公司基本情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有15家酒店，平均每家酒店有516间客房[57] - 公司曾有一家合资企业，第三方持有其25.0%的所有权权益，该权益于2022年6月被公司收购[61][63][64] 公司税务政策 - 公司需向股东分配至少90%的REIT应税收入，若支付相当于100%应税收入的股东股息，通常无需缴纳企业层面的联邦所得税[57] - 公司作为REIT需将至少90%的应税收入分配给股东，分配部分一般免联邦企业所得税[143] - 公司采用资产和负债法核算所得税，递延税项资产和负债按预计实现或结算时的法定税率计量[143] - 公司全资拥有的TRS租赁酒店，需缴纳联邦和州所得税[143] - 公司需分析所有主要司法管辖区（包括联邦和某些州）法定时效内的所有未结税务年度[145] - 公司会审查不确定的税务立场，未达“更有可能”门槛的税务立场在当年记为税务收益或费用[144] 2023年第二季度业务线收入情况 - 2023年第二季度，客房收入为173,399千美元，较2022年同期的161,721千美元增长7.2%[71] - 2023年第二季度，餐饮收入为78,815千美元，较2022年同期的71,658千美元增长10.0%[71] - 2023年第二季度，其他营业收入为23,898千美元，较2022年同期的17,901千美元增长33.5%[71] 2023年第二季度财务关键指标情况 - 2023年第二季度，总营业收入为276,112千美元，较2022年同期的251,280千美元增长9.9%[71] - 2023年第二季度，净收入为43,078千美元，较2022年同期的37,692千美元增长14.3%[71] - 2023年第二季度，归属于普通股股东的收入为39,310千美元，较2022年同期的31,576千美元增长24.5%[71] - 2023年第二季度，利息及其他收入为4,639千美元，较2022年同期的116千美元增长3,899.1%[71] 2023年上半年业务线收入情况 - 2023年上半年客房收入3.25837亿美元，较2022年的2.70493亿美元增长5534.4万美元，增幅20.5%[72] - 2023年上半年餐饮收入1.49627亿美元，较2022年的1.11241亿美元增长3838.6万美元，增幅34.5%[72] - 2023年上半年其他运营收入4409.1万美元，较2022年的4186.1万美元增长223万美元，增幅5.3%[72] 2023年上半年费用情况 - 2023年上半年酒店运营费用3.01076亿美元，较2022年的2.50862亿美元增长5021.4万美元，增幅20.0%[72] - 2023年上半年其他物业层面费用6363.4万美元，较2022年的5430.1万美元增长933.3万美元，增幅17.2%[72] - 2023年上半年公司间接费用1686.4万美元，较2022年的1943.1万美元减少256.7万美元，降幅13.2%[72] - 2023年上半年折旧和摊销费用6473.9万美元，较2022年的6225.3万美元增长248.6万美元，增幅4.0%[72] 2023年上半年财务关键指标情况 - 2023年上半年总营收5.19555亿美元，较2022年的4.23595亿美元增长9596万美元，增幅22.7%[72] - 2023年上半年净利润6416.5万美元，较2022年的5281.5万美元增长1135万美元，增幅21.5%[72] - 2023年上半年归属普通股股东的收入为5662.9万美元，较2022年的4179.2万美元增长1483.7万美元，增幅35.5%[72] 利息及相关收益情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月利息及其他收入分别为460万美元和10万美元，六个月分别为520万美元和450万美元[99] - 2023年第二季度利息费用为922.3万美元，较2022年同期增加330万美元，增幅55.3%；六个月利息费用为2301.7万美元，较2022年同期增加1200万美元，增幅108.9%[99] - 2023年6月30日和2022年6月30日，公司加权平均年利率分别约为5.9%和3.6%；应付票据中约51.2%和44.1%具有固定利率或已互换为固定利率[99] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月资产出售收益均为零，2022年分别为零和2290万美元[99] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月债务清偿净收益分别为1.2万美元和2.1万美元；六个月2023年为990万美元收益，2022年为20万美元损失[101] 所得税及相关收入情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月当期所得税费用分别为80万美元和120万美元，2022年分别为2.8万美元和20万美元[101] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月合并合营企业归属于非控股股东的收入均为零，2022年分别为230万美元和350万美元[101] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月优先股股息分别为376.8万美元和377.3万美元，六个月分别为753.6万美元和754.6万美元[101] EBITDAre相关情况 - 2023年第二季度调整后EBITDAre（不包括非控股股东权益）较2022年同期增加1110万美元，增幅15.0%；前六个月增加4390万美元，增幅43.4%[112] - 现有投资组合2023年第二季度和前六个月调整后EBITDAre（不包括非控股股东权益）较2022年同期分别增加380万美元，增幅4.6%和2670万美元，增幅22.1%[112] - 2023年第二季度和前六个月，The Confidante Miami Beach调整后EBITDAre分别为140万美元和710万美元，2022年同期均为60万美元[113] - 2022年前六个月，三家处置酒店调整后EBITDAre净亏损220万美元[114] 调整后FFO情况 - 2023年第二季度和前六个月，归属于普通股股东的调整后FFO分别增加420万美元（6.6%）和3160万美元（39.7%）[123] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1.07亿美元，2022年同期为9070万美元[126] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为4920万美元，2022年同期为9947万美元[126] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为5146万美元，2022年为96.3万美元[126] 投资与收购情况 - 2022年上半年出售三家酒店获得总收益1.913亿美元，包括芝加哥凯悦酒店6320万美元和芝加哥两家酒店1.281亿美元[126] - 2022年上半年为收购酒店及其他资产支付2.325亿美元，其中The Confidante Miami Beach为2.32亿美元[126] - 2023年上半年为投资组合及其他资产的翻新和扩建投入4920万美元，2022年为6260万美元[126] - 2023年上半年为收购希尔顿圣地亚哥湾景酒店25%股权额外支付30万美元，支付普通股发行成本40万美元[127] - 2023年前六个月公司支付2.15亿美元回购2266384股流通普通股，支付330万美元回购普通股以满足员工受限普通股归属相关的税务义务，支付2750万美元股息和分配给优先股和普通股股东[128] - 2022年前六个月公司支付1.013亿美元收购拥有希尔顿圣地亚哥湾景酒店实体25%的外部股权，支付7800万美元回购7114983股流通普通股[128] 公司财务状况 - 截至2023年6月30日，公司无限制现金余额为1.078亿美元，未使用的无担保循环信贷额度为5亿美元[128] - 截至2023年6月30日，公司债务为8.201亿美元，现金及现金等价物（包括受限现金）为1.635亿美元，总资产为31亿美元[128] - 截至2023年6月30日，公司51.2%的未偿债务具有固定利率，或已进行互换或签订合同进行互换为固定利率[128] - 截至2023年6月30日，公司浮动利率债务包括1亿美元定期贷款1、1.75亿美元无担保公司级定期贷款2和2.25亿美元无担保公司级定期贷款3[128] - 截至2023年6月30日，公司付款义务和承诺总计10.70817亿美元，其中一年内到期1.05453亿美元，1 - 3年到期4.63912亿美元，3 - 5年到期4.99639亿美元，超过5年到期181.3万美元[130] - 2023年前六个月公司在投资组合和其他资产上投资4920万美元，截至2023年6月30日，正在进行的装修工程合同建设承诺总计4960万美元[131] - 截至2023年6月30日，公司资产负债表中包括5400万美元受限现金，存于FF&E储备账户用于多数酒店未来资本支出[131] - 截至2023年6月30日，公司51.2%的债务为固定性质或受利率互换衍生品约束[146] - 若公司可变利率债务的市场利率增减50个基点，年度利息费用将使未来合并收益和现金流增减约200万美元[146] 公司内部控制情况 - 公司CEO和CFO认为本季度报告披露控制和程序有效，能合理保证信息及时记录、处理、汇总和报告[147] - 本季度公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[148] 衍生金融工具情况 - 公司无用于交易目的的衍生金融工具，使用衍生金融工具管理浮动利率债务的利率风险[146] - 2023年3月，公司对定期贷款1进行两笔利率互换，第一笔于2023年3月17日生效，2026年3月17日到期，将7500万美元定期贷款1的SOFR利率固定为3.675%，截至2023年6月30日有效利率为5.105%；第二笔将于2023年9月14日生效，2026年9月14日到期，将剩余1亿美元定期贷款1的SOFR利率固定为3.931%[128]