公司股权与上市情况 - 2021年4月14日公司完成企业转换，B类优先股和普通股转换比率分别约为1:1.56和1:1.45[131] - 2021年4月23日公司完成首次公开募股，发行800.4万股普通股，发行价为每股14美元，净收益约1.002亿美元[132][133] 资金使用计划 - 公司预计将约4500万美元用于偿还循环信贷协议，约2800万美元用于资本支出，约2700万美元用于运营活动[133] 公司合同情况 - 2019年9月公司与国防部签订合同，最高可获得1.7亿美元用于扩大和升级制造能力，2022年9月又获最高9900万美元[135] - 2022年第三季度，公司与先进技术服务大客户签订新合同，按投入法以成本为基础确认收入[195] - 2022年3月，公司与晶圆服务大客户签订新合同，自2022年3月起按实际成本占比确认收入，截至2022年10月2日的九个月记录收入9999美元[196][198] 财务数据关键指标变化（收入） - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，收入从3.5025亿美元增至5.2326亿美元，增长49%[143] - 2022年前三季度收入为1.479亿美元，2021年同期为1.243亿美元，增长2350万美元，增幅19%，主要因晶圆服务定价改善、销量增加及新合同[149] - 2022年第三季度收入为5230万美元，2021年同期为3500万美元，增长1730万美元，增幅49%，主要因先进技术服务项目增长和晶圆服务定价改善[149] 财务数据关键指标变化（毛利润） - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，毛利润从 - 182.7万美元增至827.7万美元，增长553%[143] - 2022年前三季度毛利润增至940万美元，2021年同期为910万美元，增长30万美元，增幅3%，主要因先进技术服务收入增长和晶圆厂效率提高[147] - 2022年第三季度毛利润增至830万美元，2021年同期为 - 180万美元，增长1010万美元，增幅553%，主要因先进技术服务收入增长、晶圆厂效率提高和成本降低计划执行[153] 财务数据关键指标变化（调整后EBITDA） - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，调整后EBITDA从 - 270.6万美元增至381.5万美元，增长241%[143] - 2022年第三季度调整后EBITDA为381.5万美元，2021年同期亏损270.6万美元；2022年前九个月调整后EBITDA亏损262.2万美元，2021年同期为211.9万美元[207] 行业政策情况 - 2022年8月9日，美国签署CHIPS法案，授权提供527亿美元用于半导体研究、开发、制造和劳动力发展[140] 公司信贷与融资情况 - 公司循环信贷协议最高额度为6500万美元，总部土地和建筑出售融资3700万美元[140] - 截至2022年10月2日，公司现金及现金等价物为930万美元，循环信贷额度可用1810万美元，但需维持至少1500万美元可用额度以避免遵守财务契约[166] - 截至2022年10月2日，循环信贷协议下可用未提取借款额度约1800万美元，但需保持至少1500万美元可用额度以避免遵守特定财务契约[174] - 2020年9月29日，公司以3900万美元出售明尼苏达主要运营地土地和建筑，扣除相关成本后，再以每月40万美元租赁20年，租金每年递增2%[182] - 2020年12月28日，公司与富国银行签订修订后的循环信贷协议，额度最高6500万美元，可用于开具最高1000万美元信用证[183] 公司业务影响因素 - 公司业务受宏观经济、新冠疫情、成本通胀和供应链中断等因素影响[140][144] 财务数据关键指标变化（研发成本） - 2022年前三季度研发成本降至720万美元，2021年同期为750万美元，减少30万美元，减幅4%，主要因股权薪酬费用减少[147] - 2022年第三季度研发成本增至260万美元，2021年同期为230万美元，增长30万美元，增幅15%，主要因人员费用增加[154] 财务数据关键指标变化（利息费用） - 2022年前三季度利息费用增至340万美元，2021年同期为270万美元，增长70万美元，增幅26%，主要因循环信贷未偿还金额增加和加权平均利率上升[147] - 2022年第三季度利息费用增至130万美元，2021年同期为70万美元，增长60万美元，主要因循环信贷未偿还金额增加[156] - 2022年第三季度利息费用133.1万美元，2021年同期73.3万美元；2022年前九个月利息费用340万美元，2021年同期270.3万美元[207] 公司股票出售情况 - 2022年9月2日至10月2日，公司按市价出售协议出售约273,183股普通股，平均售价9.92美元/股，总收益约270万美元，扣除佣金和费用后净收益约260万美元用于偿还贷款和运营[168] 公司战略投资与资本支出情况 - 2021年7月26日，董事会批准5600万美元战略资本投资，用于明尼苏达工厂扩产和技术升级，预计整体产出至少提高40%，2021年至2022年10月2日已投资约2100万美元[169] - 2022年前九个月，资本支出约1170万美元，主要用于明尼苏达工厂扩建和佛罗里达先进封装能力开发[169] - 截至2022年10月2日，公司有1000万美元资本支出合同承诺待支付，2022年4月开始一项15年期、总固定付款约1400万美元的氮气发生器融资租赁[170] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用600.8万美元，较2021年同期减少3120万美元；投资活动净现金使用1172.5万美元，较2021年同期减少1870万美元；融资活动净现金提供1413.8万美元，较2021年同期减少5460万美元[175] 公司现金及现金等价物情况 - 2022年10月2日和2022年1月2日，公司现金及现金等价物分别为930万美元和1290万美元[176] 公司报告要求与准则适用情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”条件，可享受某些报告要求豁免和新会计准则延期适用[189][190] 财务数据关键指标变化（净亏损） - 2022年第三季度净亏损693.9万美元，2021年同期净亏损1387万美元；2022年前九个月净亏损3655万美元，2021年同期净亏损2366万美元[207] 财务数据关键指标变化（所得税费用） - 2022年第三季度所得税费用8.7万美元，2021年同期19.4万美元；2022年前九个月所得税收益4.4万美元，2021年同期所得税收益446.8万美元[207] 财务数据关键指标变化（折旧和摊销） - 2022年第三季度折旧和摊销708.3万美元，2021年同期696.4万美元；2022年前九个月折旧和摊销2074万美元，2021年同期2030万美元[207] 财务数据关键指标变化（EBITDA） - 2022年第三季度EBITDA为156.2万美元，2021年同期亏损597.9万美元；2022年前九个月EBITDA亏损1245.4万美元，2021年同期亏损512.5万美元[207] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要是债务公允价值因市场利率波动的潜在变化，未来市场风险限于正常业务[208] 公司信用风险情况 - 公司面临现金及现金等价物和应收账款的信用风险，会监控金融机构状况和评估客户财务状况[209] 公司现金流改善计划 - 公司实施降低运营成本计划以改善现金流，必要时关联方将提供最高1250万美元资金支持，管理层认为可满足未来12个月运营资金需求[162]