公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为16.97351亿美元，较2021年6月30日的16.71684亿美元增长1.53%[14] - 截至2021年9月30日，公司总负债为9.51257亿美元，较2021年6月30日的9.40493亿美元增长1.14%[14] - 2021年第三季度，公司净销售额为8.57311亿美元，较2020年同期的7.57342亿美元增长13.20%[17] - 2021年第三季度，公司净利润为2207.3万美元，而2020年同期净亏损1181.9万美元[17] - 2021年第三季度，公司基本每股收益为0.87美元，而2020年同期为 - 0.47美元[17] - 2021年第三季度，公司综合收益为1133.9万美元，而2020年同期综合亏损为819.9万美元[18] - 2021年前三季度，公司经营活动净现金使用为5695.9万美元，而2020年同期为提供7122.5万美元[24] - 2021年前三季度，公司投资活动净现金使用为109万美元，而2020年同期为74.8万美元[24] - 2021年前三季度，公司融资活动净现金提供为5486万美元，而2020年同期使用为7025.5万美元[24] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行和流通股数为2552.8551万股，较2021年6月30日的2549.9465万股增加2.9086万股[14] - 2021年9月30日和6月30日，未结清支票分别为1990万美元和1430万美元，计入应付账款[37] - 2021年9月30日贸易账户和当前票据应收款备抵为1762万美元，6月30日为1934.1万美元[44] - 2021年9月30日累计其他综合损失为10886.7万美元，6月30日为9813.3万美元；2021年第三季度税务费用为28.4万美元，2020年同期为18.4万美元[56] - 2021年9月30日商誉总额为21694.8万美元，6月30日为21887.7万美元；可辨认无形资产净额为9949.6万美元，6月30日为10486万美元[58][59] - 2021年9月30日总债务为19735.6万美元，6月30日为14317.4万美元[61] - 2021年9月30日和6月30日，公司经营租赁使用权资产分别为18242千美元和19246千美元，当前经营租赁负债分别为4217千美元和4284千美元，长期经营租赁负债分别为15589千美元和16550千美元[94] - 2021年和2020年第三季度，公司经营租赁成本分别为1243千美元和1356千美元，可变租赁成本分别为322千美元和310美元[95] - 2021年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.00年，加权平均折现率为4.07%[96] - 2021年9月30日和6月30日，公司用于未来收购前应急结算或释放给卖方的金额分别为370万美元和400万美元[99] - 2021年和2020年第三季度，公司重组和遣散成本分别为0千美元和8268千美元[103] - 2021年9月30日，公司应计重组和遣散成本余额为566千美元，预计在2022财年第三季度支付[104] - 2021年和2020年第三季度，公司有效税率分别为25.0%和29.0%[106] - 2021年9月30日和6月30日，公司总未确认税收优惠约为110万美元，其中约90万美元为永久性未确认税收优惠[108] - 2021年第三季度，销售、一般和行政费用为6358.2万美元，同比增加147万美元，增幅2.4%；折旧费用为288万美元，同比减少51.6万美元，降幅15.2%；无形资产摊销费用为451万美元，同比减少34.3万美元，降幅7.1%；运营费用为7097.2万美元，同比减少817.3万美元，降幅10.3%[136] - 2021年第三季度，公司企业部门剥离费用不到10万美元，而2020年第三季度重组和剥离费用为880万美元[143] - 2021年第三季度利息费用为166万美元，较2020年的191.3万美元减少25.3万美元，降幅13.2%[144] - 2021年第三季度利息收入为-102.6万美元，较2020年的-48.1万美元减少54.5万美元，降幅113.3%[144] - 2021年第三季度净外汇损失为48.5万美元，较2020年的43.8万美元增加4.7万美元，增幅10.7%[144] - 2021年第三季度其他净费用为-22.2万美元，较2020年的-7.4万美元减少14.8万美元，降幅200%[144] - 2021年第三季度总其他净费用为89.7万美元，较2020年的179.6万美元减少89.9万美元，降幅50.1%[144] - 2021年第三季度所得税费用为740万美元，有效税率25%；2020年第三季度所得税费用不到10万美元，有效税率29%，预计2022财年有效税率为24.5%-25.5%[148] - 2021年第三季度年化投资资本回报率为17.5%，2020年为8.9%[153] - 2021年第三季度调整后EBITDA为4139.4万美元，2020年为2091.1万美元[155] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为5550万美元，6月30日为6270万美元 [165] - 2021年9月30日，公司净营运资金投资增至5.64亿美元，较6月30日的4.867亿美元增加7730万美元 [167] - 2021年第三季度，经营活动净现金使用量为5700万美元，上年同期为提供7120万美元 [168] - 2021年9月30日，销售未收款天数为62天，6月30日为60天，2020年9月30日为61天 [169] - 管理层预计2022财年资本支出在500万至800万美元之间，主要用于IT投资和设施改善 [170] - 2021年第三季度，融资活动提供的现金为5490万美元，上年同期为使用7030万美元 [171] - 2021年9月30日，公司循环信贷安排的未偿还借款为5640万美元，6月30日无未偿还借款 [175] - 截至2021年9月30日的三个月，循环信贷安排（不包括定期贷款安排）日均余额为5440万美元，2020年同期为9120万美元[176] - 2021年9月30日和6月30日，多货币循环信贷安排下未开具信用证，可用额外借款额度分别为2.936亿美元和3.5亿美元[176] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为5.5491亿美元，6月30日为6.2718亿美元[14] - 2021年第三季度净销售额为8.57311亿美元，2020年同期为7.57342亿美元[17] - 2021年第三季度毛利润为1.013亿美元，2020年同期为8077.9万美元[17] - 2021年第三季度净利润为2207.3万美元，2020年同期净亏损为1181.9万美元[17] - 2021年第三季度基本每股收益为0.87美元，2020年同期为 - 0.47美元[17] - 截至2021年9月30日，总资产为16.97351亿美元，总负债为9.51257亿美元，股东权益为7.46094亿美元[14] - 2020年6月30日股东权益总额为678,246千美元，9月30日为671,227千美元，期间净亏损11,819千美元[22] - 2021年和2020年第三季度持续经营业务净收入（亏损）分别为22,073千美元和 - 115千美元[24] - 2021年和2020年第三季度持续经营业务经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 56,959千美元和71,225千美元[24] - 2021年和2020年第三季度持续经营业务投资活动使用的净现金分别为 - 1,090千美元和 - 748千美元[24] - 2021年和2020年第三季度持续经营业务融资活动提供（使用）的净现金分别为54,860千美元和 - 70,255千美元[24] - 2020年终止经营业务提供的净现金流量为22,329千美元[26] - 2021年和2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 4,038千美元和 - 1,439千美元[26] - 2021年和2020年现金及现金等价物的（减少）增加分别为 - 7,227千美元和21,112千美元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度专业技术解决方案和现代通信与云业务的硬件、软件和云（不包括英特利希思）收入为83995.9万美元，2020年为74208.5万美元[52] - 2021年第三季度英特利希思连接和云业务收入为1735.2万美元，2020年为1525.7万美元[52] - 2021年第三季度总营收为85731.1万美元，2020年为75734.2万美元[52] - 2021年第三季度持续经营业务净收入为2207.3万美元，2020年同期净亏损为11.5万美元；基本每股收益为0.87美元，2020年同期为 - 0.47美元[55] - 2021年第三季度，专业技术解决方案部门销售额为501711000美元，现代通信与云部门为355600000美元；2020年第三季度，专业技术解决方案部门为408777000美元，现代通信与云部门为348565000美元[91] - 2021年第三季度，专业技术解决方案部门折旧和摊销为2969000美元，现代通信与云部门为3962000美元，公司层面为719000美元；2020年第三季度，专业技术解决方案部门为3545000美元，现代通信与云部门为4370000美元，公司层面为795000美元[91] - 2021年第三季度，专业技术解决方案部门运营收入为14104000美元，现代通信与云部门为16307000美元，公司层面为 - 83000美元；2020年第三季度，专业技术解决方案部门为1684000美元，现代通信与云部门为8716000美元，公司层面为 - 8766000美元[91] - 2021年9月30日，专业技术解决方案部门资产为798750000美元，现代通信与云部门为876893000美元，公司层面为21708000美元；6月30日，专业技术解决方案部门为775704000美元，现代通信与云部门为868752000美元，公司层面为27228000美元[91] - 2021年9月30日，美国和加拿大地区物业和设备净值为37549000美元，国际地区为3214000美元；6月30日，美国和加拿大地区为39930000美元，国际地区为2906000美元[91] - 2021年第三季度，专业技术解决方案部门净销售额为5.01711亿美元，同比增加9290万美元，增幅22.7%；现代通信与云部门净销售额为3.556亿美元，同比增加700万美元，增幅2.0%；总净销售额为8.57311亿美元，同比增加9996.9万美元，增幅13.2%[128] - 2021年第三季度，美国和加拿大地区净销售额为7.69499亿美元，同比增加8589.6万美元，增幅12.6%；国际市场净销售额为8781.2万美元，同比增加1407.3万美元，增幅19.1%[131] - 2021年第三季度，专业技术解决方案部门毛利润为4569.4万美元，同比增加1102.9万美元，增幅31.8%；现代通信与云部门毛利润为5560.6万美元，同比增加949.2万美元，增幅20.6%；总毛利润为1.013亿美元，同比增加2052.1万美元，增幅25.4%[133] - 2021年第三季度，专业技术解决方案部门营业收入为1410.4万美元，同比增加1242万美元，增幅737.5%；现代通信与云部门营业收入为1630.7万美元，同比增加759.1万美元，增幅87.1%；公司运营收入为3032.8万美元，同比增加2869.4万美元，增幅1756.1%[140] - 2021年第三季度，专业技术解决方案部门营业利润率从0.4%提升至2.8%；现代通信与云部门营业利润率从2.5%提升至4.6%[141][142] - 2022年第一季度，Intelisys业务净销售额同比增长13.7%[130] - 2021年第三季度专业技术解决方案净销售额为5.01711亿美元，同比增长22.7%；现代通信与云业务净销售额为3.556亿美元，同比增长2%；合并净销售额为8.57311亿美元，同比增长13.2%[159] - 2021年第三季度美国和加拿大净销售额为7.69