财务表现 - 公司2023年第三季度净销售额为8.76亿美元，同比下降7.1%[17] - 公司2023年第三季度净收入为1543万美元，同比下降35.8%[17] - 公司2023年第三季度综合收益为869.5万美元，同比下降53.5%[19] - 公司2023年第三季度总收入为8.763亿美元，其中Specialty Technology Solutions部门贡献5.095亿美元，Modern Communications & Cloud部门贡献3.667亿美元[45] - 公司2023年第三季度净收入为1543.2万美元，基本每股收益为0.62美元，稀释每股收益为0.61美元[48] - 公司2023年第三季度总销售额为876,305千美元，同比下降7.2%，其中特种技术解决方案部门销售额为509,570千美元，同比下降11.6%[80] - 公司2023年第三季度运营收入为24,084千美元，同比下降31%，其中特种技术解决方案部门运营收入为11,872千美元，同比下降45.7%[80] - 公司2023年第三季度在美国和加拿大的收入为792,464千美元，同比下降8.0%，国际收入为85,305千美元，同比增长1.2%[80] - 2023年第三季度净销售额为876,305千美元，同比下降7.1%，去年同期为943,813千美元[17] - 2023年第三季度净收入为15,432千美元，同比下降35.8%，去年同期为24,042千美元[17] - 2023年第三季度每股基本收益为0.62美元，同比下降34.7%，去年同期为0.95美元[17] - 2023年第三季度综合收入为8,695千美元，同比下降53.5%，去年同期为18,704千美元[19] - 现代通信与云部门2023年第三季度收入为366,735千美元，同比下降0.2%[80] 现金流与资产负债 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物为4264.7万美元，较上季度增长17.9%[14] - 公司2023年第三季度应收账款为6.92亿美元，较上季度下降8.2%[14] - 公司2023年第三季度库存为6.56亿美元，较上季度下降13.4%[14] - 公司2023年第三季度总资产为18.99亿美元，较上季度下降8.2%[14] - 公司2023年第三季度总负债为9.83亿美元，较上季度下降15.4%[14] - 公司2023年第三季度股东权益为9.15亿美元，较上季度增长1.1%[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9353.3万美元，较去年同期显著改善[25] - 公司2023年第三季度应收账款坏账准备增加至1957万美元，较上季度增加409万美元[38] - 公司2023年第三季度总债务为2.481亿美元，较上季度减少8.179亿美元[54] - 公司2023年第三季度商誉总额为2.1515亿美元，较上季度减少155.4万美元[51] - 公司2023年第三季度可识别无形资产净值为6367.5万美元，较上季度减少482万美元[52] - 公司2023年第三季度其他综合亏损为9635.8万美元，较上季度增加673.7万美元[49] - 公司2023年第三季度未清算支票金额为1030万美元，较上季度增加230万美元[30] - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为42,647千美元，较2023年6月30日的36,178千美元增长17.9%[14] - 公司2023年9月30日的总资产为1,898,535千美元，较2023年6月30日的2,068,169千美元下降8.2%[14] - 公司2023年9月30日的应收账款为691,669千美元，较2023年6月30日的753,236千美元下降8.2%[14] - 公司2023年9月30日的库存为656,170千美元，较2023年6月30日的757,574千美元下降13.4%[14] - 公司2023年9月30日的股东权益为915,253千美元，较2023年6月30日的905,298千美元增长1.1%[14] - 公司2023年第三季度的长期债务总额为2.481亿美元，其中包括1.3875亿美元的长期贷款和9812.5万美元的循环信贷借款[54] - 公司2023年第三季度的商誉总额为2.1515亿美元，其中现代通信与云业务部门的商誉为1.9878亿美元[51] - 公司2023年第三季度的可识别无形资产净值为6367.5万美元，较上季度减少了419.3万美元的摊销费用[52] - 公司2023年第三季度的现金等价物中未清算支票金额为1030万美元[30] - 公司2023年第三季度的综合亏损为9635.8万美元，其中外币折算调整亏损为1.00026亿美元[49] 资本支出与租赁 - 公司2023年第三季度资本支出为2,315千美元，同比增长238.5%，主要由于特种技术解决方案部门的资本支出增加[80] - 公司2023年第三季度租赁费用为1,592千美元，同比下降2.3%，其中固定租赁费用为1,209千美元，同比下降6%[85] - 公司2023年第三季度资本支出为2,315千美元，同比增长238.5%，其中特种技术解决方案部门资本支出为1,261千美元，同比增长546.7%[80] - 公司截至2023年9月30日租赁负债的加权平均剩余期限为3.41年，加权平均折现率为4.58%[86] - 公司2023年第三季度租赁负债现值为12,839千美元，加权平均剩余租赁期限为3.41年，加权平均贴现率为4.58%[86] 税务与负债 - 公司2023年第三季度有效税率为19.4%，低于联邦法定税率21%，主要由于不同税收管辖区的税率差异和非可抵扣费用[91] - 公司截至2023年9月30日未确认的税务负债总额约为120万美元，其中100万美元为永久性负债，如果确认将影响年度有效税率[93] - 公司2023年第三季度记录了150万美元的离散净税收优惠，主要由于IRS通知2023-55允许的额外外国税收抵免[90] - 公司2023年第三季度有效税率为19.4%，低于2022年同期的25.5%，主要由于不同税收管辖区的税率差异和非可抵扣费用[91] - 公司2023年第三季度未确认的税务负债总额为120万美元，其中100万美元为永久性负债，若确认将影响年度有效税率[93] - 公司2023年第三季度因IRS通知2023-55获得150万美元的离散净税收优惠，主要由于额外的外国税收抵免[90] - 公司不再接受2018年6月30日之前的联邦、州和地方或非美国所得税审查[95] 信贷与债务 - 公司获得了一项多币种高级担保信贷安排，包括3.5亿美元的五年期循环信贷和1.5亿美元的五年期定期贷款，信贷安排到期日延长至2027年9月28日[55] - 公司可以增加借款至多2.5亿美元，前提是获得参与增加的贷款人的额外信贷承诺[55] - 公司2023年9月30日的平均每日循环信贷余额为2.009亿美元，2022年同期为2.005亿美元[59] - 2023年9月30日，公司可用于额外借款的金额为2.519亿美元，2023年6月30日为1.71亿美元[59] - 公司2023年9月30日的有效利率为6.92%，2023年6月30日为6.74%[59] - 公司2023年9月30日的杠杆比率必须小于或等于3.50:1.00，利息覆盖率必须至少为3.00:1.00[58] - 公司2023年9月30日的债务发行成本为150万美元，正在按直线法摊销至各自债务工具的到期日[61] - 公司获得了一项为期五年、总额为3.5亿美元的多币种高级担保循环信贷额度，以及一项为期五年、总额为1.5亿美元的高级担保定期贷款额度，信贷额度到期日延长至2027年9月28日[55] - 公司可以通过“手风琴条款”增加借款额度，最高可增加2.5亿美元，前提是获得参与增加的贷款方的额外信贷承诺[55] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度的平均每日未偿还余额为2.009亿美元，有效利率为6.92%[59] - 公司于2023年9月30日有2.519亿美元可用于额外借款，较2023年6月30日的1.71亿美元有所增加[59] - 公司于2023年9月30日的杠杆比率必须小于或等于3.50:1.00，利息覆盖率必须至少为3.00:1.00[58] 衍生品与利率互换 - 公司2023年9月30日的外汇衍生品合同名义金额为3440万美元，2023年6月30日为3430万美元[64] - 公司2023年9月30日的利率互换协议名义金额为1.25亿美元，其中5000万美元将于2024年4月30日到期，5000万美元将于2026年4月30日到期，2500万美元将于2028年3月31日到期[66][67] - 公司2023年9月30日的公允价值资产总额为3370.2万美元，其中利率互换协议公允价值为490.2万美元[72] - 公司总资产公允价值为32,997千美元，其中28,209千美元为一级市场报价资产，4,788千美元为二级市场可观察输入资产[74] - 公司于2023年3月31日签订了一项利率互换协议，锁定固定SOFR利率，名义金额为2500万美元，到期日为2028年3月31日[67] - 公司于2023年9月30日的外汇衍生品合约名义金额为3440万美元，较2023年6月30日的3430万美元略有增加[64] - 公司于2023年9月30日的利率互换协议公允价值为490.2万美元，较2023年6月30日的468.7万美元有所增加[70] - 公司于2023年9月30日的净外汇衍生品合约损失为36.8万美元，净外汇交易和重估损失为106.4万美元[64] - 公司于2023年9月30日的利率互换协议未实现公允价值收益为97.4万美元，净增加累计其他综合收入为21.5万美元[69] 其他 - 公司2023年第三季度的折旧费用为280万美元，无形资产摊销费用为420万美元[32] - 公司2023年第三季度的坏账准备增加了415.7万美元，总坏账准备达到1957万美元[38] - 公司2023年第三季度的收入确认模型包括五个步骤：识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格、在履约义务完成时确认收入[40] - 公司截至2023年9月30日与Network1收购相关的预收购或有事项和相应赔偿应收款余额为400.4万美元[89]