公司收购相关 - 公司拟以16.1亿美元现金和4400万股普通股收购泰德数据100%股权，交易完成后泰德数据股东将持有公司约45.9%股份，若交易未完成，公司需支付4090万至1.317亿美元终止费[153] 泰德数据财务数据 - 截至2021年1月31日的12个月，泰德数据营收约360亿美元，净利润约2100万美元[154] 公司业务分拆 - 2020年12月1日，公司完成客户体验服务业务分拆，向股东分发约5160万股康耐视普通股[157] 公司员工情况 - 截至2021年5月31日，公司全球有超8800名全职和临时员工[163] 公司业务规模 - 公司分销超40000种科技产品，供应商超500家，客户超25000家[160] 公司业务特点 - 公司业务特点是低毛利率和低运营利润率，市场受多种因素影响[161] 公司不同时期财务占比数据 - 2021年第一季度，公司营收占比100%，成本占比94.38%，毛利润占比5.62%，持续经营业务运营收入占比2.53%，净收入占比1.59%[170] - 2021年上半年，公司营收占比100%，成本占比94.13%，毛利润占比5.87%，持续经营业务运营收入占比2.68%，净收入占比1.68%[170] - 2020年第一季度，公司营收占比100%，成本占比93.86%，毛利润占比6.14%，持续经营业务运营收入占比1.97%，净收入占比1.27%[170] - 2020年上半年，公司营收占比100%，成本占比93.81%，毛利润占比6.19%，持续经营业务运营收入占比2.21%，净收入占比2.10%[170] 公司营收数据对比 - 2021年3月和6月营收分别为58.57亿美元和107.96亿美元，较2020年同期增长31.0%和26.2%[177][179] 公司毛利润数据对比 - 2021年3月和6月毛利润分别为3.29亿美元和6.34亿美元，较2020年同期增长19.9%和19.6%，毛利率分别为5.62%和5.87%，较2020年同期有所下降[182] 公司销售、一般和行政费用数据对比 - 2021年3月销售、一般和行政费用为1.81亿美元，较2020年同期下降2.8%，占营收比例为3.10%；6月为3.44亿美元，较2020年同期增长0.9%，占营收比例为3.19%[184] 公司营业利润数据对比 - 2021年3月和6月营业利润分别为1.48亿美元和2.90亿美元，较2020年同期增长67.8%和53.6%，营业利润率分别为2.53%和2.68%[187] 公司利息费用和财务费用净额数据对比 - 2021年3月和6月利息费用和财务费用净额分别为2256.3万美元和4540.1万美元，较2020年同期增长7.5%和14.1%，占营收比例分别为0.39%和0.42%[188] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标排除无形资产摊销等项目，以更好评估公司基础运营表现[174] 营收计算方式说明 - 营收按固定汇率计算，排除外汇波动影响，便于进行业务表现的期间对比[176] 非GAAP营业利润率数据 - 非GAAP营业利润率2021年3月为2.90%，6月为3.02%，高于GAAP营业利润率[177] 调整后EBITDA数据对比 - 调整后EBITDA 2021年3月为1.76亿美元，6月为3.37亿美元，较2020年同期有所增长[177] 非GAAP摊薄每股收益数据 - 非GAAP摊薄每股收益2021年3月为2.09美元，6月为3.98美元，高于GAAP摊薄每股收益[177] 公司其他费用净额数据对比 - 2021年第一季度和上半年其他费用净额分别为75.5万美元和208.9万美元，较2020年同期分别增长333.9%和103.0%，主要因外汇损失增加[191][192] 公司所得税拨备数据对比 - 2021年第一季度和上半年所得税拨备分别为3148.1万美元和6123.5万美元，较2020年同期分别增长87.5%和110.7%，主要因收入增加[193][194] 公司终止经营业务收入数据对比 - 2021年第一季度和上半年终止经营业务收入均为0，较2020年同期分别下降100%，因Concentrix于2020年12月1日分离[195] 公司现金转换周期数据对比 - 2021年5月31日现金转换周期为26天，较2020年同期的43天减少，主要因库存周转加快和应收账款回收改善[196][197] 公司经营活动净现金数据对比 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为3.043亿美元，主要因应收账款减少3.765亿美元、净收入1.809亿美元和非现金项目调整5060万美元[199] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为12.26亿美元，主要因净收入1.795亿美元、非现金项目调整2.143亿美元、应收账款减少6.217亿美元和供应商应收账款减少5990万美元[200] 公司投资活动净现金数据对比 - 2021年上半年投资活动使用的净现金为750万美元，主要因基础设施投资的资本支出[203] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为9200万美元，主要因基础设施投资的资本支出8460万美元和员工股票奖励结算支付260万美元[204] 公司融资活动净现金数据对比 - 2021年上半年融资活动使用的净现金为2.22亿美元，主要因向Concentrix转移现金1.499亿美元和偿还循环信贷额度5400万美元[205] - 2020年上半年融资活动使用的净现金为2.376亿美元，主要因偿还循环信贷额度和定期贷款2.134亿美元和支付股息2080万美元[206] 美国应收账款安排借款情况 - 美国应收账款安排下截至2021年5月31日和2020年11月30日无未偿还借款[212] 加拿大应收账款证券化计划情况 - 加拿大应收账款证券化计划额度为1亿加元（8290万美元），可额外申请增加5000万加元（4140万美元），截至2021年5月31日和2020年11月30日无未偿还余额[213] 日本信贷协议情况 - 日本信贷协议最大承诺为150亿日元（1.369亿美元），包括70亿日元（6390万美元）定期贷款和80亿日元（7300万美元）循环信贷额度，截至2021年5月31日和2020年11月30日定期贷款余额分别为6390万美元和6710万美元，2021年5月31日循环信贷无未偿还，2020年11月30日为3160万美元[215] 美国高级担保信贷协议情况 - 美国高级担保信贷协议包括6亿美元循环信贷额度和12亿美元定期贷款，截至2021年5月31日和2020年11月30日定期贷款余额为5亿美元，循环信贷无未偿还[215] 美国高级担保定期贷款信贷协议情况 - 美国高级担保定期贷款信贷协议初始本金为18亿美元，截至2021年5月31日和2020年11月30日余额为10亿美元[216] 新信贷协议情况 - 新信贷协议包括不超过35亿美元高级无担保循环信贷额度（含2亿美元信用证子额度）和不超过15亿美元高级无担保定期贷款[217] 债务承诺函情况 - 2021年3月22日债务承诺函涉及15亿美元高级无担保定期过桥融资、25亿美元高级无担保定期过桥融资和35亿美元高级无担保循环过桥融资，4月16日15亿美元定期贷款A过桥融资和35亿美元循环过桥融资承诺减至零[224] SYNNEX加拿大循环信贷额度情况 - SYNNEX加拿大无承诺循环信贷额度为5000万加元（4140万美元），截至2021年5月31日和2020年11月30日无未偿还借款[225] 其他借款和定期债务情况 - 其他借款和定期债务中，截至2021年5月31日循环信贷承诺总计4560万美元，余额为60万美元，2020年11月30日余额为2580万美元[227] 贸易应收账款出售情况 - 美国和日本融资计划下，2021年5月31日和2020年11月30日分别有7210万美元和2140万美元贸易应收账款出售给金融机构[229] 公司合同义务情况 - 截至2021年5月31日，公司合同义务总计18.19163亿美元，其中1年内到期1.10713亿美元，1 - 3年到期16.55154亿美元，3 - 5年到期0.41287亿美元，5年以上到期0.12009亿美元[231] 与地板安排相关的应收账款情况 - 截至2021年5月31日和2020年11月30日，与地板安排相关的应收账款分别为3890万美元和4950万美元[232] 公司税收准备金情况 - 截至2021年5月31日，公司为未确认的税收利益设立了1200万美元的准备金[233] MiTAC Holdings及其附属公司持股情况 - 截至2021年5月31日和2020年11月30日，MiTAC Holdings及其附属公司分别持有公司约18%的流通普通股[235] - 截至2021年5月31日，MiTAC Holdings及其附属公司持有的股份总数为916万股[236] 公司向MiTAC Holdings及其附属公司采购情况 - 2021年3月和6月，公司向MiTAC Holdings及其附属公司采购库存和服务分别为4860万美元和8980万美元；2020年同期分别为5530万美元和9860万美元[238] 公司与MiTAC Holdings及其附属公司账款情况 - 截至2021年5月31日和2020年11月30日，公司应付MiTAC Holdings及其附属公司账款分别为2360万美元和4960万美元[239] - 截至2021年5月31日和2020年11月30日，公司应收MiTAC Holdings及其附属公司账款分别为1300万美元和2610万美元[239] 公司外汇衍生工具公允价值情况 - 假设2021年5月31日美元瞬间贬值5%、10%、15%，公司未到期外汇衍生工具公允价值损失分别为1463.9万美元、2574.8万美元、3816.4万美元；假设美元瞬间升值5%、10%、15%，收益分别为440.6万美元、1262.9万美元、2013.8万美元[244] 公司持续经营业务风险情况 - 截至2021年5月31日的六个月内，公司持续经营业务的利率风险和股票价格风险与2020年11月30日财年相比无重大变化[245]