财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度净收入1800万美元，2022年同期为2970万美元；净亏损420万美元，2022年同期净利润370万美元[1][4] - 2023年Q1净亏损418.5万美元，2022年Q1净收入367.1万美元；2023年Q1 EBITDA为815.3万美元，2022年Q1为1278.6万美元；2023年Q1调整后EBITDA为389.9万美元，2022年Q1为1678万美元[21] - 2023年Q1调整后净亏损34.5万美元，2022年Q1调整后净收入766.5万美元；2023年Q1调整后基本每股亏损0.02美元，2022年Q1调整后基本每股收益0.44美元[23] - 2023年第一季度净收入为 - 418.5万美元，2022年同期为367.1万美元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2023年第一季度基本每股亏损0.23美元，摊薄后每股亏损0.23美元；2022年同期基本每股收益0.21美元，摊薄后每股收益0.21美元[1] - 2023年第一季度基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.23美元，2022年同期为0.21美元[44] - 2023年第一季度加权平均流通普通股基本股数为1792.9142万股，2022年同期为1723.1175万股[44] 财务数据关键指标变化 - EBITDA - 2023年第一季度EBITDA为820万美元，调整后EBITDA为390万美元；2022年同期分别为1280万美元和1680万美元[1][4] 财务数据关键指标变化 - 现金及权益债务 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为2050万美元，股东权益为2.199亿美元，长期债务净额为2.258亿美元，船队账面价值为4.282亿美元[5] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 2023年第一季度宣布每股0.025美元的季度股息，自2022年3月以来累计宣布每股1.30美元或2340万美元的现金股息[3][8] - 2023年4月25日，公司支付2022年第四季度每股0.025美元的股息；宣布2023年第一季度每股0.025美元的现金股息，约7月6日支付[27] 财务数据关键指标变化 - 融资与债务偿还 - 完成5380万美元的新融资和再融资交易，增加约1500万美元额外流动性[8] - 2023年第一季度偿还800万美元后，消除了原3870万美元可转换债券的92%[8] - 2023年1月3日，公司按面值偿还800万美元可转换票据，避免潜在发行66.7万股；目前票据仍有320万美元未偿还[28] - 2023年3月29日，公司与AVIC签订1900万美元售后回租协议，新利率比之前低120个基点，释放约850万美元额外流动性[37] 财务数据关键指标变化 - 管理层与股权交易 - 公司管理层在公开市场购买了85万美元的普通股[8] - 公司CEO购买14.5万股SHIP普通股，平均价格5.17美元/股，价值约75万美元；CFO购买1.851万股，平均价格5.4美元/股，价值约10万美元[29] - 通过要约收购回购了47%的流通E类认股权证[8] - 2023年1月10日，公司完成收购E类认股权证的要约，403.8114万份认股权证被收购，占已发行E类认股权证约47%[30] 财务数据关键指标变化 - 利息和融资成本 - 2023年Q1利息和融资成本净额为526.1万美元，2022年Q1为285万美元；2023年Q1现金利息和融资成本为423.8万美元，2022年Q1为219.2万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度经营活动净现金使用为26.4万美元，2022年同期为提供754.9万美元[45] - 2023年第一季度投资活动净现金提供为2386.3万美元，2022年同期为使用56万美元[45] - 2023年第一季度融资活动净现金使用为3556.5万美元，2022年同期为1373万美元[45] - 2023年第一季度支付利息现金为442.2万美元，2022年同期为232.4万美元[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 船队TCE - 2023年第一季度船队日均TCE为11005美元，2022年同期为19357美元；预计第二季度TCE约为18850美元[4][10] - 2023年第二季度约75%的预期运营天数已锁定，估计TCE约为18626美元；假设剩余运营天数TCE等于FFA平均费率18825美元/天，二季度估计TCE约为18870美元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 船舶销售 - 2022年12月公司签订两艘好望角型干散货船销售协议，总价3625万美元，2023年2月交付，总利润约810万美元[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 船舶业务收入与费用 - 2023年第一季度船舶净收入为1738.4万美元，2022年同期为2966.6万美元[44] - 2023年第一季度相关方费用为64.2万美元，2022年同期无此项收入[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 船队规模 - 公司运营船队由16艘好望角型船舶组成，平均船龄约12.3年，总载货量约284.6965万载重吨[46]