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SuRo Capital(SSSS) - 2023 Q1 - Quarterly Report

投资组合公允价值与持有情况 - 截至2023年3月31日,公司投资组合(不包括美国国债)公允价值为1.6508804亿美元[149] - 截至2023年3月31日,公司持有10.582万股NewLake Capital Partners公司的公共普通股[151] 投资资金与资本化费用 - 2023年第一季度,公司投资资金总额为333万美元(不包括资本化交易成本或短期美国国债投资)[149] - 2023年第一季度,公司资本化费用为3698美元[150] - 2022年第一季度,公司未进行新投资[153] - 2022年第一季度,公司资本化费用为0美元[153] 投资收益与收入 - 2023年第一季度,公司退出投资或获得投资收益419.0159万美元,实现投资净收益18.9343万美元[151] - 2022年第一季度,公司退出投资或获得投资收益128.7722万美元,实现投资净收益309.6275万美元[154] - 2023年第一季度总投资收入为129.91万美元,较2022年同期的58.31万美元增加[155] - 2023年第一季度投资净实现收益为18.93万美元,较2022年同期的309.63万美元大幅减少[158] 运营费用与投资损失 - 2023年第一季度总运营费用为552.08万美元,较2022年同期的480.78万美元增加[156] - 2023年第一季度净投资损失为422.18万美元,2022年同期为422.47万美元,损失略有减少[157] 投资未实现增值/贬值净变化 - 2023年第一季度投资未实现增值/贬值净变化为864.89万美元,2022年同期为2158.49万美元[159] 股票回购 - 2023年4月21日左右,公司以每股4.50美元的价格回购300万股普通股,占已发行股份的10.6%[162] - 截至2023年3月31日,公司股票回购计划剩余可购买股票的美元价值约为1640万美元[168] 现金储备与流动性证券 - 截至2023年3月31日,公司现金储备和流动性证券总额为1.36亿美元,较2022年12月31日的1.38亿美元略有减少[165] 重大合同付款义务 - 截至2023年3月31日,公司重大合同付款义务总额为7530万美元,其中6%票据到期需支付7500万美元[167] 按市价发行计划 - 截至2023年3月31日,公司按市价发行计划(ATM)剩余可出售股票的总金额约为9880万美元[170] 票据发行 - 2021年12月17日和21日,公司发行2026年到期的6.00%票据,本金总额7500万美元,发行所得款项净额约7300万美元[171] 公司分配情况 - 截至2023年3月31日,公司自成立以来宣布的每股总分配金额为12.10美元[172] - 2015年11月4日宣布的每股2.76美元分配,以现金或股票形式支付,现金约占50%,股票占发行前流通股的14.8% [172] - 2016年8月24日的总分配887,240美元中,820,753美元来自实现收益,66,487美元为资本返还[173] - 2021年5月4日宣布的每股2.50美元分配,以现金或股票形式支付,现金约占50%,股票占发行前流通股的9.6% [182] - 2021年8月3日宣布的每股2.25美元分配,以现金或股票形式支付,现金约占50%,股票占发行前流通股的8.4% [183] - 2021年11月2日宣布的每股2.00美元分配,以现金或股票形式支付,现金约占50%,股票占发行前流通股的7.5% [184] 债务利率情况 - 截至2023年3月31日,公司所有债务投资和未偿还借款均为固定利率[194] 投资风险因素 - 公司股权投资主要在成长型公司,资本市场的动荡和不稳定可能影响其估值[191] - 公司投资的公允价值由董事会根据估值政策确定,可能因缺乏市场报价而波动[192] 来自Residential Homes for Rent公司的收入 - 2023年第一季度,公司从Residential Homes for Rent公司收到约30万美元,其中约30万美元偿还了部分未偿还本金,其余为利息[151] - 2022年第一季度,公司从Residential Homes for Rent公司收到约30万美元,其中约20万美元偿还了部分未偿还本金,其余为利息[154]