月12日至2022年12月31日，公司正在评估其对合并财务报表的潜在影响[41] 公司收购相关 - 2019年7月1日，公司以约4890万美元收购intY及其CASCADE云服务分销平台，2019年下半年确认收购相关成本40万美元[60] 公司信贷安排相关 - 公司有3500万美元银行透支额度，2020年11月业务出售后终止，6月30日有350万美元未偿还借款，利率为1% [66] - 公司修订信贷安排，包括3.5亿美元多货币循环信贷和1.5亿美元定期贷款，可额外增加2.5亿美元借款，发行信用证上限为5000万美元，产生110万美元债务发行成本[67] 公司财务数据特定时间段对比 - 截至2020年12月31日的六个月，贸易账户和当前应收票据备抵金变动：6月30日为21,906千美元，费用为 - 180千美元，核销为 - 1,043千美元，其他为1,122千美元，12月31日为21,805千美元[46] - 2020年6月30日至12月31日，全球条形码、网络与安全部门余额为16370千美元保持不变，通信与服务部门从197918千美元增至201586千美元，总额从214288千美元增至217956千美元[62] - 2020年6月30日至12月31日，可辨认无形资产净额从121547千美元减至114208千美元，摊销费用为9716千美元，外币折算调整为2377千美元[63] 公司因疫情影响及应对措施 - 2020财年，公司因新冠疫情收入下降，员工相关医疗和预防成本增加，2021财年实施年度化费用削减计划[30]