重组成本相关 - 公司预计重组活动成本约85.0美元，预计2023年底完成，大部分成本预计在2022年底前产生[23] - 截至2021年10月31日，累计发生重组成本37.9美元，其中员工相关成本19.7美元，其他过渡和终止成本18.2美元[25] - 公司预计与已批准的重组活动相关的成本约为85.0，预计到2023年底完成，大部分成本预计在2022年底前产生，已累计产生37.9 [125] 业务出售相关 - 2020年12月1日，公司出售Crisco业务，获得净收益530.2美元，该业务2021年净销售额198.9美元[26] - 2021年1月29日，公司出售Natural Balance业务，获得净收益33.8美元，该业务2021年净销售额156.7美元[27] - 2021年下半年完成交易后，Crisco业务实现税前收益114.8美元，Natural Balance业务产生税前亏损89.5美元[28] - 2020年12月1日公司出售Crisco油脂和起酥油业务，2021年该业务净销售额1.989亿美元，剥离净收益5.302亿美元，确认税前收益1.148亿美元[100] - 2021年1月29日公司出售Natural Balance高端宠物食品业务，2021年该业务净销售额1.567亿美元，剥离净收益0.338亿美元，确认税前亏损0.895亿美元[101] 总净销售额相关 - 2021年第三季度，公司总净销售额2050.0美元，2020年同期为2034.0美元；2021年前六个月总净销售额3908.0美元，2020年同期为4005.8美元[33][35][37] - 2021年第三季度净销售额20.5亿美元，同比增长1%；前六个月净销售额39.08亿美元，同比下降2%[109] - 2022年第二季度净销售额增加1600万美元，即1%，剔除剥离业务和外汇因素后增加1.461亿美元，即8%[111] - 2022年前六个月净销售额减少9780万美元，即2%，剔除剥离业务和外汇因素后增加1.574亿美元，即4%[112] 总segment profit相关 - 2021年第三季度，公司总 segment profit 为458.8美元，2020年同期为501.8美元；2021年前六个月总 segment profit 为841.6美元，2020年同期为972.1美元[33] 市场净销售额相关 - 2021年第三季度，美国市场净销售额1919.2美元，2020年同期为1882.2美元；2021年前六个月美国市场净销售额3652.4美元，2020年同期为3711.9美元[35] - 2021年第三季度，国际市场净销售额130.8美元，2020年同期为151.8美元；2021年前六个月国际市场净销售额255.6美元，2020年同期为293.9美元[35] 咖啡产品净销售额相关 - 2021年，咖啡产品净销售额前三季度为1331.6美元，2020年同期为1295.3美元[37] 净收入相关 - 2021年和2020年10月31日止三个月净收入分别为2.06亿美元和2.308亿美元，六个月净收入分别为3.599亿美元和4.678亿美元[40] 长期债务相关 - 2021年10月31日和2021年4月30日长期债务本金分别为43.5亿美元和47亿美元，账面价值分别为43.088亿美元和46.697亿美元[42] - 2022年第二季度完成8亿美元高级票据发行，净收益用于偿还7.5亿美元到期票据；第一季度预付4亿美元本金，确认690万美元债务清偿净损失[43] - 2022年第二季度，公司完成8亿美元高级票据发行，包括720万美元资本化债务发行成本和240万美元发行折扣；2022年第一季度，公司预付4亿美元高级票据本金，确认690万美元债务清偿净损失[149] 信贷额度与商业票据计划相关 - 2021年8月获得20亿美元无担保循环信贷额度，终止18亿美元旧额度，未使用新额度[44] - 2021年8月商业票据计划额度从18亿美元增至20亿美元，2021年10月31日和4月30日短期借款分别为3.2亿美元和8200万美元，加权平均利率0.17%[45] - 公司拥有20亿美元无担保循环信贷额度，到期日为2026年8月；可发行不超过20亿美元的短期无担保商业票据；截至2021年10月31日，短期借款3.2亿美元，加权平均利率0.17%[150][151] 利息支付相关 - 2021年和2020年10月31日止三个月利息支付分别为6900万美元和7620万美元，六个月分别为8180万美元和8640万美元[46] 养老金净定期福利成本相关 - 2021年和2020年10月31日止三个月养老金净定期福利成本分别为390万美元和3290万美元，六个月分别为900万美元和3540万美元[49] - 2021年第二季度转移8260万美元加拿大养老金义务，确认2790万美元非现金税前结算费用[49] 衍生品相关 - 2021年10月31日和4月30日商品衍生品未平仓合约名义价值分别为6.262亿美元和8.61亿美元，外汇衍生品分别为8370万美元和8840万美元[57] - 公司使用商品、外汇和利率衍生品管理市场风险，部分不适用套期会计处理[51][54][55] - 2021年10月31日商品合约其他流动资产为2140万美元，外币合约为60万美元，总衍生工具为2200万美元；2021年4月30日商品合约其他流动资产为5260万美元，外币合约为10万美元，总衍生工具为5270万美元[58] - 2021年10月31日现金保证金账户质押抵押品为320万美元，2021年4月30日收到抵押品为1080万美元[58] - 2021年第三季度商品合约衍生收益为1090万美元，外币合约为 - 20万美元，总衍生收益为1070万美元；2020年第三季度商品合约衍生收益为1340万美元，外币合约为 - 40万美元，总衍生收益为1300万美元[60] - 2021年前六个月商品合约衍生收益为2670万美元，外币合约为130万美元，总衍生收益为2800万美元；2020年前六个月商品合约衍生收益为2480万美元，外币合约为 - 270万美元，总衍生收益为2210万美元[60] - 公司使用衍生品管理利率、大宗商品价格和外汇汇率风险[167][171][176] 利率合约相关 - 2020年终止利率合约产生税前损失2.398亿美元，递延计入累计其他综合收益并在债务期限内摊销[62] - 2021年10月31日和2021年4月30日累计其他综合收益中递延净税前损失分别为2.209亿美元和2.273亿美元，相关净税收优惠分别为5110万美元和5250万美元[66] - 2015年终止利率互换收到现金5810万美元，其中包含应计和预付利息460万美元，终止收益5350万美元已全部确认[67] - 2020年终止利率合约产生2.398亿美元税前损失[168] - 2015年提前终止利率互换收到5810万美元现金，其中5350万美元收益递延[169] - 截至2021年10月31日，已全额确认5350万美元收益，其中2021年前三季度和前六个月分别确认190万和400万美元[169] 金融工具账面价值与公允价值相关 - 2021年10月31日可交易证券和其他投资账面价值和公允价值均为3000万美元，衍生金融工具净额为1200万美元，长期债务账面价值为 - 43.088亿美元，公允价值为 - 47.176亿美元[70] - 2021年4月30日可交易证券和其他投资账面价值和公允价值均为3100万美元，衍生金融工具净额为3580万美元，长期债务账面价值为 - 46.697亿美元，公允价值为 - 50.345亿美元[70] 租赁相关 - 公司主要通过经营租赁协议租赁仓库、制造设施等，选择不将期限12个月或更短的租赁在资产负债表上确认[74] - 截至2021年10月31日，市政债务到期安排为2022年1.8、2024年2.2、2025年3.0、2026年1.6，2027年及以后15.1，2023年无到期[77] - 2021年10月31日，使用权资产和租赁负债情况：使用权资产123.8，总经营租赁负债135.0，总融资租赁负债4.1；2021年4月30日对应数据分别为142.0、153.9、4.3[79] - 2021年和2020年截至10月31日的三个月，经营租赁成本分别为10.6和11.1；六个月分别为21.4和22.4[80] - 2021年和2020年截至10月31日的六个月，经营租赁的经营现金流分别为22.0和20.2，融资租赁的经营现金流均为0.1，融资现金流分别为1.3和1.4[81] - 2021年10月31日，租赁负债到期情况：经营租赁2022 - 2027年及以后分别为22.4、41.4、29.8、21.4、18.7、7.8；融资租赁分别为0.8、1.3、1.1、0.7、0.3、0.1[84] - 2021年10月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为4.0年和3.2年；2021年4月30日分别为4.4年和3.1年[85] - 2021年10月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为2.5%和2.2%；2021年4月30日分别为2.5%和2.6%[85] 有效所得税税率相关 - 2021年和2020年截至10月31日的三个月，有效所得税税率分别为23.4%和24.0%；六个月分别为24.1%和24.2%[86] - 未来12个月，公司可能减少未确认税收利益约3.3[87] - 2022年第二季度所得税减少9.9，降幅14%；前六个月减少35.2，降幅24%，主要因税前收入减少和有效所得税税率降低[123] - 公司预计2022年全年有效所得税税率约为24.0%[124] 普通股相关 - 2021年10月31日，公司普通股授权数量为300.0，流通股数量为108.4，库存股数量为38.1；董事会授权可回购约780万股普通股[97] - 2021年10月22日，董事会授权回购至多500万股普通股，加上之前授权剩余的280万股，截至2021年10月31日，约780万股普通股可回购[153] 业务板块净销售额与部门利润相关 - 2022年前六个月，美国零售宠物食品、咖啡、消费品食品和国际及户外业务净销售额分别为1349.6、1188.3、876.8和493.3，同比变化分别为-4%、2%、-9%和5% [128] - 2022年前六个月，美国零售宠物食品、咖啡、消费品食品和国际及户外业务部门利润分别为179.5、359.1、229.7和73.3，同比变化分别为-28%、-7%、-14%和4% [128] 毛利润相关 - 2021年第三季度毛利润7.115亿美元，同比下降13%；前六个月毛利润13.509亿美元，同比下降15%[109] - 2022年第二季度毛利润减少1.067亿美元，即13%；前六个月毛利润减少2.427亿美元，即15%[115][119] - 2021年和2020年第三季度，公司毛利润分别为7.115亿美元和8.182亿美元，调整后毛利润分别为7.309亿美元和7.867亿美元；2021年和2020年前六个月，毛利润分别为13.509亿美元和15.936亿美元，调整后毛利润分别为13.771亿美元和15.459亿美元[161] 营业收入相关 - 2021年第三季度营业收入3.118亿美元，同比下降18%；前六个月营业收入5.712亿美元，同比下降23%[109] - 2021年和2020年第三季度，公司营业收入分别为3.118亿美元和3.808亿美元，调整后营业收入分别为3.879亿美元和4.088亿美元；2021年和2020年前六个月，营业收入分别为5.712亿美元和7.419亿美元，调整后营业收入分别为7.113亿美元和8.133亿美元[161] 净利润相关 - 2021年第三季度净利润2.06亿美元，同比下降11%；前六个月净利润3.599亿美元，同比下降23%[109] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为2.06亿美元和2.308亿美元，调整后净利润分别为2.638亿美元和2.732亿美元；2021年和2020年前六个月，净利润分别为3.599亿美元和4.678亿美元，调整后净利润分别为4.696亿美元和5.432亿美元[161] 净利息支出与其他净支出相关 - 2022年第二季度和前六个月净利息支出分别减少4.8和7.8，主要因未偿债务减少[121] - 2022年第二季度和前六个月其他净支出分别减少29.5和19.8，主要因养老金结算费用减少[122] 现金及现金流相关 - 2021年10月31日，公司现金及现金等价物为155.3，低于2021年4月30日的334.3 [138] - 2022年前六个月经营活动提供的现金减少484.8，主要因营运资金需求增加和净收入调整后减少[140] - 2022年前六个月融资活动使用的现金主要包括长期债务偿还1157.0和股息支付204.1 [14