公司业务布局 - 截至2021年6月30日，公司在19个州运营84个老年住宅社区，总容量约10000名居民，其中自有60个，9个正过渡给房利美，管理第三方15个[131] 疫情相关费用与拨款 - 2021年第二季度，公司因疫情相关费用分别在三个月和六个月内支出0.2百万美元和1.3百万美元，2020年同期分别为2.9百万美元和3.2百万美元[134] - 2020年11月和2021年1月，公司分别获得810万美元和870万美元的公共卫生和社会服务应急基金拨款，870万美元已计入2021年上半年其他收入[135] - 公司2020年从州机构获得约190万美元救济，并已申请更多联邦和州资金[135] 工资税延期情况 - 公司选择利用《CARES法案》工资税延期计划，延期支付2020年4月至12月的部分工资税，共计740万美元，截至2021年6月30日，370万美元计入应计费用，370万美元计入其他长期负债[136] 到期债务情况 - 未来12个月内到期债务1.213亿美元，其中2021年12月到期7200万美元，2022年第二季度到期3700万美元，债务服务付款1230万美元[142] 贷款延期与违约情况 - 2021年8月，公司将与BBVA的4050万美元贷款延期一年，有额外延期六个月的选项，需在2021年12月支付100万美元本金，2022年3月起每季度支付50万美元本金[144] - 截至2021年6月30日，公司与五三银行3150万美元债务存在财务契约违约问题，五三银行已发出违约通知[144] - 截至2021年6月30日，公司与Protective Life的贷款有640万美元延期付款[195] - 截至2021年6月30日，公司与Fifth Third Bank的贷款存在违约，涉及未偿债务3150万美元[201] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司未遵守与BBVA贷款协议中的一项财务契约，涉及公司三处房产[202] - 因违约，2021年6月30日该贷款可被催还，公司在2021年6月30日合并资产负债表中将与这些房产相关的4050万美元未偿债务计入应付票据流动部分[202] - 2021年8月，公司与BBVA达成贷款协议一年延期，若满足特定财务标准还有六个月延期选项[202] - 贷款协议延期豁免了现有财务比率不合规情况，并取消了这些财务比率要求[202] - 延期要求2021年12月支付100万美元本金，2022年3月起每季度支付50万美元本金，除非达到特定财务比率[202] - 除上述情况外，公司在2021年6月30日遵守了未偿债务的所有方面[203] 社区所有权过渡与收益 - 2020年7月起，公司启动将18个社区运营和所有权转移给房利美的流程，2021年第二季度，房利美分别完成6个和9个物业的所有权过渡，公司分别记录债务清偿收益6720万美元和1.142亿美元[144] - 2021年第二季度公司将6个社区的法定所有权转让给房利美，确认债务清偿和负债终止收益6720万美元[148] - 2021年第二季度债务清偿收益为6720万美元，与六个社区所有权过渡给房利美有关[167][168] - 2021年上半年债务清偿收益为1.142亿美元[179] 未偿还债务情况 - 截至2021年6月30日，公司流动部分未偿还债务为1.127亿美元[144] 投资协议情况 - 2021年7月公司与Conversant Capital签订投资协议，Conversant将以私募方式购买8250万美元A类可转换优先股，为约7000万美元普通股配股提供4250万美元支持，并提供2500万美元增额贷款，交易最低初始总收益为1.25亿美元[145] - 2021年7月，公司与Conversant达成投资协议，最低初始总收益将达1.25亿美元[185] 收入情况 - 2021年第二季度收入较2020年同期下降53%，因公司在2020年12月31日前终止所有表现不佳的租约，合并投资组合中租赁社区减少39个[147] - 2021年第二季度居民收入约4660万美元，较2020年的9940万美元减少约5280万美元，降幅53%[163] - 2021年前六个月居民收入约9190万美元，较2020年的2.051亿美元减少约1.132亿美元，降幅55%[171] - 2021年第二季度管理费用和社区报销收入分别增加60万美元和830万美元[164] - 2021年前六个月管理费用和社区报销收入分别增加170万美元和2310万美元[172] - 2021年上半年其他收入为870万美元[179] 入住率与租金率情况 - 2021财年和2020财年第二季度综合平均财务入住率分别为78.1%和77.6%，反映出新冠疫情期间入住率的恢复[149] - 2021财年第二季度与2020财年第二季度相比，综合平均月租金率降低640个基点[149] 主租赁协议情况 - 截至2020年12月31日，公司退出所有主租赁协议[150] - 2020年3月10日公司与Ventas达成协议提前终止主租赁协议，2020年2 - 12月每月租金约100万美元，低于原协议的约130万美元，释放410万美元保证金和250万美元托管存款，原1140万美元租赁终止义务有效消除[152] - 2020年3月15日公司与Welltower达成协议提前终止3份主租赁协议，2020年2 - 12月每月租金约220万美元，低于原协议的约280万美元，释放650万美元信用证[154] - 2020年3月1日公司与Healthpeak达成协议提前终止一份主租赁协议，释放约260万美元保证金，确认净损失700万美元[157] - 2021年4月公司与Healthpeak达成协议，除基于收入百分比的管理费外，还将在3个月内收取月固定费用，之后费用增加直至物业出售或2021年12月31日[159] 费用情况 - 2021年第二季度总费用为6610万美元，较2020年的1.03亿美元减少3690万美元，降幅36%[165] - 2021年前六个月总费用为1.347亿美元，较2020年的2.483亿美元减少1.136亿美元，降幅46%[173] - 2021年第二季度利息费用减少，主要因2020年第四季度提前偿还一笔抵押贷款及2021年上半年完成九个社区所有权过渡[167] - 2020财年设施租赁费用减少1730万美元，折旧和摊销费用减少1370万美元[179] - 2020年上半年公司记录了3600万美元非现金减值费用，2021年上半年无此类费用[179] - 2021年上半年社区报销费用增加2310万美元[179] 所得税与净收入情况 - 2021年第二季度所得税拨备为10万美元，占税前净收入的0.2%；前六个月为20万美元，占税前净收入的0.2%[169][177] - 2021年第二季度净收入和综合收入为4910万美元，前六个月为8790万美元；2020年同期分别为净亏损1280万美元和5990万美元[170][178] 现金余额与经营活动净现金情况 - 截至2021年6月30日，公司手头有1460万美元无限制现金余额[179] - 2021年和2020年上半年经营活动净现金分别为696.4万美元和 - 74.4万美元[181]