公司业务布局 - 公司目前运营两座液化工厂，分别位于得克萨斯州乔治韦斯特（日产量达100,000加仑LNG）和路易斯安那州艾伦港（日产量达30,000加仑LNG）[97] - 2022年第三季度，公司获美国能源部授权，可向所有自由贸易和非自由贸易国家出口国产LNG，每年最多517.5亿立方英尺天然气当量，授权期限28年[98] - 2022年10月31日，公司出售巴西业务，售价约90万美元，产生140万美元减值费用[99] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入9.8823亿美元，较2021年的6.9171亿美元增加2965.2万美元，增幅42.9%[101] - 2022年公司营业费用10.0393亿美元，较2021年的7.8254亿美元增加2213.9万美元，增幅28.3%[101] - 2022年公司持续经营业务税前亏损92.7万美元，较2021年的714.3万美元减少621.6万美元，减幅87.0%[101] - 2022年公司所得税费用26.5万美元，较2021年的48.7万美元减少22.2万美元，减幅45.6%[101] - 2022年公司持续经营业务净亏损119.2万美元，较2021年的763万美元减少643.8万美元，减幅84.4%[101] - 2022年公司已终止经营业务净亏损199.4万美元，2021年为16.8万美元[101] - 2022年公司净亏损318.6万美元，较2021年的779.8万美元减少461.2万美元，减幅59.1%[101] 公司现金流情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1150万美元，未偿还债务和融资租赁义务为1230万美元（其中330万美元将于2023年到期），有1000万美元贷款额度，可用额度为100万美元[108] - 2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为1470万美元和430万美元，较上一年增加1040万美元[110] - 2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为190万美元和750万美元，当年减少主要因上一年收购LNG工厂等[111] - 2022年融资活动使用的净现金为230万美元，2021年为提供300万美元，2022年主要因偿还债务[112] 公司证券发行情况 - 2022年4月公司提交S - 3表格注册声明，可发行至多1亿美元证券，12月允许以“按市价”方式直接向公众出售1630万美元普通股[113] 公司资本支出与负债情况 - 截至2022年12月31日，公司未完成的资本支出采购订单约为100万美元[115] - 截至2022年12月31日，公司总负债为1230万美元（扣除债务发行成本后为1200万美元），预计2023年利息支付约为60万美元[116] - 截至2022年12月31日，公司各项合同未来现金支付义务总计1523.9万美元，2023年需支付402.5万美元[117] 公司诉讼及表外安排情况 - 公司正常业务涉及各类诉讼及税务等纠纷，已记录相关准备金，预计估计成本变化不会产生重大影响[119] - 截至2022年12月31日，公司无符合定义的表外安排对财务有重大影响[120] 公司业务相关特殊事项 - 2022年公司记录了与出售巴西业务相关的0.1百万美元商誉减值，包含在已终止经营业务的损失中[127] 公司公允价值计量情况 - 截至2022年12月31日，公司确定其天然气衍生品的公允价值主要来自经纪商报价，属于二级公允价值计量[134] 公司衍生工具情况 - 截至2022年12月31日，公司有一定的天然气衍生工具来管理商品价格风险，且未将其指定为套期工具[134][136] 公司外币折算情况 - 截至2022年12月31日，公司因外币折算产生的累计折算调整总额为0.1百万美元，已计入合并资产负债表的累计其他综合收益（损失）[137] - 截至2022年12月31日，公司非美元计价的营运资金余额约为0.8百万美元，基础外汇汇率不利变动10%将使营运资金余额减少约0.1百万美元[138] 公司收入分类及付款条款 - 公司对客户的合同付款条款一般为服务完成或产品交付后开具账单，且通常在收到发票后30天内到期[123][124] - 公司的收入分为液化天然气产品、租赁服务及其他和电力输送三类[123] 公司资产减值测试情况 - 公司对长期资产和商誉进行减值测试，长期资产在特定情况时进行潜在减值审查，商誉每年或在特定情况时测试[125][127] 公司递延所得税核算情况 - 公司采用资产负债法核算递延所得税，根据预计适用税率计量递延所得税资产和负债[128] 公司公允价值输入值区分情况 - 公司确定公允价值时区分可观察和不可观察输入值，分为一级、二级和三级输入值[130][131][132][133]