公司场所情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有、运营、管理或授权63个场所，包括25家STK、25家Kona Grill和13个ONE Hospitality餐饮场所[42] - 2023年公司计划开设8 - 12家新场所，目前有3家自有STK餐厅和2家自有Kona Grill餐厅正在建设中[45] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为8260万美元，较2022年同期的7420万美元增加840万美元，增幅11.3% [46] - 2023年第一季度餐厅运营利润为1290万美元，较2022年同期的1300万美元减少10万美元，降幅1.1% [46] - 2023年第一季度餐厅运营利润占自有餐厅净收入的比例为16.4%，低于2022年第一季度的18.5% [46] - 2023年第一季度营业收入为430万美元，较2022年同期的420万美元增加10万美元 [46] - 2023年第一季度归属公司净收入为260.6万美元，2022年同期为367万美元；调整后EBITDA为1067.9万美元，2022年同期为1067.8万美元[51] - 2023年第一季度餐厅运营利润为1289.7万美元，2022年同期为1304.4万美元；餐厅运营利润占自有餐厅净收入的百分比为16.4%，2022年同期为18.5%[52] - 2023年第一季度自有餐厅净收入为7860万美元，较2022年同期的7050万美元增长810万美元，增幅11.4%；可比餐厅销售额增长1.6%[53] - 2023年第一季度管理和许可费收入为400万美元，较2022年同期的370万美元增长30万美元，增幅8.5%[53] - 2023年第一季度自有餐厅食品和饮料成本为1890万美元，较2022年同期的1810万美元增长80万美元，增幅4.2%；成本占自有餐厅净收入的百分比从25.7%降至24.0%[54] - 2023年第一季度自有餐厅运营费用为4680万美元，较2022年同期的3940万美元增加740万美元；运营成本占自有餐厅净收入的百分比从55.8%增至59.6%[54] - 2023年第一季度一般及行政成本为750万美元，较2022年同期的690万美元增长60万美元，增幅8.8%；占收入的百分比从9.3%降至9.1%[54] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为660万美元，2022年同期为980万美元，下降主要归因于应付账款和应计费用的支付[64] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1190万美元，2022年同期为450万美元，主要用于餐厅建设和现有餐厅资本支出[64] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为110万美元，2022年同期为30万美元，增加主要归因于070万美元的股票回购[64] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少642.2万美元，2022年同期净增加503万美元[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度同店销售额较2022年第一季度增长1.6%，其中STK同店销售额增长5.3%，Kona Grill同店销售额下降4.3% [46] - 2023年第一季度STK总营收为5113.8万美元，运营收入为1209.6万美元；Kona Grill总营收为3090.9万美元，运营亏损为2.5万美元 [49] - 2023年第一季度ONE Hospitality总营收为40.1万美元，运营亏损为4.6万美元；公司总营收为8255.6万美元，运营收入为427.8万美元 [49] 公司资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为4870万美元，长期债务为7410万美元；循环信贷额度可用余额为1060万美元[57] - 2023年第一季度资本支出为1190万美元，其中910万美元用于餐厅建设，270万美元用于现有餐厅维护，70万美元用于未来计划开业餐厅[57] - 2022年12月公司签订信贷协议第四修正案，新增5000万美元延迟提取定期贷款额度，公司于2022年12月28日提取该额度[59] 公司财务相关声明 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2023年3月31日披露控制和程序有效[68] - 截至2023年3月31日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[69] 公司面临风险及影响 - 公司面临行业常见法律诉讼，主要是劳动法规合规问题，虽目前认为不会有重大不利影响，但结果难预测[70] - 公司认为近期会计声明不会对财务状况和经营成果有重大影响[65] 公司报告披露规定 - 作为“较小报告公司”，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[65] 公司支出情况补充 - 公司2023年第一季度购买物业和设备支出中约340万美元是2022年12月31日应计并在2023年第一季度支付的[64]