财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2022年第三季度净收入为2.487亿美元，同比增长10.0%，其中服务收入2.167亿美元（增长8.1%），产品收入3200万美元（增长24.7%）[169][171] - 2022年第三季度净收入为2509万美元，同比下降8.6%；调整后净收入为6450.8万美元，同比增长9.9%[169] - 2022年第三季度净收入为2510万美元，较2021年同期的2740万美元下降8.4%[189] - 2022年前九个月总净收入为7.52097亿美元，同比增长9.0%（按固定汇率计算增长11.3%）[191][193] - 2022年前九个月服务收入为6.44451亿美元，同比增长7.8%；产品收入为1.07646亿美元，同比增长16.6%[193] - 公司2022年前九个月净利润为8610万美元，较2021年同期的8110万美元增长6.2%[211] - 公司2022年前九个月调整后净利润为2.006亿美元，较2021年同期的1.819亿美元增长10.3%[211] 财务数据关键指标变化：盈利能力指标 - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.25152亿美元，同比增长7.3%[169] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.252亿美元，较2021年同期的1.167亿美元增长7.3%[189] - 公司2022年前九个月调整后EBITDA为3.766亿美元，较2021年同期的3.566亿美元增长5.6%[211] - 公司第三季度调整后净利润为6451万美元，调整后EBITDA为1.2515亿美元[217] 成本和费用 - 2022年第三季度总营收成本为1.12691亿美元，同比增长12.0%，占净收入比例从44.5%升至45.3%[169][175] - 2022年第三季度运营费用为7281.8万美元，同比增长21.5%，占净收入比例从26.5%升至29.3%[169][178][180] - 2022年前九个月总营业成本为3.36813亿美元，同比增长10.2%，占收入比例从44.3%升至44.8%[191][199] - 2022年前九个月营业费用为2.27102亿美元，同比增长16.8%，占收入比例从28.2%升至30.2%[191][202] - 2022年前九个月销售、一般及行政费用（SG&A）为1.79765万美元，同比增长22.8%，主要受诉讼费用等增加驱动[202][203][209] 各条业务线表现：Sterigenics部门 - Sterigenics部门第三季度净收入为1.577亿美元，同比增长8.5%，其中价格因素贡献6.0%，销量增长贡献5.8%，汇率变动带来3.3%的负面影响[228][229] - Sterigenics部门第三季度部门收入为8559万美元，同比增长7.9%，部门利润率为54.3%[228] - Sterigenics第三季度分部收入为8560万美元，同比增长620万美元或7.9%[232] - 前三季度Sterigenics净收入为4.65亿美元，同比增长4330万美元或10.3%，销量增长6.8%，定价有利影响5.9%，汇率不利影响2.4%[235][236] 各条业务线表现：Nordion部门 - Nordion部门第三季度净收入为3510万美元，同比增长21.9%，主要由销量增长17.7%和价格因素7.0%推动，汇率变动带来2.8%的负面影响[228][230] - Nordion部门第三季度部门收入为2029万美元，同比增长24.3%，部门利润率为57.9%[228] - Nordion第三季度分部收入为2030万美元，同比增长400万美元或24.3%[233] - 前三季度Nordion净收入为1.196亿美元，同比增长1570万美元或15.2%，销量增长11.0%，定价有利影响6.5%，汇率不利影响2.3%[235][237] 各条业务线表现：Nelson Labs部门 - Nelson Labs部门第三季度净收入为5590万美元，同比增长7.3%[228] - Nelson Labs部门第三季度部门收入为1927万美元，同比下降8.2%，部门利润率为34.5%[228] - Nelson Labs第三季度净收入为5590万美元，同比增长380万美元或7.3%，主要由有利定价（6.3%）和收购贡献（5.8%）驱动，但被汇率变动（-3.5%）部分抵消[231] - Nelson Labs第三季度分部收入为1930万美元，同比减少170万美元或8.2%[234] - 前三季度Nelson Labs净收入为1.676亿美元，同比增长280万美元或1.7%，收购贡献增长6.7%，定价有利影响5.3%，但疫情相关检测需求下降导致收入减少6.5%，汇率不利影响2.5%[235][238] - 前三季度Nelson Labs分部收入为5737万美元，同比减少1053万美元或15.5%，分部利润率下降7.0个百分点至34.2%[235][241] 其他财务数据 - 2022年前九个月利息费用净额减少1070万美元，同比下降18.3%[205] - 2022年前九个月所得税准备金为4920万美元，较2021年同期的3590万美元增加1340万美元[209] - 2022年前九个月记录了一笔960万美元的合资企业投资减值费用[206] - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为1.65亿美元，较2021年底增加5800万美元；前三季度资本支出为1.106亿美元，同比增加4970万美元[242][243] - 前三季度经营活动现金流为1.760亿美元，同比减少3920万美元，主要因所得税和利息现金支付分别增加2460万美元和1130万美元[248][249] - 2022年前九个月经营活动现金流为1.76035亿美元，同比减少3920万美元，主要因所得税和利息现金支付分别增加2460万美元和1130万美元[248][249] - 2022年前九个月投资活动现金流为-1.10158亿美元，资本支出同比增加4970万美元[248][250] - 2021年前九个月融资活动现金流为-1.15504亿美元，主要用于赎回1亿美元优先留置权票据及支付相关费用[248][251] 债务与融资 - 公司循环信贷额度下的信用证为6760万美元，导致循环信贷额度可用总额为2.799亿美元[259] - 截至2022年9月30日，高级担保信贷安排的资本化债务发行成本为230万美元，债务折扣为1470万美元[256] - 截至2022年9月30日，定期贷款借款总额为17.631亿美元，加权平均利率在2022年第三季度为4.96%，前九个月为3.92%[252] - 2021年8月公司赎回1亿美元优先留置权票据，支付300万美元提前赎回溢价，并注销340万美元债务发行和折扣成本[261] - 循环信贷额度修订后，利率从ABR加2.50%-3.00%降至ABR加1.75%，欧元贷款从调整后LIBOR加3.50%-4.00%降至加2.75%，并将到期日从2024年12月延长至2026年6月[255] - 2021年1月定期贷款重新定价，LIBOR利差从450个基点降至275个基点，LIBOR下限从100个基点降至50个基点，导致当前利率有效降低225个基点[253][254] - 循环信贷额度修订后，适用利率从ABR加2.50%-3.00%降至ABR加1.75%，欧元贷款从调整后LIBOR加3.50%-4.00%降至加2.75%，并将到期日从2024年12月13日延长至2026年6月13日[255] - 与债务再融资相关，公司注销了1130万美元未摊销债务发行及折价成本，并产生了290万美元额外费用[255] - 截至2022年9月30日，与高级担保信贷安排相关的资本化债务发行成本为230万美元，债务折价为1470万美元[256] - 截至2022年9月30日，公司有6760万美元信用证占用了循环信贷额度，导致该额度总可用金额为2.799亿美元[259] - 2021年8月27日，公司全额赎回1亿美元本金的高级担保第一留置权票据，并支付了300万美元提前赎回溢价，注销了340万美元债务发行及折价成本[261] - 在赎回前，第一留置权票据的加权平均利率为7.00%[262] - 公司利用利率衍生品来管理定期贷款因LIBOR变动引起的利息支付现金流波动[260] 诉讼相关事项 - 2022年第三季度与诉讼相关的成本为1450万美元[166] - 截至2022年9月30日，公司剩余约250万美元的保险覆盖可用于部分环氧乙烷侵权诉讼索赔[166] - 公司子公司收到3.587亿美元不利判决，公司评估此案损失范围可能在0至3.587亿美元之间，外加潜在判决后利息[245][257] - 高级担保信贷安排规定，若公司或其子公司收到超过1亿美元的可执行支付判决且未在60天内解决，将构成违约事件[257] - 2022年9月20日，公司子公司收到与伊利诺伊州环氧乙烷侵权诉讼相关的3.587亿美元判决（含判决前利息）[257] 其他重要内容 - 剔除汇率影响，2022年第三季度净收入同比增长约13.2%[171] - 服务收入增长主要由Sterigenics部门有利定价贡献880万美元及销量增长830万美元，以及Nelson Labs部门有利定价贡献330万美元推动[172] - 产品收入增长主要得益于销量增长510万美元及有利定价贡献200万美元[173] - 自2021年12月31日以来，公司的重要会计政策、管理层估计或会计政策未发生重大变化[264]