公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为90,351,075美元，较2023年12月31日的88,576,271美元增长2.00%[15] - 截至2024年3月31日，公司总负债为5,832,308美元，较2023年12月31日的3,023,653美元增长92.89%[15] - 截至2024年3月31日，公司总净资产为84,518,767美元，较2023年12月31日的85,552,618美元下降1.21%[15] - 截至2024年3月31日，公司每股净资产为13.60美元，较2023年12月31日的13.77美元下降1.23%[15] - 2024年第一季度，公司投资收入为2,760,247美元，较2023年同期的2,457,839美元增长12.29%[18] - 2024年第一季度，公司总费用为2,840,056美元，较2023年同期的1,087,116美元增长161.25%[18] - 2024年第一季度，公司净投资收入（损失）为 -79,809美元，较2023年同期的1,370,723美元下降105.82%[18] - 2024年第一季度，公司净实现和未实现收益（损失）为599,620美元，较2023年同期的986,357美元下降39.21%[18] - 2024年第一季度，公司因运营导致的净资产净增加（减少）为519,811美元，较2023年同期的2,357,080美元下降78.00%[18] - 2024年第一季度，公司每股基本和摊薄净投资收入（损失）为 -0.01美元，较2023年同期的0.22美元下降104.55%[18] - 2024年第一季度运营活动导致净资产净增加519,811美元，2023年同期为2,357,080美元[21][24] - 2024年第一季度运营活动提供的净现金为2,103,079美元，2023年同期使用的净现金为2,581,293美元[24] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1,554,420美元，2023年同期为0美元[24] - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为33,160,294美元，2023年同期为32,544,027美元[24] - 2024年和2023年第一季度利息收入（不包括折价增值和溢价摊销）分别为2585068美元和2317020美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收利息分别为1675075美元和1755360美元[71] - 2024年和2023年第一季度，公司获得的费用收入分别为33750美元和0美元[75] - 2024年和2023年第一季度，公司应计消费税均为0美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，多缴消费税分别为19913美元和0美元，应付应计消费税分别为0美元和10655美元[76] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，递延发行成本分别为333320美元和0美元；2024年和2023年第一季度，无发行成本计入资本；截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应付发行成本分别为332564美元和0美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款组合收购相关交易费用分别为2817314美元和711264美元，主要为法律费用[85] - 2024年和2023年第一季度，公司产生的贷款组合收购相关交易费用分别为2106050美元和0美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应付的贷款组合收购相关交易费用分别为2712577美元和711264美元[86] - 2024年和2023年第一季度，公司管理费用分别为24.6131万美元和23.8419万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付管理费用分别为24.6131万美元和25.7121万美元[115] - 2024年和2023年第一季度，公司基于收入的激励费用分别为0美元和20.3821万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付激励费用均为151.1253万美元[116] - 2024年和2023年第一季度，公司资本利得激励费用分别为11.9924万美元和14.2602万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付资本利得激励费用分别为20.7507万美元和8.7583万美元[118] - 2024年和2023年第一季度，公司为SSC代付费用分别为0美元和984美元[120] - 2024年第一季度，公司宣布并支付季度股息，每股0.25美元，股息总额为155.3662万美元，2023年同期无分红[130] - 2024年第一季度，公司根据股息再投资计划发行8股普通股，2023年同期未发行[132] - 2024年和2023年第一季度，公司每股净资产运营净增加分别为0.08美元和0.38美元[134] - 2024年3月31日和2023年3月31日财年，公司分别将10,676美元和121,099美元从可分配收益重新分类为额外实收资本[141] - 2024年3月31日财年，公司向股东支付的总分配额为9,819,273美元，均为普通收入[142] - 2024年3月31日和2023年3月31日，可分配收益分别为 - 573,983美元和3,731,775美元[143] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资和现金等价物的税基成本分别为86,762,991美元和86,082,952美元[143] - 2024年3月31日和2023年3月31日三个月末，每股净资产分别为13.60美元和14.29美元[145] - 2024年3月31日和2023年3月31日三个月末，基于市值的总回报率分别为16.82%和 - 6.22%，基于净资产价值的总回报率分别为1.33%和2.73%[145] - 2024年第一季度投资收入为276.0247万美元，2023年第一季度为245.7839万美元[204] - 2024年第一季度总投资收入约280万美元，其中行政费用相关的费用收入不到10万美元，利息收入约270万美元[205] - 2024年第一季度投资收入较2023年第一季度增加30万美元，原因是利率上升带动利息收入增加[206] 公司投资组合相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，债务证券投资的公允价值为54,851,000美元，占净资产的64.90%[27] - 截至2024年3月31日，现金等价物公允价值为33,160,000美元，占净资产的39.23%[27] - 截至2024年3月31日，投资组合投资和现金等价物总计公允价值为88,011,000美元，占净资产的104.13%[27] - 截至2024年3月31日，非合格资产的总公允价值为25,291,000美元，占公司总资产的28.0%[29] - 截至2023年12月31日，美国债务证券的本金为5507.2万美元，摊销成本为5347.1万美元，公允价值为5412万美元，占净资产的63.26%[34] - 截至2023年12月31日，现金等价物公允价值为3261.2万美元，占净资产的38.12%[34] - 截至2023年12月31日，投资组合投资和现金等价物总计公允价值为8673.2万美元，占净资产的101.38%[34] - 截至2023年12月31日，非合格资产的总公允价值为2507.7万美元，占公司总资产的29.3%[36] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为3316万美元和3261万美元，均存于道富机构美国政府货币市场基金[63] - 截至2024年3月31日，84.8%的投资组合（按摊余成本计算）按浮动利率支付利息，有PRIME下限，15.2%支付固定利息；2023年12月31日，该比例分别为84.9%和15.1%[88] - 截至2024年3月31日，投资组合摊余成本为5360.27万美元，公允价值为5485.1万美元；2023年12月31日，摊余成本为5347.13万美元，公允价值为5412万美元[92] - 2024年3月31日，按地理区域划分，西部投资摊余成本2501.08万美元（46.7%）、公允价值2554.4万美元（46.5%），中西部摊余成本2456.6万美元（45.8%）、公允价值2509.9万美元（45.8%），东北部摊余成本402.59万美元（7.5%）、公允价值420.8万美元（7.7%）[93] - 2023年12月31日，西部投资摊余成本2491.08万美元（46.5%）、公允价值2506.9万美元（46.4%），中西部摊余成本2457.12万美元（46.0%）、公允价值2491.1万美元（46.0%），东北部摊余成本398.93万美元（7.5%）、公允价值414万美元（7.6%）[93] - 2024年3月31日，按投资类型划分，高级有担保第一留置权定期贷款摊余成本4544.56万美元（84.8%）、公允价值4662.7万美元（85.0%），高级有担保票据摊余成本815.71万美元（15.2%）、公允价值822.4万美元（15.0%）[94] - 2023年12月31日，高级有担保第一留置权定期贷款摊余成本4537.26万美元（84.9%）、公允价值4600.6万美元（85.0%），高级有担保票据摊余成本809.87万美元（15.1%）、公允价值811.4万美元（15.0%）[96] - 2024年3月31日，高级有担保第一留置权定期贷款公允价值4662.7万美元，贴现率范围10.1% - 13.5%，加权平均11.9%；高级有担保票据公允价值822.4万美元，贴现率范围6.9% - 13.4%，加权平均10.1%[108] - 2023年12月31日，高级有担保第一留置权定期贷款公允价值4600.6万美元，贴现率范围10.4% - 14.0%，加权平均12.2%；高级有担保票据公允价值811.4万美元，贴现率范围7.4% - 13.7%，加权平均10.5%[108] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司3级投资组合投资公允价值分别为5485.1万美元和5412万美元，净未实现增值分别为59.962万美元和0[112] - 截至2024年3月31日，投资组合公允价值约5480万美元，包括约4660万美元第一留置权高级担保贷款和约820万美元高级担保票据[190] - 截至2023年12月31日，投资组合公允价值约5410万美元，包括约4600万美元第一留置权高级担保贷款和约810万美元高级担保票据[190] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，高级有担保第一留置权定期贷款摊余成本占比分别为84.8%和84.9%，公允价值占比均为85.0%；高级有担保票据摊余成本占比分别为15.2%和15.1%，公允价值占比均为15.0%[192] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资组合按地理区域划分，西部摊余成本占比分别为46.7%和46.5%，公允价值占比分别为46.5%和46.4%；中西部摊余成本和公允价值占比分别为45.8%和46.0%；东北部摊余成本占比均为7.5%，公允价值占比分别为7.7%和7.6%[193] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资组合行业构成中批发贸易摊余成本和公允价值占比均为100.0%[194] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，两家投资组合公司分别占投资组合公允价值的77.1%和77.0%，最大投资组合公司分别占投资组合总公允价值的38.7%和38.7%[196] - 2024年第一季度投资组合公允价值期初为5412万美元，期末为5485.1万美元；2023年第一季度期初为5025.455万美元，期末为5562.3299万美元[197] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款投资风险评级为2的公允价值分别为5485.1万美元和5412万美元，占比均为100.00%