公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为4.6283亿美元和5.0941亿美元，总负债分别为1.117亿美元和1.195亿美元，股东权益分别为3.5113亿美元和3.8991亿美元[8] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为4628.3万美元和5094.1万美元[8] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3511.3万美元和3899.1万美元[8] - 2022年第一季度末股东权益为3511.3万美元，2021年同期为2836.3万美元[17] - 2022年第一季度，公司股东权益期初余额为3.8991亿美元，期末余额为3.5113亿美元；2021年第一季度期初余额为3.0236亿美元，期末余额为2.8363亿美元[17] 公司净销售额关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司净销售额分别为9702万美元和8301万美元[10] - 2022年第一季度净销售额为970.2万美元，2021年同期为830.1万美元[10] - 2022年第一季度总净销售额为970.2万美元，2021年同期为830.1万美元[29] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，总净销售额从8301万美元增长到9702万美元[29] 公司净亏损关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为4013万美元和2206万美元[10] - 2022年第一季度净亏损401.3万美元，2021年同期为220.6万美元[12][15][17] - 2022年第一季度净亏损401.3万美元，2021年同期为220.6万美元，基本和摊薄每股净亏损2022年为0.41美元，2021年为0.25美元[42] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.41美元；2021年第一季度均为0.25美元[10] 公司综合亏损关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司综合亏损分别为4055万美元和2153万美元[12] - 2022年第一季度综合亏损405.5万美元，2021年同期为215.3万美元[12] 公司现金流关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为6819万美元和3094万美元[15] - 2022年和2021年第一季度，公司投资活动净现金使用量分别为496万美元和提供1538万美元[15] - 2022年和2021年第一季度，公司融资活动净现金使用量分别为119万美元和15万美元[15] - 2022年第一季度，公司现金及现金等价物减少7463万美元，期末余额为1.1994亿美元；2021年第一季度减少1631万美元，期末余额为8728万美元[15] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为681.9万美元，2021年同期为309.4万美元[15] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为49.6万美元，2021年同期为提供153.8万美元[15] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为11.9万美元，2021年同期为1.5万美元[15] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少746.3万美元，2021年同期为163.1万美元[15] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为1199.4万美元，2021年同期为872.8万美元[15] 公司子公司财务折算方式 - 公司英国子公司以当地货币为功能货币，资产和负债按期末汇率折算，相关收入和费用按交易确认日汇率折算[20] 公司库存情况 - 2020年第一季度新冠疫情对公司客户需求和供应链造成负面影响，2021年库存水平显著下降，2022年第一季度虽有所增加但仍面临延迟和积压问题，2022年第二季度开始复苏[22] - 截至2022年3月31日，公司库存为904.8万美元，高于2021年12月31日的772万美元[33] - 2022年3月31日存货为904.8万美元，2021年12月31日为772万美元，其中原材料和外购零部件从647.9万美元增至745.6万美元，产成品从123万美元增至159.2万美元[33] 公司融资与贷款情况 - 2020年10月16日和2021年8月16日，公司通过公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元[23] - 2020年5月1日，公司获得220万美元的PPP贷款，该贷款于2021年7月1日被免除[23] - 2021年第四季度，公司确认150万美元的员工保留信贷收益，并预计在2022年收到这些资金[23] - 2020年3月13日，公司与Siena Lending Group LLC签订信贷安排，提供最高1000万美元的循环信贷额度[23] - 公司在2020年10月16日和2021年8月16日通过公开发行分别筹集净收益870万美元和1120万美元[23] - 公司获得的220万美元PPP贷款于2021年7月1日被全额免除，免除金额计入2021年运营报表的“长期债务免除收益”[39][40] - 公司2021年7月1日220万美元的PPP贷款（含应计利息）获全额豁免，年利率1.0%[40] - 锡耶纳信贷安排提供最高1000万美元的循环信贷额度，到期日为2023年3月13日，借款利率为浮动利率，公司支付未使用借款0.50%的费用，截至2022年3月31日无未偿还借款，可用借款额度为350万美元[37][38] 公司合同负债与履约义务情况 - 截至2022年3月31日，公司总净合同负债为 - 66.5万美元，而2021年12月31日为 - 46.8万美元[31] - 2022年第一季度，公司确认与2021年12月31日合同负债相关的收入为40万美元，2022年3月31日总净合同负债为-66.5万美元，2021年12月31日为-46.8万美元[31] - 截至2022年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为1360万美元，预计未来12个月确认1320万美元[32] - 截至2022年3月31日，剩余履约义务的交易价格总额为1360万美元，预计在未来12个月、24个月和36个月分别确认收入1320万美元、30万美元和剩余部分[32] 公司产品保修负债情况 - 截至2022年3月31日，公司产品保修负债余额为9万美元，其中7.2万美元为流动负债，1.8万美元为非流动负债[36] - 2022年第一季度末应计产品保修负债为9万美元，2021年同期为11.6万美元，截至2022年3月31日，7.2万美元为流动负债，1.8万美元为非流动负债[36] 公司经营租赁情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营租赁费用分别为23.7万美元和24.3万美元[45] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司经营租赁负债分别为236.1万美元和257万美元[47] - 2022年和2021年第一季度经营租赁费用分别为23.7万美元和24.3万美元，2022年3月31日经营租赁负债为236.1万美元，2021年12月31日为257万美元[45][47] 公司所得税情况 - 2022年第一季度所得税收益为130万美元，有效税率23.9%；2021年同期为60万美元，有效税率20.1%[48] - 2022年第一季度记录所得税收益130万美元，有效税率23.9%，2021年同期收益60万美元，有效税率20.1%[48] 公司税务利益与立场情况 - 截至2022年3月31日，公司总未确认税收利益为14.4万美元，预计2.8万美元将于2022年转回[50] - 截至2022年3月31日，公司有14.4万美元的总未确认税收利益，预计2.8万美元将在2022年因时效到期转回[50] - 截至2022年3月31日，公司应计不确定税务立场的利息和罚款为2.4万美元[51]