财务数据关键指标变化 - 营收、成本与利润 - 2024年第一季度营收7963.6万美元，较2023年第一季度的6609.4万美元增长20%，主要因ATS开发收入和工具收入增加[116][117] - 2024年第一季度成本收入为6665.6万美元，较2023年第一季度的4962.6万美元增长34%，主要因采购工具成本增加及预计完成特定项目的额外成本[116][119] - 2024年第一季度毛利润为1298万美元，较2023年第一季度的1646.8万美元下降21%[116] - 2024年第一季度净亏损为463.2万美元，较2023年第一季度的356.6万美元增长30%[116] - 2024年第一季度公司净亏损572.9万美元，2023年同期净亏损427.3万美元[161] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2024年第一季度研发费用为401.2万美元，较2023年第一季度的266.8万美元增长50%，主要因平台开发支出增加[116][120] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1116.9万美元，较2023年第一季度的1489.5万美元下降25%，主要因2023年第一季度记录的坏账费用未在2024年发生[116][121] - 2024年第一季度利息费用为239万美元，2023年同期为247.1万美元[161] - 2024年第一季度所得税费用为4.1万美元，2023年同期无所得税费用[161] - 2024年第一季度折旧和摊销为506.5万美元，2023年同期为735.2万美元[161] - 2024年第一季度基于股权的薪酬为207.2万美元，2023年同期为185.3万美元[161] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物与信贷额度 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1980万美元，循环信贷额度可用额度为6270万美元[128] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2000万美元和1840万美元[135] - 截至2024年3月31日，循环信贷协议未偿还余额为3040万美元，剩余可用额度为6270万美元[134] - 截至2024年3月31日，循环信贷余额为3040万美元，利率为10.70%，利率每上升100个基点，年利息费用增加30万美元[166] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年第一季度，经营活动净现金使用量为390万美元，较2023年第一季度的1110万美元减少720万美元[134][136] - 2024年第一季度，投资活动净现金使用量为210万美元，较2023年第一季度的310万美元减少100万美元[134][137] - 2024年第一季度，融资活动提供净现金760万美元，而2023年第一季度使用净现金200万美元[134][138] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 从ATM计划开始至2024年第一季度，公司累计出售250万股，平均售价9.96美元/股，总收益约2510万美元，扣除佣金和费用后用于运营[129] - 2024年和2023年第一季度资本支出分别约为410万美元和490万美元，主要用于明尼苏达工厂改进和佛罗里达先进封装能力开发[130] - 截至2024年3月31日，公司有840万美元与预期资本支出相关的合同承诺，预计在2024年剩余时间内用手头现金和运营现金流支付[131] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，融资方代公司向工具供应商预付的款项分别为470万美元和380万美元[145] - 2024年第一季度EBITDA为176.7万美元，2023年同期为555万美元[161] - 2024年第一季度归属于非控股股东的净收入为109.7万美元，2023年同期为70.7万美元[161] - 2024年第一季度调整后EBITDA为493.6万美元，2023年同期为811万美元[161] 业务相关 - 项目与资金申请 - 公司已向美国商务部CHIPS计划办公室申请资金，用于明尼苏达工厂现代化和设备升级[114] 业务相关 - 物业与租赁 - 2020年，公司以3900万美元出售明尼苏达工厂土地和建筑，扣除相关成本后，租回该物业，初始月租金40万美元，每年递增2%[139] 业务相关 - 信贷协议 - 2022年12月28日，公司与Siena签订循环信贷协议，额度最高1亿美元，截至2024年3月31日，借款3040万美元[140] - 贷款协议要求自2023年4月30日起每月末计算的前十二个月最低EBITDA为1000万美元，禁止前十二个月未融资资本支出超过1500万美元[143] 财务内部控制 - 截至2024年3月31日，公司在COSO框架控制活动组件和收入会计流程存在重大缺陷[171]